现金及现金等价物 - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为99,683千美元，较2022年同期的58,855千美元增长69.3%[8] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为99,683千美元，较2022年同期的58,855千美元增长69.4%[8] 应收账款 - 公司2023年9月30日的应收账款净额为368,924千美元，较2022年同期的469,406千美元下降21.4%[8] - 公司2023年9月30日的应收账款净额为368,924千美元，较2022年同期的469,406千美元下降21.4%[8] 烟草库存 - 公司2023年9月30日的烟草库存为1,086,240千美元，较2022年同期的968,167千美元增长12.2%[8] - 公司2023年9月30日的烟草库存为1,086,240千美元，较2022年同期的968,167千美元增长12.2%[8] 总资产 - 公司2023年9月30日的总资产为2,861,772千美元，较2022年同期的2,813,997千美元增长1.7%[8] - 公司2023年9月30日的总资产为2,861,772千美元，较2022年同期的2,813,997千美元增长1.7%[8] 长期债务 - 公司2023年9月30日的长期债务为617,086千美元，较2022年同期的518,923千美元增长18.9%[10] - 公司2023年9月30日的长期债务为617,086千美元，较2022年同期的518,923千美元增长18.9%[10] 股东权益 - 公司2023年9月30日的股东权益为1,417,508千美元，较2022年同期的1,354,733千美元增长4.6%[10] - 公司2023年9月30日的股东权益为1,384,189千美元，相比2022年同期的1,324,854千美元有所增加[88] 净收入 - 公司2023年9月30日的净收入为25,627千美元，较2022年同期的22,207千美元增长15.4%[12] - 公司2023年9月30日的净收入为28,128千美元，相比2022年同期的21,855千美元有所增加[88] 现金流量 - 公司2023年9月30日的经营活动产生的现金流量为10,534千美元，较2022年同期的-346,248千美元大幅改善[12] - 公司2023年9月30日的投资活动产生的现金流量为-28,160千美元，较2022年同期的-23,776千美元增加18.4%[12] - 公司2023年9月30日的融资活动产生的现金流量为52,989千美元，较2022年同期的349,188千美元下降84.8%[12] 销售收入 - 烟草销售收入在2023年第三季度为5.255亿美元，同比下降3.5%[23] - 食品配料销售收入在2023年第三季度为7839.7万美元，同比增长3.1%[23] - 加工收入在2023年第三季度为1883万美元，同比增长34.1%[23] - 其他销售和合同收入在2023年第三季度为1304.6万美元，同比下降13.2%[23] - 公司总销售收入在2023年第三季度为6.384亿美元，同比下降1.9%[23] - 公司2023年第三季度烟草销售额为5.255亿美元，同比下降3.6%[23] - 2023年第三季度原料销售额为7839.7万美元，同比增长3.1%[23] - 2023年第三季度加工收入为1883万美元，同比增长34.1%[23] - 公司2023年第三季度总营收为6.384亿美元，同比下降1.9%[23] 巴西增值税争议 - 公司在巴西的增值税争议中，圣卡塔琳娜州的未决评估金额为1000万美元[26][27] - 公司在巴西的增值税争议中，巴拉那州的未决评估金额为300万美元[28] - 公司在巴西的增值税争议中，圣卡塔琳娜州的未决评估金额为1000万美元[27] - 公司在巴西的增值税争议中，巴拉那州的未决评估金额为300万美元[28] 供应商预付款 - 公司向供应商提供的短期和长期预付款总额在2023年9月30日为1.27亿美元[30] - 公司2023年9月30日的供应商预付款总额为1.27亿美元，同比增长4.1%[30] 可回收增值税抵免 - 公司持有的可回收增值税抵免总额在2023年9月30日为6100万美元[32] - 公司2023年9月30日的可收回增值税抵免总额为6100万美元，同比下降12.9%[32] 股票回购计划 - 公司股票回购计划在2023年9月30日剩余额度为9500万美元[34] - 公司股票回购计划剩余额度为9500万美元，计划持续至2024年11月15日[34] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.13美元，同比增长28.4%[37] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为1.12美元，同比增长27.3%[37] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.13美元，同比增长28.4%[37] 