市场整体表现 - A股市场全天高开低走 主要指数涨跌不一 沪指涨0.17% 深成指跌0.13% 创业板指跌0.12% 北证50指数跌0.94% [1] - 全市场成交额为13260亿元 较上个交易日缩量149亿元 [1] 港口航运行业 - 港口航运板块集体大涨 港口航运指数上涨3.87% 位列A股行业板块涨幅榜第一 [1] - 个股方面 宁波远洋 宁波海运 连云港 南京港 海通发展 凤凰航运等涨停 国航远洋 珠海港 锦江航运等纷纷冲高 [1] - 消息面上 欧线集运主力合约盘中涨超10% 收盘涨近6% 欧线集运2508合约涨超12% [2] - 分析认为当前抢运预期增强 或再度强化船司信心 欧线运价重回挺价周期的可能性大幅回升 随着欧线逐渐过渡到旺季 挺价落地概率仍然存在 [2] - 从财务表现看 目前我国港口行业资产负债率下降 部分企业进入成熟期 具有强劲现金流和较高分红 港口作为交通运输基础设施 经营模式稳定 现金流强劲 随着行业资本支出增速放缓 板块红利属性和枢纽港成长性值得关注 [2] 银行行业 - 银行板块全天震荡上扬 多只银行股创出历史新高 [1] - 重庆银行涨超4% 上海银行 厦门银行 浦发银行等涨超3% 成都银行 江苏银行涨约2% 其中 上海银行 浦发银行 成都银行 江苏银行等股价盘中均创新高 [2] - 分析认为 监管部门着力引导公募基金高质量发展 叠加保险资金加大入市力度 均有助于增加银行板块配置资金 机构投资者资金偏好行为变化有助银行板块中长期资金流入 [3] - 银行板块投资更重要的逻辑在于基本面 银行受外部环境的影响幅度预计将显著弱于其他行业 全年相对价值逻辑成立 绝对收益逻辑来自银行系统性风险再评估带来的估值修复驱动 以及人民币大类资产配置框架下的稳定权益回报特征驱动 [3] 光伏行业 - 光伏板块全天震荡上扬 [1] - 光伏产业链股盘中发力走高 东方日升涨近17% 大全能源涨约14% 协鑫集成 欧晶科技 宝馨科技等涨停 [3] 市场观点与展望 - 分析认为当前中国资产机会大于风险 预期海外投资者对中国资产的兴趣将逐步抬升 [3] - 摩根士丹利会议显示 有80%以上的投资者表示很可能在近期增加对中国股票的敞口 会议出席率创下历史新高 证实了投资者对中国投资的兴趣和意愿不断上升 [3]