募集资金基本情况 - 公司获得证监会批准发行股份募集配套资金不超过29,700万元人民币 实际募集资金总额为296,999,983.50元人民币 扣除发行费用11,505,548.24元人民币后 募集资金净额为285,494,435.26元人民币 [1] - 中泰证券作为承销商已将扣除承销费后的募集资金划转至公司指定专用账户 中兴华会计师事务所对资金到位情况出具验资报告确认 [1] 募集资金专户管理 - 公司在中国工商银行靖江支行开立募集资金专项账户 账号为1115120129300818573 截至2025年4月28日账户余额为294,599,983.50元人民币 [2] - 该专项账户资金专项用于支付交易现金对价及中介机构费用 不得挪作他用 [2][3] 三方监管协议机制 - 公司与中国工商银行靖江支行、中泰证券签订三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [1] - 中泰证券作为独立财务顾问有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 并可随时查询专户资料 [4] - 银行需按月提供专户对账单并抄送中泰证券 当单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时需主动通知财务顾问 [5] - 协议自三方签署后生效 至资金全部支出并销户后失效 协议文本共六份 分别由三方持有及向监管机构报备 [5]