前次募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行股票募集资金总额人民币18,599.41万元，发行股份12,218,843股，发行价格15.81元/股，资金于2021年9月27日到账[1] - 募集资金净额为18,599.41万元，扣除发行费用718.58万元（不含税）后实际到位[1][15] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金18,599.41万元，已全部使用完毕[1][13] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户（北京银行双秀支行账号20000001656800050032522）进行资金管理[1] - 公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》确保资金规范使用[1] - 募集资金专户已于2024年6月11日注销，账户初始金额与募集资金净额差异85.63万元系发行费用[1] 募集资金使用详情 - 承诺投资项目为X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目，实际投入募集资金14,669.57万元[1] - 节余募集资金3,929.84万元及利息理财收益净额458.22万元（利息收入227.47万元+理财收益230.77万元-手续费0.02万元）合计4,388.07万元永久补充流动资金[1][11][15] - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金三次：2021年3,500万元、2022年4,500万元、2023年3,000万元，均按期归还专户[3][4] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度11,000万元（2021年）和6,000万元（2022年），购买北京银行保本浮动收益型结构性存款产品，年化利率区间1.30%-3.10%[5][7] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金进行现金管理[7] 募投项目结构调整 - 2022年7月调整募投项目内部结构：取消厂房设备购置10,911.56万元，转为门店升级改造300万元、品牌推广3,195.70万元及铺底流动资金7,415.86万元[7][8] - 2023年9月进一步调整：将研发费用2,000万元中的350万元用于门店升级，1,650万元转为铺底流动资金，聚焦品牌推广与销售渠道建设[10] - 结构调整未改变项目实施地点、主体及方式，旨在优化资源聚焦品牌运营与市场推广[10] 项目效益实现情况 - X-BIONIC项目2022-2024年实际效益分别为1,416.17万元、4,932.62万元、5,827.74万元，累计实现效益12,095.60万元[15] - 项目达到预定可使用状态前一年净利润承诺值3,432.75万元，第一年承诺值6,288.80万元，实际效益达标[15] - 截至2024年末，募投项目无结余资金，无对外转让或置换情况，实际使用与披露一致[12][13]