财务状况 - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物为7128.3万美元，较2021年同期减少2812.2万美元[5] - 公司2022年12月31日的应收账款净额为5.3665亿美元，较2021年同期增长34.1%[5] - 公司2022年12月31日的总资产为27.649亿美元，较2021年同期增长6.6%[5] - 公司2022年12月31日的长期债务为6.1675亿美元，较2021年同期增长18.9%[6] - 公司2022年12月31日的股东权益为14.007亿美元，较2021年同期增长3.1%[6] - 公司2022年前九个月的净收入为7356.8万美元，较2021年同期增长5.4%[7] - 公司2022年前九个月的经营活动现金流为-1.8385亿美元，较2021年同期减少2.56倍[7] - 公司2022年第四季度净收入为4166万美元，同比增长19.2%[76] - 公司2022年第四季度现金分红为1939.9万美元，同比增长1.1%[76] - 公司2022年第四季度股东权益总额为13.60792亿美元，同比增长3.4%[76] - 公司2022年第四季度总资产为27.64903亿美元，同比增长6.6%[5] - 公司2022年前九个月净收入为7356.8万美元，同比增长5.4%[7] - 公司2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-1.8385亿美元，较2021年同期的-5157.6万美元大幅下降[7] - 公司2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-3455.1万美元，较2021年同期的-1.2968亿美元有所改善[7] - 公司2022年前九个月融资活动产生的现金流量净额为2.0329亿美元，较2021年同期的8417.5万美元大幅增长[7] - 公司2022年12月31日释放了600万美元的受限现金，用于支付Silva International收购的递延收益[14] - 公司2022年前九个月没有发生重组和减值成本，而2021年同期为1045.7万美元[15] - 公司在2021年12月31日结束的三个和九个月内，分别确认了160万美元和120万美元的净收益，这些收益来自于出售与Carolina Innovative Food Ingredients, Inc. (CIFI)相关的剩余财产、厂房和设备[18] - 公司在2021年12月31日结束的三个和九个月内，记录了总计843.3万美元和1045.7万美元的重组和减值成本[18] - 公司2022年12月31日的无形资产净值为8.2917亿美元，主要包括客户关系、商标、开发技术和非竞争协议[39] - 公司2022年12月31日预计未来无形资产摊销费用为8.2917亿美元，其中2023年预计为283.2万美元[41] - 公司2022年12月31日经营租赁使用权资产为4233.7万美元，经营租赁负债为3819万美元[42] - 公司2022年12月31日加权平均剩余租赁期限为4.95年，加权平均抵押增量借款利率为5.72%[43] - 公司2022年12月31日合并有效所得税率为19.3%（三个月）和23.2%（九个月）[38] - 公司出售坦桑尼亚闲置业务，导致合并利息费用减少180万美元[38] - 公司2022年12月31日持有的利率互换协议公允价值为317.9万美元，较2021年同期的0美元有所增加[51] - 公司2022年12月31日持有的外汇对冲合约公允价值为338.9万美元，较2021年同期的216.9万美元有所增加[51] - 公司2022年12月31日持有的未指定为对冲工具的外汇对冲合约公允价值为115.2万美元，较2021年同期的139万美元有所下降[51] - 截至2022年12月31日，公司金融资产公允价值总额为19,311千美元，其中货币市场基金为334千美元，与递延补偿计划相关的交易证券为11,257千美元，利率互换协议为3,179千美元，外汇合约为4,541千美元[56] - 截至2022年12月31日，公司金融负债公允价值总额为1,195千美元，全部为外汇合约[56] - 截至2021年12月31日，公司金融资产公允价值总额为18,688千美元，其中货币市场基金为335千美元，与递延补偿计划相关的交易证券为14,794千美元，外汇合约为3,559千美元[56] - 截至2021年12月31日，公司金融负债公允价值总额为21,908千美元，其中利率互换协议为16,658千美元，外汇合约为5,250千美元[56] - 截至2022年3月31日，公司金融资产公允价值总额为38,057千美元，其中货币市场基金为334千美元，与递延补偿计划相关的交易证券为13,655千美元，外汇合约为24,068千美元[57] - 截至2022年3月31日，公司金融负债公允价值总额为4,425千美元，其中利率互换协议为1,161千美元，外汇合约为3,264千美元[57] - 公司在2020财年收购FruitSmart时确认了670万美元的或有对价负债，截至2022年12月31日，该负债已全部减少至0[61] - 截至2022年12月31日，公司长期债务的公允价值为6.15亿美元，账面价值为6.20亿美元[62] - 公司在截至2022年12月31日的九个月内向养老金计划贡献了约360万美元，预计在2023财年剩余三个月内将再贡献50万美元[67] - 公司在截至2022年12月31日的九个月内授予了79,405个限制性股票单位（RSUs）和48,315个绩效股票单位（PSUs），分别对应的授予日公允价值为62.17美元和54.46美元[69] - 公司在2022年前九个月记录了约660万美元的股票薪酬费用，预计在2023财年剩余三个月将再记录120万美元[69] - 公司在2022年前九个月的外币翻译损失为542.5万美元，2021年同期为468.5万美元[74] - 2022年12月31日结束的三个月内，公司净利润为5136.1万美元，同比增长16.3%[76] - 2022年12月31日结束的九个月内，公司净利润为7356.8万美元，同比增长5.4%[77] - 2022年12月31日结束的三个月内，公司股东权益总额为13.61亿美元，同比增长3.4%[76] - 