募集资金基本情况 - 2021年非公开发行A股股票募集资金净额为人民币45.45亿元 扣除发行费用人民币5074万元后实际募集资金净额为45.45亿元[1] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额为3.13亿元 占募集资金总额的6.80%[1] - 募集资金使用情况包括直接投入募投项目28.10亿元 募集资金置换2.88亿元 补充流动资金及偿还银行贷款12.13亿元[1] 募集资金存放和管理 - 公司与保荐机构及银行签订三方监管协议 子公司曹妃甸公司签订四方监管协议规范资金管理[2] - 募集资金专户分布在国家开发银行 民生银行 中国银行等多家金融机构 存款方式包括活期和协定存款[2] - 部分募投项目已完成结项及账户注销 包括曹妃甸-宝坻段项目于2025年3月结项 宝坻-永清段项目于2024年8月结项[2] 募集资金实际使用 - 募集资金累计投入43.09亿元 其中2024年度投入1.19亿元 整体投资进度达94.80%[8] - 公司变更募集资金投入方式 由增加资本金变更为增加资本金和提供有息借款形式[3] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2.86亿元及已支付发行费用415万元[3] 闲置资金管理 - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款等理财产品50.39亿元 并全部赎回至募集资金专户[6] - 公司多次通过董事会决议 以协定存款方式存放募集资金 最高额度达20亿元进行现金管理[4][5][6] - 截至2024年末 以协定存款方式存放的募集资金余额为25.42万元 分布在四家银行账户[4] 募投项目效益情况 - 唐山LNG项目第一阶段已完成 第二阶段预计2025年达到预定可使用状态[8] - 外输管线项目因执行国家发改委定价标准 运输价格较2023年下降 且处于市场培育期 2024年未实现盈利[9] - 募集资金投资项目未出现可行性重大变化 且均按计划进度实施[8]