基金基本信息 - 基金名称为交银施罗德瑞安混合型证券投资基金，属于契约型开放式混合型证券投资基金[16] - 基金存续期限为不定期，基金份额发售面值为人民币1.00元[16] - 基金分为A类和C类份额，A类收取认购/申购费用，C类从基金资产中计提销售服务费[17] - A类基金代码为024439，简称交银瑞安混合A；C类基金代码为024440，简称交银瑞安混合C[22] 募集安排 - 募集期为2025年5月27日至2025年6月20日，最长不超过3个月[23] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等[19] - 直销机构首次认购最低金额为100万元，追加认购最低10万元；网上直销和其他销售机构最低1元[33] - 募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销[34] 费用结构 - A类份额收取认购费用，非养老金客户认购费率1.2%，养老金客户通过直销柜台认购费率0.48%[29] - C类份额不收取认购费用，但从基金资产中计提销售服务费[26] - 管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算[12] 投资范围 - 基金可投资股指期货、资产支持证券、港股通股票、科创板股票和存托凭证等[9][10][11] - 投资港股通股票可能面临汇率风险、流动性风险等特有风险[10] - 投资科创板股票可能面临退市风险、集中度风险等特有风险[11] 销售渠道 - 直销机构包括公司直销柜台和网上直销交易平台[19] - 其他销售机构包括上海浦东发展银行、交通银行等[20][59] - 投资者可通过基金管理人网站(www.fund001.com)了解详细信息[12] 基金运作 - 基金募集金额不少于2亿元且认购人数不少于200人方可生效[53] - 募集期利息将折算为基金份额归持有人所有[24] - 基金合同生效前募集资金存入专门账户，任何人不得动用[50]