前次募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 公司于2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，扣除发行费用后净额4.65亿元 [3] - 截至2024年底，募集资金已全部使用完毕，其中募投项目累计使用4.553亿元，包括置换预先投入的自筹资金2.8204亿元 [4] - 项目节余资金1.240亿元永久补充流动资金，占募集资金总额26.67% [12] 公开发行可转换公司债券募集资金 - 2021年9月发行可转债620万张，面值100元/张，募集资金6.2亿元，扣除费用后净额6.097亿元 [6] - 募投项目累计使用6.132亿元，包括置换自筹资金9061万元 [6] - 募集资金专户已于2024年底完成销户 [13] 非公开发行股票募集资金 - 2022年11月非公开发行A股募集资金11.806亿元，净额11.781亿元 [7] - 募投项目累计使用11.802亿元，包括置换自筹资金5.253亿元 [7] - 终止"新能源零部件生产基地项目"，将1.010亿元变更至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8] 募集资金使用效益 首次公开发行项目 - 年产150万套汽车零部件项目2020年4月达产，2022-2024年销售收入分别为6.655亿元、6.722亿元、6.855亿元，均超可研预期 [16] - 但净利润连续三年亏损，主要因原材料涨价、市场竞争加剧及新品爬坡期影响 [16] 可转债募投项目 - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023年底达产，2024年销售收入5.189亿元，利润总额-1.653亿元，未达预期 [18] - 效益未达标因产能利用率不足、固定成本分摊较高 [18] 非公开发行项目 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入3.678亿元，尚未全面达产 [19] - 欧洲生产基地项目2024年销售收入仅470万元，仍处建设期 [19] 募集资金管理 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签署三方监管协议 [4][6][7] - 曾使用闲置资金进行现金管理，累计获得理财收益286万元（IPO）、345万元（可转债）、205万元（定增） [4][6][7] - 所有募集资金专户已于2024年底完成销户 [4][6][7]