营收与利润 - 公司2023年第二季度总营收为5.177亿美元，同比增长20.5%[15] - 公司2023年第二季度烟草销售收入为4.15亿美元，同比增长29.8%[15] - 公司2023年第二季度食品配料销售收入为7065.8万美元，同比下降8.9%[15] - 公司2023年第二季度加工收入为1906.4万美元，同比下降2.2%[15] - 公司2023年第二季度其他销售收入为1129.2万美元，同比下降6.4%[15] - 公司2023年第二季度净亏损为516.1万美元，而2022年同期净利润为280.1万美元[7] - 公司2023年第二季度综合营业收入为5.177亿美元，同比增长20.5%[63] - 公司2023年第二季度综合营业利润为1104万美元，同比下降16.8%[63] 资产负债与现金流 - 公司现金及现金等价物为8051.8万美元，同比下降7.0%[7] - 应收账款净额为3.756亿美元，同比增长17.7%[5] - 存货总额为13.0亿美元，同比增长1.9%[5] - 短期债务为3.598亿美元，同比下降20.9%[6] - 长期债务为6.169亿美元，同比增长18.9%[6] - 公司2023年第二季度应收账款为3.7556亿美元，较2022年同期的3.1911亿美元有所增加[5] - 公司2023年第二季度存货为11.0072亿美元，较2022年同期的10.8036亿美元有所增加[5] - 公司2023年第二季度短期债务为3.5983亿美元，较2022年同期的4.5466亿美元有所减少[6] - 公司2023年第二季度长期债务为6.1695亿美元，较2022年同期的5.1879亿美元有所增加[6] - 公司2023年第二季度股东权益为13.8179亿美元，较2022年同期的13.6006亿美元有所增加[6] - 公司2023年第二季度经营活动现金流净流出1.0389亿美元，较2022年同期的2.2577亿美元净流出有所减少[7] - 公司2023年第二季度投资活动现金流净流出1763.4万美元，较2022年同期的1361万美元净流出有所增加[7] - 公司2023年第二季度融资活动现金流净流入1.3735亿美元，较2022年同期的2.4547亿美元净流入有所减少[7] 税务与法律问题 - 公司在巴西的子公司因增值税（VAT）问题被圣卡塔琳娜州和巴拉那州税务部门评估，分别涉及2006-2009年和2009-2014年的税款、利息和罚款，总额分别为1000万美元和1100万美元[17][18] - 截至2023年6月30日，圣卡塔琳娜州的评估金额已减少至1000万美元，巴拉那州的评估金额减少至300万美元，公司仍在继续抗辩[19][20] - 公司在巴西的子公司面临约1000万美元的增值税评估，包括利息和罚款[17][18] 预付与应收账款 - 公司向供应商提供的短期和长期预付款总额在2023年6月30日为1.38亿美元，2022年6月30日为1.2亿美元，2023年3月31日为1.99亿美元[22] - 公司向供应商提供的短期和长期预付款总额为1.38亿美元，同比增长15%[22] 增值税抵免 - 公司子公司在多个国家积累了约7600万美元的可抵扣增值税（VAT）信用额度，截至2023年6月30日，相关估值准备为2200万美元[24] - 公司持有的可回收增值税抵免总额为7600万美元，同比下降1.3%[24] 股票回购 - 公司董事会授权的股票回购计划于2022年11月2日生效，计划回购最多1亿美元的普通股和/或优先股，截至2023年6月30日，剩余回购额度为1亿美元[25] - 公司股票回购计划剩余额度为1亿美元，有效期至2024年11月15日[25] 资产出售 - 公司在2022年6月30日签署协议出售坦桑尼亚闲置业务，总价为850万美元，截至2023年6月30日已收到570万美元，剩余280万美元于2023年7月收到[26] - 公司出售坦桑尼亚闲置业务，已收到850万美元中的570万美元，剩余280万美元于2023年7月收到[26] 无形资产 - 公司2023年6月30日的无形资产净值为7729万美元，主要包括客户关系、商标、开发技术和非竞争协议[31] - 公司2023年6月30日的无形资产摊销费用为282.7万美元，较2022年同期的317.3万美元有所下降[32] - 公司预计2024年至2028年及以后的无形资产摊销费用总额为7729万美元[32] - 公司2023年第二季度无形资产摊销费用为282.7万美元，较2022年同期的317.3万美元有所下降[32] - 截至2023年6月30日，公司预计未来无形资产摊销费用总额为7729万美元[32] 风险管理 - 公司使用利率互换协议管理利率风险，截至2023年6月30日，利率互换的名义金额为3.1亿美元[34] - 