募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券10,410,950张，每张面值100元，募集资金总额104,109.50万元，扣除发行费用1,473.35万元后净额为102,636.15万元 [2] - 募集资金已于2025年3月24日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 持续督导保荐人变更 - 原保荐人海通证券因被国泰君安证券换股吸收合并，合并后主体更名为国泰海通证券，公司持续督导保荐人相应变更为国泰海通 [3] 募集资金监管协议签订 - 公司与保荐人国泰海通及监管银行签订三方及四方监管协议，规范募集资金管理 [4] - 募集资金专项账户分别开设于公司及全资子公司铜陵正帆、丽水正帆、正帆百泰名下 [4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅用于超高纯磷化氢扩产、办公楼/研发实验室、合肥高纯氢气、潍坊高纯大宗项目及超额募集资金用途 [5] - 保荐机构国泰海通有权通过现场调查、书面问询等方式监督资金使用，至少每半年进行一次现场检查 [6] - 专户单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时需及时通知保荐机构 [7] - 银行需按月提供专户对账单并抄送保荐机构，若三次未及时提供或拒绝配合调查，公司可单方面终止协议 [7] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效，提前终止需在一个月内重新签订 [7]