公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，已逐项自查论证符合相关法律法规要求 [1] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行方式为向不超过35名特定投资者定向增发 [2] - 发行对象包括基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者，信托公司仅限自有资金认购 [2] - 发行股份数量上限为发行前总股本的30%，募集资金总额不超过14.95亿元 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4][5] 募集资金用途及管理 - 募集资金拟投入项目总投资额20.04亿元，计划使用募集资金14.95亿元，不足部分由公司自筹 [6] - 募集资金到位前可先用自有资金投入项目，后续进行置换 [6] - 将设立专项账户对募集资金实行专户专储管理 [11] 发行相关安排 - 发行对象认购股份限售期为6个月，期间因送股、转增股本等衍生股份同样受限 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，发行股票将在深交所创业板上市 [6][7] - 发行决议有效期自股东大会审议通过起12个月 [7] 配套文件及程序 - 已通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金可行性分析报告》 [7][8][9] - 因前次募集资金距今超5年，本次无需编制前次募集资金使用报告 [9] - 已制定摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 [9] - 同步制定2025-2027年股东分红回报规划 [10] 决策程序 - 本次监事会全票通过全部9项议案（3票同意/0票反对/0票弃权） [1][2][3][6][7][9][10][11] - 所有议案均需提交股东大会审议 [2][7][9][10][11]