融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过4.77亿元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过4.35亿股 股票面值为1.00元 将在深交所创业板上市交易 [2] - 募集资金净额将投资于信源密信安全AI基座项目(拟使用募集资金2.60亿元)和智能应急响应平台研发项目(拟使用募集资金2.17亿元) 两个项目总投资额5.55亿元 [2][4] 股权结构变化 - 控股股东林皓直接持股比例从20.19%降至15.17% 仍为公司实际控制人 本次发行完成后其持股比例将进一步稀释至13.98% [4][5][6] - 2024年4月林皓通过协议转让方式向徐自发转让7268万股股份 转让价格4.53元/股 总价款3.29亿元 转让后徐自发持股5.01%成为公司5%以上股东 [5][6][7] 财务表现 - 2024年营业收入5.17亿元 同比下降24.31% 归属于上市公司股东的净利润亏损1.45亿元 同比大幅下降2298.34% [8] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.46亿元 同比下降4836.50% 经营活动产生的现金流量净额为-7261.53万元 同比下降200.87% [7][8]