募集资金基本情况 - 2018年非公开发行A股股票26,853,709股 每股面值1元 发行价格23.31元 募集资金总额625,959,956.79元 扣除发行费用后净额607,608,016.80元 资金于2018年6月5日到位[1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额543,310,000元 扣除承销保荐费用后净额533,298,679.25元 扣除含增值税发行费用后净额532,698,000元 资金于2020年8月27日到位[1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理办法》 依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[2] - 公司及子公司开设专门银行账户进行募集资金专户存储 与信达证券及开户行签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》[2] 募集资金专户销户 - 内蒙古塞力斯在招商银行呼和浩特支行账号471901347710202 大连塞力斯在建行大连西岗支行账号21250162006300001514 新疆塞力斯在招商银行乌鲁木齐支行账号991904874010301 专户余额均为零[2] - 上述三家子公司募集资金专户已完成销户手续 销户后与保荐机构、开户银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止[2]