所得税率 - 公司2023年第三季度和六个月的合并有效所得税率为21.5%，低于2022年同期的25.5%和31.1%[39][40] - 公司2023年9月30日结束的三个月和六个月的合并有效所得税率为21.5%[39] - 2022年9月30日结束的三个月和六个月的合并有效所得税率分别为25.5%和31.1%，若不计坦桑尼亚闲置业务出售的110万美元所得税，六个月的税率约为27.5%[40] 商誉及无形资产 - 公司2023年六个月的商誉余额为213,856千美元，较年初减少66千美元[42] - 公司2023年9月30日的商誉余额为213,856千美元，较年初减少66千美元[42] - 2023年9月30日，公司无形资产净值为74,475千美元，其中客户关系资产净值为64,941千美元[42] - 公司2023年六个月的摊销费用为5,613千美元，较2022年同期减少11.5%[43] - 2023年9月30日结束的六个月，公司无形资产摊销费用为5,613千美元，较2022年同期的6,345千美元有所下降[43] - 公司预计2024年无形资产摊销费用为5,634千美元，2025年为11,052千美元[44] - 公司预计2024年至2028年及以后的无形资产摊销费用总额为74,475千美元[44] 利率及外汇对冲 - 公司2023年9月30日的利率互换名义金额为3.1亿美元，用于管理利率风险[46] - 公司2023年六个月的烟草采购和加工成本的外汇对冲名义金额为3,520万美元[50] - 公司使用远期外汇合约管理巴西的货币重估风险，截至2023年9月30日、2022年9月30日和2023年3月31日的未平仓合约名义金额分别为1.011亿美元、1.123亿美元和4280万美元[54] - 公司在2023年9月30日的累计其他综合损失中保留了约370万美元的净对冲收益，主要与2023年和2022年巴西作物以及2024年和2023年巴西作物投入销售相关的合约有关[58] - 2023年9月30日，公司持有的利率互换协议公允价值资产为1236.1万美元，而2022年9月30日和2023年3月31日分别为1395.9万美元和0美元[61] - 公司2023年9月30日的利率互换合约名义金额为3.1亿美元，用于管理利率风险[46] - 2023年9月30日，公司用于烟草采购和加工成本的外汇对冲合约名义金额为3,520万美元[50] - 公司2023年9月30日在巴西的外汇远期合约名义金额为1.011亿美元，用于管理货币重估风险[54] - 公司使用利率互换协议进行现金流对冲，2023年9月30日止三个月内，有效对冲部分的累计其他综合损失中记录的收益为7,968千美元，2022年同期为9,348千美元[57] - 2023年9月30日止六个月内，利率互换协议的有效对冲部分从累计其他综合损失重新分类至收益的金额为2,626千美元，2022年同期为-1,871千美元[57] - 2023年9月30日止三个月内，外汇远期合约的有效对冲部分从累计其他综合损失重新分类至收益的金额为3,334千美元，2022年同期为2,084千美元[57] - 2023年9月30日止六个月内，外汇远期合约的无效对冲部分和提前解除对冲的损失为1,138千美元，2022年同期为-520千美元[57] - 2023年9月30日，公司持有的外汇远期合约的净对冲收益约为370万美元，仍保留在累计其他综合损失中[58] - 2023年9月30日，公司持有的利率互换协议的公允价值为12,361千美元，2022年同期为13,959千美元[61] - 2023年9月30日，公司持有的外汇远期合约的公允价值为1,081千美元，2022年同期为2,605千美元[61] 公允价值 - 公司使用公允价值层次结构来评估资产和负债的公允价值，分为三个层次：活跃市场报价、可观察输入和不可观察输入[64] - 公司使用净资产价值（NAV）作为衡量货币市场基金公允价值的实用方法，并在披露的表格中以“NAV”列示[65] - 截至2023年9月30日，公司金融资产公允价值总额为24,825千美元，其中货币市场基金为145千美元，与递延补偿计划相关的交易证券为11,238千美元，利率互换协议为12,361千美元，外汇合约为1,081千美元[66] - 截至2023年9月30日，公司金融负债公允价值总额为14千美元，全部为外汇合约[66] - 截至2023年9月30日，公司长期债务的公允价值为6.15亿美元，账面价值为6.20亿美元[72] - 2023年9月30日，公司持有的货币市场基金的公允价值为145千美元，2022年同期为334千美元[66] - 