募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元 [1] - 募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，并由华兴会计师事务所核验，出具验资报告 [2] 募集资金投资计划及使用情况 - 募集资金扣除发行费用后投资于项目合计30,994.23万元，拟投入募集资金29,617.92万元 [2] - 项目已建设完成并正式投产，募集资金在短期内出现部分闲置 [2] 现金管理目的与产品品种 - 为提高资金使用效率，公司及子公司将合理使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，增加收益并实现资金保值增值 [3] - 现金管理产品包括安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），投资期限最长不超过12个月 [4] 投资额度及期限 - 公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内 [4] - 资金可循环滚动使用 [4] 实施方式与收益分配 - 授权公司经营管理层在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理具体事宜 [5] - 闲置募集资金现金管理收益将严格按照监管要求管理和使用，自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金 [5] 审批程序 - 公司董事会于2025年3月26日审议通过调整现金管理额度的议案，同意调整后额度并提请股东大会授权经营管理层 [7] - 监事会同日审议通过，认为调整额度符合规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司调整现金管理额度事项履行了必要审批程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，对公司和全体股东有利 [8]