募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票27,124,773股 发行价为每股11.06元 募集资金总额300,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为292,105,585.61元[1] - 募集资金于2023年10月10日经天健会计师事务所验资确认 公司已对募集资金采取专户存储并签署三方及四方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日 赣州天奇环保"年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"拟投资总额53,383.20万元 拟使用募集资金30,000万元 实际使用募集资金29,210.56万元 累计已投入金额10,792.26万元[3] - 募集资金累计投入金额超出调整后拟使用金额部分系募集资金结存利息收入[3] 票据支付与资金置换操作 - 子公司赣州天奇环保将通过银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目涉及的建设工程款及设备采购款等款项 后续以募集资金进行等额置换[3] - 财务部需建立明细台账记录票据支付情况 定期统计未置换金额 并按审批程序将等额资金从募集资金专户划转至一般账户[4][5] - 保荐人将对资金置换情况进行持续监督 包括现场核查和书面问询等监管方式[5] 公司治理程序 - 公司董事会于2025年6月6日审议通过票据支付及资金置换议案 同意在保障募投项目进度和资金安全的前提下实施该操作[5] - 公司监事会同日审议通过该议案 认为该操作有利于提高资金使用效率且未改变募集资金投向[6] 保荐机构意见 - 保荐人中信证券认为该事项已履行必要审议程序 符合法律法规要求 不影响募投项目正常实施且未改变资金投向[6]