文章核心观点 公司于2025年3月26日通过议案，同意使用发行股份购买资产配套募集资金置换预先支付的交易现金对价和已支付的发行费用，该置换方案符合相关规定，且获监事会、会计师事务所和独立财务顾问认可 [1][5] 募集资金基本情况 - 公司获准发行股份募集配套资金不超2.14亿元，发行价16.42元/股，募集资金总额2.1399998812亿元，净额2.039201276亿元，资金已全部到位 [2] - 公司与上海浦东发展银行嘉定支行及东方证券签署三方监管协议，对募集资金存放和使用进行监管 [2] 募集资金投向承诺情况 - 公司本次募集配套资金用途按相关报告书执行，拟使用募集资金合计2.14亿元 [2][3] 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 - 截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资5721.775805万元，其中支付交易现金对价5624.24万元，占拟使用募集资金28% [3] - 自筹资金投入合计占拟使用募集资金26.74% [3] 以自筹资金预先支付发行费用情况 - 截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先支付发行费用97.53万元，包括审计及验资费用86.79万元、律师费用30万元、发行手续费及其他费用30万元，抵扣财务顾问费及承销费增值税额后得出该金额 [4] 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施 - 公司可在募集配套资金到位前以自筹资金先行投入，到位后按程序置换，若资金未能足额募集，缺口由公司自筹解决 [4] - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5721.775805万元，该方案符合相关规定 [5] 相关审议程序 - 公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案 [1][5] 专项意见说明 - 监事会认为置换决定审慎，履行必要程序，符合规定，有利于提高资金使用效率，不损害股东利益，同意置换 [5][6] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，认为公司专项说明符合规定，如实反映自筹资金投入及支付费用情况 [6][7] - 独立财务顾问认为置换事项经审议通过，履行审批程序，不影响募投项目，不改变用途，不损害股东利益，符合要求，无异议 [7]