募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除发行费用10,763.76万元后，实际募集资金净额为102,832.89万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2023〕7-58号） [1] - 公司对募集资金采取专户存储制度，设立专项账户并与保荐人、银行签署监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 原计划募集资金150,418.78万元，实际募集资金净额102,832.89万元，公司多次调整募投项目资金使用计划 [3] - 2023年6月27日调整各募投项目募集资金金额，2023年10月30日取消"芯片测试中心建设"项目，2025年4月25日再次调整募投项目资金金额 [3] - 调整后募投项目包括总部基地及广州研发中心建设项目、芯片研发及产业化项目、补充流动资金，拟投入募集资金总额102,832.89万元 [4][5] 资金置换原因及流程 - 根据监管规定，公司因支付人员薪酬、社保等操作困难，需以自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换 [5] - 具体操作流程包括：人力资源部编制薪酬明细表，财务部审批后以自有资金支付，每月从募集资金账户等额划转至自有资金账户，并建立台账登记 [6] - 保荐人将持续监督资金置换情况，公司需配合核查 [6] 审议程序及监管意见 - 2025年7月10日公司董事会、监事会审议通过资金置换议案，认为该安排不影响募投项目实施，不损害股东利益 [7][8] - 保荐人核查后认为该事项符合监管规定，对资金置换无异议 [8][9]