募集资金基本情况 - 2020年配股公开发行股票募集资金总额11.75亿元 每股配售价格3.90元 扣除发行费用后净额11.55亿元 截至2024年末累计使用11.70亿元 包含利息收入11.61万元 资金已全部使用完毕 [1] - 2022年可转换公司债券发行规模13.75亿元 扣除发行费用后净额13.59亿元 截至2024年末累计使用9.84亿元 专户余额3.79亿元 含利息收入310.31万元 [1] 募集资金管理 - 公司建立完备的募集资金审批监督程序 审计部门每半年开展专项审计 确保资金安全与使用效率 [1] - 与国家开发银行 中国民生银行等6家银行签订三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [1][2] - 可转债募集资金以协定存款方式管理 报告期内最高余额3.92亿元 期末余额3.79亿元 产生利息收入320.18万元 [5][8] 募投项目建设进展 - 2020年配股募投项目已全部建成投产 包括年产1.5万吨高纯铝提纯项目 年产3000吨高强高韧铝合金项目及年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目 [2][4] - 可转债募投项目中 节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目 高性能高纯铝清洁生产项目及高性能高压电子新材料项目主要设备已投入生产 [4] - 绿色高纯高精电子新材料项目厂房建设完成 主体设备处于联合调试阶段 部分设备正在安装 [4] 募投项目效益实现情况 - 年产1.5万吨高纯铝项目实现效益1357.28万元 但因市场需求下降及行业竞争加剧未达预计效益 [4] - 年产3000吨高强高韧铝合金项目亏损327.89万元 同样受市场需求与竞争影响 [4] - 年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目实现效益1163.77万元 达到预计效益 [4] - 可转债募投项目中 节能减碳项目实现效益589.88万元 高性能高压电子新材料项目实现效益1338.36万元 高性能高纯铝项目实现效益3322.26万元 均达到预计效益 [5] 募集资金使用监管 - 2023年使用闲置募集资金1.90亿元临时补充流动资金 并于2024年10月8日前全额归还至专户 [5][6] - 会计师出具专项鉴证报告 认为公司募集资金存放与使用情况披露符合监管要求 [9] - 保荐机构核查确认公司严格执行专户存储制度 信息披露真实准确完整 [9]