募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3667万股 发行价格为每股43.67元 募集资金总额为16.01亿元 扣除发行费用1.58亿元后实际募集资金净额为14.43亿元 [1] - 2024年度实际使用募集资金2.95亿元 其中募投项目使用金额为0.95亿元 超募资金永久补充流动资金金额为2.00亿元 [1] - 截至2024年12月31日 募投项目累计投入金额为6.13亿元 超募资金永久补充流动资金累计金额为4.00亿元 加上利息收入及理财收益净额0.16亿元后募集资金余额为4.46亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储 与保荐机构及多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 明确各方权利和义务 [2] - 截至2024年12月31日 募集资金余额4.46亿元中 专户存储余额为3.86亿元 大额存单专户余额为0.60亿元 [2] - 募集资金专户分布于中信银行、建设银行、民生银行等多家银行 用途涵盖项目建设、研发投入、补充流动资金等 [2] 募集资金实际使用情况 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理余额为3.65亿元 全部为协定利率存款 [4] - 公司使用超募资金永久补充流动资金两次 分别为2.00亿元和2.07亿元 占超募资金总额比例均为28.86% [5] - 统筹规划建设项目延期至2025年6月30日 原因为创新工艺技术需调整优化产线配置 [5] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符 无违规使用情形 [6] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求 履行了信息披露义务 [6] - 不存在变更募投项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况 [6] 募投项目具体进展 - 统筹规划建设项目承诺投资3.29亿元 累计投入2.58亿元 进度78.52% [8] - 产品及技术研发投入承诺投资1.96亿元 累计投入1.29亿元 进度66.06% [8] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资2.25亿元 已全部完成投入 [8]