公司债务协议修订核心条款 - 公司修订了其高级循环信贷协议 关键修订包括 暂停原适用于该协议下的财务契约至2024年9月30日 即有形资产净值测试和或有固定费用覆盖率测试 在此期间 公司需维持最低可用流动性1500万加元 [1] - 在契约豁免期内 公司还需遵守强化的报告义务 并对循环信贷额度下提取的资金使用施加限制 直至可用额度连续30天达到或超过总借款能力的50% [1] - 2023年7月引入的关于可用额度低于30%时设置额度冻结和设立1000万加元利息储备账户的要求 在此次修订后不再适用 [1] - 修订还包括适用利率定价表的某些上调 以及在契约豁免期内实际递延循环信贷额度下的应付利息 [1] - 循环信贷协议的其他重要条款和条件 包括2025年8月11日的到期日 基本保持不变 [1] 其他债务工具修订 - 公司修订了与Finalta Capital Fund, L.P.及魁北克储蓄投资集团签订的贷款协议 在契约豁免期内增加了与循环信贷协议一致的最低可用流动性要求 [2] - 该贷款协议修订将适用利率提高至13% 并在契约豁免期内将50%的应付利息资本化 协议其他重要条款 包括2024年11月6日的到期日 基本保持不变 [2] - 公司修订了2023年7月向Mach Group等投资者发行的非转换债券条款 规定在契约豁免期内将50%的应付利息资本化 [9] 新增融资安排 - 公司与Investissement Québec签订了新协议 获得ESSOR计划项下500万加元的贷款 在某些条件下 该贷款提取额度可增至750万加元 [7] - 该ESSOR贷款初始期限为三年 固定年利率为13% 并根据条款享有12个月的本息偿付宽限期 [8] 公司业务与战略背景 - 公司是零排放汽车制造商 专注于设计制造5级至8级全电动商用城市卡车及全电动校车 是北美电动交通领域的领导者 [4] - 公司将继续积极评估不同机会以改善其流动性并加强财务状况 可能包括与债务工具相关的再融资举措或其他类似机会 [3]