2023年9月30日，公司持有的与递延补偿计划相关的交易证券的公允价值为11,238千美元，2022年同期为10,845千美元[66] - 2023年9月30日，公司持有的外汇远期合约的负债公允价值为14千美元，2022年同期为181千美元[66] - 公司长期债务的公允价值在2023年9月30日为6.15亿美元，2022年9月30日为5.17亿美元，2023年3月31日为6.21亿美元[72] - 公司使用二级公允价值输入来估计其长期债务的公允价值，基于相同或类似债务的报价市场价格或基于公司可获得类似条款和期限债务的当前利率计算[72] 养老金及退休福利 - 2023年9月30日，公司养老金和其他退休后福利计划的净定期福利成本为499千美元，其中服务成本为1,286千美元，利息成本为2,898千美元，计划资产预期回报为-3,888千美元[77] - 公司养老金和其他退休后福利计划的净周期性福利成本在2023年9月30日的三个月内为49.9万美元，2022年同期为153.1万美元[77] - 公司在2023年9月30日的六个月内向养老金计划贡献了约70万美元，预计在2024财年剩余六个月内将贡献320万美元[77] 股票薪酬 - 2023年9月30日，公司股票薪酬费用为570万美元，预计在2024财年剩余六个月内将确认290万美元的股票薪酬费用[80] - 公司在2023年9月30日的六个月内发放了93,300个限制性股票单位（RSUs）和54,700个绩效股票单位（PSUs），分别价值51.34美元和43.01美元[80] - 公司在2023年9月30日的六个月内记录了约570万美元的股票补偿费用，预计在2024财年剩余六个月内将记录约290万美元的股票补偿费用[80] 业务部门表现 - 公司烟草业务涉及全球烟草的选择、采购、加工、包装、储存、运输和融资，主要销售给全球消费者烟草产品制造商[82] - 烟草业务部门2023年第三季度销售额为5.54653亿美元，同比下降2.7%[86] - 原料业务部门2023年第三季度销售额为8383.1万美元，同比增长3.6%[86] - 公司2023年第三季度合并销售额为6.38484亿美元，同比下降1.9%[86] - 烟草业务部门2023年第三季度营业利润为5238.7万美元，同比增长55.0%[86] - 原料业务部门2023年第三季度营业利润为481.1万美元，同比增长6.6%[86] - 公司2023年第三季度合并营业利润为5531.2万美元，同比增长46.0%[86] - 烟草业务部门在2023年9月30日的三个月内销售额为5.54653亿美元，2022年同期为5.7003亿美元[86] - 配料业务部门在2023年9月30日的三个月内销售额为8383.1万美元，2022年同期为8095.4万美元[86] - 烟草业务部门在2023年9月30日的三个月内营业利润为5238.7万美元，2022年同期为3379万美元[86] - 配料业务部门在2023年9月30日的三个月内营业利润为481.1万美元，2022年同期为451.2万美元[86] 综合收益及股东权益 - 公司2023年第三季度累计其他综合亏损为7466.7万美元，同比减少16.7%[87] - 公司2023年9月30日的外币折算损失为3,481千美元，相比2022年同期的13,642千美元有所减少[87] - 公司2023年9月30日的外币对冲损失为812千美元，相比2022年同期的4,146千美元有所减少[87] - 公司2023年9月30日的利率对冲收益为13,295千美元，相比2022年同期的10,467千美元有所增加[87] - 公司2023年9月30日的养老金和其他退休福利计划收益为185千美元，相比2022年同期的1,145千美元有所减少[87] - 公司2023年9月30日的累计其他综合亏损为74,667千美元，相比2022年同期的89,606千美元有所减少[87] - 公司2023年9月30日的股东权益为1,384,189千美元，相比2022年同期的1,324,854千美元有所增加[88] - 公司2023年9月30日的非控制性权益为33,319千美元，相比2022年同期的29,879千美元有所增加[88] - 公司2023年9月30日的净收入为28,128千美元，相比2022年同期的21,855千美元有所增加[88] - 公司2023年9月30日的现金股息为19,647千美元，相比2022年同期的19,398千美元有所增加[88] - 公司2023年9月30日的其他综合收益为2,390千美元，相比2022年同期的5,295千美元亏损有所改善[89] 股票回购及股息 - 公司2023年第三季度回购普通股137.3万美元[88] - 公司2023年第三季度支付普通股现金股息1964.7万美元[88] - 公司2023年9月30日的现金股息为19,647千美元，相比2022年同期的19,398千美元有所增加[88]