股东大会安排 - 会议时间为2025年5月27日14点30分 地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室 采用现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段即9:15-9:25和9:30-11:30[4] - 会议议程包括参会人员签到 宣布会议开始 宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 统计表决结果 宣布决议等环节[6] 审议议案概要 - 议案一关于2024年度董事会工作报告 强调董事会勤勉尽责履行职权 强化内部管理规范公司运作[4] - 议案二关于2024年度财务决算报告 已通过第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议审议[5] - 议案三关于2024年度利润分配预案 因合并口径归属于母公司所有者的净利润为-256,117,402.41元 合并口径未分配利润为-354,193,915.51元 决定不进行利润分配[7] - 议案四关于2024年年度报告及摘要 已通过董事会和监事会审议 内容符合中国证监会和上海证券交易所相关规定[8] - 议案五关于续聘2025年度审计机构 拟继续聘请中兴华会计师事务所 聘期1年 授权管理层协商确定审计费用[9] - 议案六关于2025年度董事薪酬方案 内部董事根据行政管理职务领取薪酬 独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币[10][11] - 议案七关于变更公司注册资本并修订公司章程及相关制度 公司总股本由137,570,846股变更为137,556,094股 决定不再设置监事会 监事会议事规则予以废止[12] - 议案八关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-35,419.39万元 股本总额为13,758.56万元[13] - 议案九关于2024年度监事会工作报告 强调监事会认真履行监督职责 维护股东和公司利益[14] - 议案十关于2025年度监事薪酬方案 内部监事和外部监事津贴均拟定为每年税前6万元人民币[14] - 议案十一关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[15] 2024年度财务表现 - 营业收入59,194.43万元 较2023年69,517.53万元下降14.85% 净利润-29,811.27万元 较2023年1,006.94万元下降3,060.59%[19] - 归属于母公司股东的净利润-25,611.74万元 较2023年3,228.45万元下降893.31% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-26,138.29万元 较2023年2,545.39万元下降1,126.89%[19] - 货币资金40,358.25万元 较2023年61,247.85万元下降34.11% 应收账款57,409.22万元 较2023年45,466.12万元增长26.27%[19] - 短期借款29,843.11万元 较2023年17,966.75万元增长66.10% 流动负债合计93,390.31万元 较2023年79,601.56万元增长17.32%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-6,763.49万元 较2023年-14,310.18万元改善52.74% 投资活动产生的现金流量净额-19,733.28万元 较2023年-6,396.62万元下降208.50%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额9,503.65万元 较2023年6,393.17万元增长48.65% 现金及现金等价物净增加额-16,993.07万元 较2023年-14,313.58万元下降18.72%[21] 公司治理与运营 - 2024年召开6次审计委员会会议 2次薪酬与考核委员会会议 1次战略委员会会议 各专门委员会为董事会决策提供建议和支持[18] - 公司计划2025年提升运作规范水平 优化治理结构 加强内部控制建设 完善风险防范机制[19] - 公司将规范信息披露工作 确保重大信息即时真实准确完整披露 维护中小股东合法权益[19] - 公司注重投资者关系管理 积极开拓与投资者沟通渠道 树立良好资本市场形象[19] - 2024年财务报告经中兴华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告[22]