募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,883,558股，每股发行价格为106.04元，募集资金总额为人民币1,910,616,719.65元（净额）[1] - 募集资金于2020年10月15日全部到位，并经立信会计师事务所出具验资报告确认[1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理[1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将按轻重缓急投资于合计130,681.61万元的项目，拟投入募集资金与投资总额一致[2] 资金置换原因及操作流程 - 因银行账户管理规定限制，员工薪酬无法通过募集资金专户直接支付，需由自有资金先行垫付[2] - 公司每月归集核算募投项目人员费用后，从募集资金专户等额划转至自有资金账户完成置换[2][3] - 操作流程包括：编制月度支付明细表→内部审批→专户划转→银行流水记录→保荐人监督核查[3] 对公司经营的影响 - 该操作可保障募投项目正常开展，提高资金使用效率和运营管理规范性[4] - 不会改变募集资金投向，不影响日常经营，且不损害股东利益[4] 审议程序及机构意见 - 2025年6月11日经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会[4][5] - 监事会认为置换方案合理，符合公司发展需求[4] - 独立董事认可其能提升资金效率，且流程设计有效[5] - 保荐人核查确认程序合规，符合科创板监管规则[5][6]