募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150万股，发行价格为21.21元/股，募集资金总额为人民币88,021.50万元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币10,797.89万元，实际募集资金净额为人民币77,223.61万元 [2][5] - 募集资金已于2024年7月19日划至公司指定账户，并已由容诚会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划投资总额为150,371.29万元，募集资金金额为77,223.61万元 [3][5] 资金置换原因及操作流程 - 公司存在以募集资金直接支付人员薪酬困难的情形，因基本存款账户需用于支付工资、奖金等薪酬费用，不符合通过不同账户支付人员薪酬的规定 [5] - 公司计划先以自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至自有资金账户 [6] - 财务部门按月编制置换汇总表，经审批后执行支付和置换操作，并建立台账记录交易时间、金额及账户信息 [7] 审议程序及意见 - 董事会认为该事项不会影响募投项目实施或改变募集资金投向，同意公司使用自有资金支付并定期置换 [8] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序，制定了操作流程，不影响募投项目实施，同意该事项 [8] - 保荐人经核查认为公司已履行必要审议程序，符合监管规则，对该事项无异议 [8]