公司使用远期和期权外汇合约管理外汇风险，2023年6月30日的烟草采购和加工成本对冲名义金额为3520万美元[37] - 公司2023年6月30日的远期外汇合约名义金额为8300万美元，较2022年同期的1.101亿美元有所下降[39] - 公司2023年6月30日的利率互换协议公允价值为581万美元，较2022年同期的434.5万美元有所增加[43] - 公司2023年6月30日的外汇远期合约公允价值为222.7万美元，较2022年同期的115.8万美元有所增加[43] - 公司2023年6月30日的未指定为对冲工具的外汇远期合约公允价值为78.7万美元，较2022年同期的753.1万美元大幅下降[43] - 公司2023年6月30日的利率互换合约名义金额为3.1亿美元[34] - 公司2023年第二季度用于烟草采购和加工成本的外汇对冲合约名义金额为3520万美元[37] - 公司2023年6月30日用于管理外汇风险的远期合约名义金额为8300万美元[39] - 公司2023年第二季度利率互换协议的有效部分在累计其他综合损失中记录的收益为10,096千美元，2022年同期为3,901千美元[41] - 2023年第二季度，公司外汇远期合约的净对冲收益约为630万美元，反映在累计其他综合损失中[41] - 截至2023年6月30日，公司衍生工具在公允价值资产位置的总额为8,037千美元，2022年同期为5,503千美元[43] - 公司2023年6月30日的长期债务公允价值为6.2亿美元，2022年同期为5.17亿美元[53] - 公司2023年6月30日的外汇远期合约公允价值为3,014千美元，2022年同期为8,689千美元[48] - 公司2023年6月30日的利率互换协议公允价值为5,810千美元，2022年同期为4,345千美元[48] 金融资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司货币市场基金的净值为56.6万美元，较2022年同期的33.4万美元增长69.5%[48] - 2023年6月30日，公司长期债务的公平市场价值为6.2亿美元，较2022年同期的5.17亿美元增长19.9%[53] - 2023年6月30日，公司总金融资产公允价值为2.127亿美元，较2022年同期的2.503亿美元下降15%[48] - 2023年6月30日，公司总金融负债公允价值为4515万美元，较2022年同期的405万美元增长1014.8%[48] - 2023年6月30日，公司货币市场基金的公允价值为566千美元，2022年同期为334千美元[48] - 公司2023年6月30日的交易证券公允价值为11,884千美元，2022年同期为11,666千美元[48] 业务部门表现 - 2023年6月30日，公司烟草业务收入为4.439亿美元，较2022年同期的3.481亿美元增长27.5%[63] - 2023年6月30日，公司配料业务收入为7381万美元，较2022年同期的8176万美元下降9.7%[63] - 2023年6月30日，公司烟草业务营业利润为888万美元，较2022年同期的812万美元增长9.4%[63] - 2023年6月30日，公司配料业务营业亏损为201万美元，较2022年同期的盈利460万美元下降143.7%[63] - 烟草业务部门2023年第二季度销售额为4.439亿美元，同比增长27.5%[63] - 原料业务部门2023年第二季度销售额为7381万美元，同比下降9.7%[63] - 烟草业务部门2023年第二季度营业利润为888万美元，同比增长9.5%[63] - 原料业务部门2023年第二季度营业亏损201万美元，去年同期盈利460万美元[63] 股票薪酬与养老金 - 公司2023年6月30日的股票补偿费用为390万美元，较2022年同期的370万美元增长5.4%[59] - 公司2023年6月30日的养老金计划净定期福利成本为49.8万美元，较2022年同期的155.7万美元下降68%[57] - 公司2023年第二季度股票薪酬费用为390万美元，同比增长5.4%[59] - 公司预计2024财年剩余9个月将确认约370万美元的股票薪酬费用[59] - 2023年第二季度，公司养老金计划的净定期福利成本为498千美元，2022年同期为1,557千美元[57] - 公司预计在2024财年剩余九个月内将向其养老金计划额外贡献360万美元[57] - 公司2023年第二季度授予71,750份限制性股票单位(RSUs)，授予日公允价值为52.02美元[59] - 公司2023年第二季度授予57,400份绩效股票单位(PSUs)，授予日公允价值为43.01美元[59] 所得税 - 2023年第二季度公司合并有效所得税率为21.6%的收益，而2022年同期为54.6%[29][30]