重整进展 - 公司与六家机构签署重整投资协议 包括产业投资人四川嘉道博文生态科技等两家 财务投资人合肥当歌长弘创业投资等四家 [1][2] - 重整成功将改善财务结构 化解债务 获得增量资金 恢复持续经营能力 [1] - 预重整程序由十堰中院启动 临时管理人为上海市锦天城律师事务所 [2] 资本运作方案 - 以总股本350,336,112股为基数 每10股转增15股 转增价格2 42元/股 转增后总股本增至875,840,280股 [3] - 昊炜生物因与公司存在关联关系 其参与重整构成关联交易 [3] 财务困境现状 - 截至2024年底合并报表归母净资产-4 33亿元 未分配利润-15 90亿元 年度净利润-6 28亿元 [4] - 经营净现金流连续三年为负 营业收入从2022年16 15亿元骤降至2024年1 12亿元 [4] - 2024年计提资产减值损失10 83亿元 包括应收账款坏账6 28亿元 商誉减值2 20亿元 固定资产减值1 69亿元 [5] 退市风险警示 - 公司已进入预重整阶段 但能否正式进入重整程序存在不确定性 [5] - 若重整失败被宣告破产 将触发创业板终止上市条款 [6] 业务背景 - 公司前身为康跃科技 2014年创业板上市 现形成医药制造为主 光伏设备为辅的业务结构 [4] - 近年因资金紧张导致业务萎缩 叠加债务诉讼 银行账户冻结等 陷入资不抵债 [4]