市场整体表现 - 特朗普总统第二个任期前100天（截至4月29日）股市波动剧烈，标准普尔500指数下跌约7%，纳斯达克综合指数下跌11% [1] - 尽管贸易战动态、对人工智能领导者增长前景的担忧等因素导致整体市场估值大幅回调，但部分股票表现突出 [2] Palantir Technologies (PLTR) - 公司股价在2025年迄今上涨约54%，在特朗普第二个任期前100天内上涨约62% [3] - 公司在2024年上涨340%后，2025年继续保持涨势，主要驱动力包括强劲的财报、新合同获胜以及其竞争优势与地缘政治动态变化高度契合 [4] - 第四季度非GAAP调整后每股收益为0.14美元，营收为8.28亿美元，显著超出华尔街分析师预期的每股收益0.11美元和营收7.76亿美元 [5] - 公司预计第一季度营收在8.58亿至8.62亿美元之间，中点暗示增长约36%，调整后净利润预计在3.54亿至3.58亿美元之间，中点增长57% [6] - 公司估值约为今年预期收益的210倍和预期销售额的73倍，定价要求极高，但公司有大幅超越销售和收益预期的历史 [7] Take-Two Interactive (TTWO) - 尽管整体市场出现抛售且视频游戏行业收入下降，公司股价在2025年迄今上涨约28%，自特朗普就职以来上涨24% [8] - 公司2025财年第三季度业绩虽营收未达预期但盈利超预期，股价上涨的主要催化剂是确认其最重要的新游戏《GTA VI》将于2025年发布以及对2026和2027财年的业绩指引 [9] - 《GTA VI》计划于今年发布，该系列前作销量超过2.1亿份，并通过在线多人模式产生大量高利润收入，成为历史上最盈利的娱乐产品 [10] - 公司将于5月15日发布本财年第四季度业绩，关于《GTA VI》发布时间表和未来业绩指引的影响可能超过第四季度收益本身 [11]