收入和利润（同比环比） - 公司2024年第一季度净亏损1216.9万加元，较2023年同期的2034.6万加元亏损有所收窄[3] - 每股基本亏损从2023年第一季度的0.57加元改善至2024年第一季度的0.22加元[3] - 2024年第一季度每股基本亏损为0.22美元，2023年同期为0.57美元[61] - 2024年第一季度净亏损为1216.9万美元，2023年同期为2180.3万美元[61] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年第一季度炼油业务运营亏损为46.6万加元，勘探与评估业务运营亏损为6.3万加元，公司及其他业务运营亏损为281.5万加元，总运营亏损为334.4万加元[82] - 公司2024年第一季度税前亏损为1216.9万加元，其中炼油业务亏损46.6万加元，勘探与评估业务亏损6.3万加元，公司及其他业务亏损1164万加元[82] - 公司2023年第一季度（重述后）税前亏损为2034.6万加元，其中炼油业务亏损127.3万加元，勘探与评估业务亏损7.7万加元，公司及其他业务亏损1899.6万加元[82] - 公司2024年第一季度支付给管理层和董事的费用为36.3万加元，2023年同期为46.3万加元[85] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流为-410.1万加元，较2023年同期的-96.5万加元恶化[6] - 2024年第一季度投资活动现金流为-6.6万加元，较2023年同期的-1224.7万加元大幅改善[6] - 现金及现金等价物从2023年底的756万加元下降至2024年3月底的564.8万加元，降幅25.3%[2][6] - 公司现金及现金等价物为564.8万美元，受限现金为162.5万美元[64] 债务和融资 - 可转换票据应付从4010.1万加元增至4738.2万加元，增幅18.2%[2] - 政府贷款应付从429.9万加元增至540.6万加元，增幅25.8%[2] - 公司2023年8月11日完成私募融资总额21,500千加元，其中经纪配售16,500千加元，非经纪配售5,000千加元[13] - 2024年2月2日获得FedNor政府贷款2,267千加元[13] - 2023年12月27日获得FedNor额外5,000千加元融资批准，2024年第一季度收到2,000千加元[28] - 公司于2023年2月13日发行了68,049千加元（51,000千美元）的8.99%优先担保票据，初始转换价格为每股2.48美元[33] - 投资者获得了10,796,054份认股权证，行权价格为2.48美元，后调整为1.00美元[34] - 公司需支付0.6%的钴销售运营收入特许权使用费，前五年累计上限为6,000千美元[35] - 2028年票据的净收益为20,013千加元，用于赎回2026年票据并支付利息和交易成本[36] - 截至2024年3月31日，未付利息为6,358千加元（2023年12月31日为5,730千加元）[37] - 公司通过发行843,039股普通股（每股0.6439加元）支付了401千美元利息[38] - 公司支付了795加元（591美元）的利息，通过发行660,800股普通股（每股均价1.20加元）结算[48] - 公司发行了302,411股普通股以转换840加元（626美元）的可转换票据，并支付了158加元（135美元）的利息补偿，通过发行66,132股普通股结算[48] - 公司发行了77,500股普通股（每股2.32加元）以支付240加元的交易成本[48] - 公司2024年承诺支出包括可转换票据付款456.9万美元和政府贷款付款0美元[78] - 可转换票据总承诺付款为9608.7万美元，政府贷款总承诺付款为741.5万美元[78] 资产和负债 - 总资产从1.4869亿加元微增至1.4934亿加元，增幅0.4%[2] - 截至2024年3月31日，物业、厂房及设备的净账面价值为51,541千加元（2023年12月31日为51,258千加元）[18] - 2023年对安大略精炼厂确认减值损失49,743千加元，可收回金额为44,899千加元[19] - 2024年第一季度资本化开发成本为565千加元（2023年12月31日为14,801千加元）[20] - 截至2024年3月31日，Iron Creek美国勘探资产的账面价值为87,732千加元[21] - 截至2024年3月31日，可交易证券的公允价值为761千加元，实现未实现收益92千加元[24] - 预计关闭成本为3,142千加元，公司持有3,450千加元的履约保证金[26] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.493亿加元，其中炼油业务资产5236.9万加元，勘探与评估业务资产8782.2万加元，公司及其他业务资产914.4万加元[82] - 截至2024年3月31日，应付关联方的应计负债为18.5万加元，2023年12月31日为7.8万加元[86] 股权和股票 - 加权平均流通股数从2023年第一季度的3556.6万股增至2024年第一季度的5606.6万股，增幅57.6%[3] - 2024年第一季度加权平均流通股数为5606.6万股，2023年同期为3556.6万股[61] - 截至2024年3月31日，公司普通股流通股数为57,198,468股（2023年12月31日为55,851,327股）[44] - 公司根据计划最多可发行4,100,000股股票[48] - 公司发行了3,053股普通股用于限制性股票单位的行权[48] - 公司发行了10,000股普通股（每股0.74加元）用于获取土地通行权[48] - 公司在2024年第一季度授予了3,115,695股股票期权（行权价0.78加元），并注销了55,556股（行权价3.24加元）和66,996股（行权价3.23加元）[49] - 公司在2024年第一季度确认了218加元的股票期权费用（2023年同期为135加元）[51] - 公司在2024年第一季度确认了145加元的DSUs费用、207加元的RSUs费用，PSUs费用为0加元[52] - 公司在2024年3月31日持有3,765,711股未行权的股票期权，加权平均行权价为0.80加元[51] 管理层讨论和指引 - 公司专注于建设北美电动汽车供应链的电池材料设施，包括钴精炼厂和回收电池材料项目[9] - 2024年3月31日后，公司从FedNor获得200万加元的额外资金，以赠款形式提供[87] - 公司重新评估了美国子公司的功能货币，从加元改为美元，导致勘探与评估资产减少7.1万加元[89] - 截至2023年3月31日（重述后），公司可转换票据从非流动负债重新分类为流动负债，金额为5439.1万加元[89] - 公司调整了2028年票据的Royalty应付估计，导致Royalty负债减少162.7万加元[89] 其他重要内容 - 公司截至2024年3月31日的累计亏损为257,614千加元，较2023年12月31日的245,445千加元有所增加[11] - 可转换票据应付的公允价值为4738.2万美元，属于Level 3级公允价值[64] - 公司使用63%的股权波动率估算可转换票据公允价值，若波动率增减10%，公允价值将增减714万美元或599万美元[70] - 公司使用27.4%的信用利差估算可转换票据公允价值，若利差增减5%，公允价值将增减3927万美元或4593万美元[70] - 2024年第一季度未偿还的法律索赔金额约为250万美元，已计入应付账款[76]