文章核心观点 公司与欧洲投资银行签署贷款重组协议，将约2660万欧元债务转换为优先股，有望消除近2800万美元债务，为公司建立更稳定财务基础并推动研发计划 [1][2][4] 分组1：贷款重组协议情况 - 公司与欧洲投资银行签署贷款重组协议及修订重述融资合同 [1] - 约2660万欧元（约2900万美元）含累计利息债务转换为1000股优先股，转换后未偿还贷款额为25万欧元（约27.3万美元），到期日为2031年12月31日，不可提前偿还且无利息 [2] 分组2：优先股条款 - 优先股可由欧洲投资银行选择转换为一定数量美国存托股份，占公司完全摊薄资本19.5%，无反稀释条款、不累计股息、无强制赎回，公司可按3400万美元累计赎回价值赎回 [3][4] - 若公司选择赎回优先股，持有人有权获得总计3400万美元赎回款；清算时优先股有权在普通股之前获得未支付赎回价值分配；优先股转换为美国存托股份后，获得赎回款权利消失；欧洲投资银行出售优先股时公司有优先购买权 [4] - 持有人转换优先股为美国存托股份时，若成为公司已发行美国存托股份4.99%以上实益拥有人，或在转换前12个月内获得超过转换时已发行和流通美国存托股份4.99%数量美国存托股份，则不能转换；优先股发行后12个月内不得转换 [5] 分组3：公司行动限制 - 公司进行产生特定债务、完成特定收购或合并交易、采取与公司证券在纳斯达克摘牌相关行动、授权创建权利等优于优先股证券等行动时，需先赎回所有优先股或获得多数优先股持有人书面同意或赞成票，或该行动不在公司控制范围内 [6] 分组4：融资合同修订影响 - 融资合同修订消除公司向欧洲投资银行支付可变报酬要求 [7] 分组5：交易相关情况 - 交易完成需满足惯常成交条件 [8] 分组6：公司简介 - 公司是生物制药公司，有两个互补业务部门，一个专注炎症和免疫学生物治疗产品内部开发，另一个是精品合同开发生产组织，为早期生物技术药物开发项目提供服务 [8]