转股价格调整依据 - 公司根据《募集说明书》条款及证监会规定 在发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时需调整可转债转股价格 [1] - 转股价格调整公式包含四种情形：派送股票股利或转增股本采用P1=P0/(1+n) 增发新股或配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 同时进行时采用P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派发现金股利采用P1=P0-D [1] - 调整后转股价格保留小数点后两位并四舍五入 其中P0为调整前转股价 n为送股或转增率 k为增发或配股率 A为增发或配股价 D为每股现金股利 [1] 转股价格历次调整 - 可转债初始转股价格为29.62元/股 [2] - 2024年3月董事会将转股价格向下修正为28.00元/股 自2024年3月12日起生效 [3] - 2024年6月因权益分派实施转增股本及现金分红 转股价格调整为19.64元/股 [4] 2024年度权益分派方案 - 以剔除回购股份后的79,063,802股为基数 向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税） 合计派发47,438,281.2元 [4] - 以资本公积每10股转增4股 合计转增31,625,520股 [4] - 若实施前总股本发生变化 公司将按分配比例不变原则调整分配总额 [5] 本次转股价格调整计算 - 因2024年度权益分派 调整后转股价格计算公式为P1=P0-D=19.64-0.0989470=19.541053元/股 最终确定为19.54元/股 [5] - 按总股本113,966,394股折算的每股现金红利为0.0989470元 每10股现金红利0.989470元 [5] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0989470元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年5月起生效 [5]