募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000元 扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元 实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元 [4] - 募集资金到账后已进行专户存储 并与保荐机构及商业银行签署监管协议 [4] 募集资金使用及闲置原因 - 实际募集资金净额466,974,528.31元低于原计划总投资额480,000,000元 导致公司调整"新能源用直流接触器扩建项目"的募集资金投入金额 [5] - 因募投项目建设存在周期性 部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态 [7] 现金管理方案（募集资金） - 计划使用最高不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品 包括协定存款、结构性存款、定期存款等 [2][9] - 资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [3][10] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [13] 现金管理方案（自有资金） - 拟使用最高不超过人民币3.00亿元暂时闲置自有资金投资同类低风险流动性产品 [22][23] - 资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [24] - 收益归公司所有 资金来源为暂时闲置自有资金 [27][29] 审议程序与机构意见 - 董事会及监事会于2025年4月22日审议通过两项现金管理议案 均获得全票同意 [17][33][38][39][40][41] - 保荐机构招商证券出具无异议核查意见 认为该举措符合监管要求及股东利益 [18] 资金使用影响分析 - 现金管理不会影响募投项目正常运转或公司主营业务发展 有利于提升资金使用效率和整体业绩水平 [14][30] - 公司将通过严格风险控制措施 包括产品筛选、资金投向跟踪及内外部审计监督 管理潜在系统性风险 [31][32]