2022年12月31日结束的九个月内，公司股东权益总额为13.61亿美元，同比增长3.4%[77] - 2022年12月31日结束的三个月内，公司非控制权益为3995万美元，同比下降7.6%[76] - 2022年12月31日结束的九个月内，公司非控制权益为3995万美元，同比下降7.6%[77] - 2022年12月31日结束的三个月内，公司现金股息支付总额为1939.9万美元，同比增长1.1%[76] - 2022年12月31日结束的九个月内，公司现金股息支付总额为5824.4万美元，同比增长1.2%[77] - 2022年12月31日结束的三个月内，公司其他综合收益为1272.1万美元，同比增长645.2%[76] - 2022年12月31日结束的九个月内，公司其他综合收益为680.9万美元，同比增长177.4%[77] 业务表现 - 公司在2022年12月31日结束的三个和九个月内，烟草销售额分别为6.72亿美元和15.37亿美元，同比增长24.4%和30.1%[24] - 公司在2022年12月31日结束的三个和九个月内，配料销售额分别为6582.4万美元和2.19亿美元，同比下降6.9%和增长25.3%[24] - 公司在2022年12月31日结束的三个和九个月内，加工收入分别为2126.6万美元和5479.6万美元，同比增长8.2%和4.6%[24] - 公司在2022年12月31日结束的三个和九个月内，其他销售和合同收入分别为3105.1万美元和5814.6万美元，同比增长82.8%和39.3%[24] - 公司在2022年12月31日结束的三个和九个月内，总收入和运营收入分别为7.95亿美元和18.76亿美元，同比增长21.8%和28.8%[24] - 公司2022年前九个月烟草销售收入为15.369亿美元，同比增长30.1%[24] - 公司2022年前九个月配料销售收入为2.1943亿美元，同比增长25.3%[24] - 公司2022年前九个月加工收入为5479.6万美元，同比增长4.6%[24] - 公司2022年前九个月其他销售收入为5814.6万美元，同比增长39.3%[24] - 烟草业务销售额在2022年第四季度达到7.24589亿美元，同比增长25.3%[73] - 成分业务销售额在2022年第四季度为7045万美元，同比下降5.6%[73] - 公司2022年第四季度合并销售额为7.95039亿美元，同比增长21.8%[73] - 烟草业务2022年第四季度营业利润为7710.4万美元，同比增长10.5%[73] - 成分业务2022年第四季度营业利润为76.7万美元，同比下降78%[73] - 公司2022年第四季度合并营业利润为7752.6万美元，同比增长23.5%[73] - 烟草业务部门在2022年前九个月的销售额为16.42682亿美元，2021年同期为12.6861亿美元[73] - 配料业务部门在2022年前九个月的销售额为2.33163亿美元，2021年同期为1.88018亿美元[73] - 烟草业务部门在2022年前九个月的营业利润为1.1901亿美元，2021年同期为1.05599亿美元[73] - 配料业务部门在2022年前九个月的营业利润为987.6万美元，2021年同期为1057.3万美元[73] 收购与投资 - 公司2021年10月4日以约1亿美元现金收购了Shank's Extracts, LLC，以扩大其植物基成分平台[11] - 公司2021年11月以1330万美元收购Shank's运营使用的土地和建筑物[12] - 公司2021年10月4日以1亿美元现金和240万美元的额外营运资金收购了Shank's，产生了4110万美元的商誉[39] - 公司2022年12月31日持有的外汇对冲合约名义金额为9180万美元，较2021年同期的5960万美元有所增加[48] - 公司在2022年九个月期间用于烟草采购的外汇对冲合约名义金额为4710万美元，较2021年同期的1.347亿美元大幅下降[46] - 公司在2022年九个月期间用于加工成本的外汇对冲合约名义金额为790万美元，较2021年同期的3250万美元大幅下降[46] - 公司在2022年12月签订了名义金额为3.1亿美元的利率互换协议，用于对冲浮动利率贷款的风险[44] - 公司在2022年12月终止了名义金额为3.7亿美元的利率互换协议，并收到约1180万美元的终止价值[44] - 公司在2022年九个月期间利率互换协议的有效部分在累计其他综合损失中记录了1425.5万美元的收益[49] - 公司在2022年九个月期间外汇对冲合约的有效部分在累计其他综合损失中记录了245万美元的收益[49] - 公司2022年12月31日持有的外汇远期和期权合约名义金额为5500万美元，用于管理外汇风险[46] - 公司使用远期外汇合约管理巴西的货币重估风险，截至2022年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日的合约名义金额分别为9180万美元、5960万美元和5950万美元[48] - 2022年12月31日，公司在巴西和非洲的烟草采购外汇对冲合约中，累计其他综合收益中剩余约380万美元的净对冲收益[49] - 2022年12月31日，公司衍生金融工具在资产负债表中的公允价值资产总额为6568千美元，负债总额为0美元[51] - 2022年12月31日，公司货币市场基金的公允价值为334千美元，交易证券的公允价值为11257千美元[56] - 2022年12月31日，公司利率互换协议的公允价值为3179千美元，外汇合约的公允价值为4541千美元[56] - 2022年12月31日，公司外汇合约的公允价值负债为1195千美元[56] - 2022年12月31日，公司总金融资产公允价值为19311千美元，总金融负债公允价值为1195千美元[56] - 2022年12月31日，公司利率互换协议的公允价值负债为16658千美元[56] - 2022年12月31日，公司外汇合约的公允价值负债为5250千美元[56] - 2022年12月31日，公司总金融负债公允价值为21908千美元[56] - 公司长期债务的公允价值在2022年12月31日为6.15亿美元，2021年12月31日为5.17亿美元[62] 债务与融资 - 公司于2022年12月15日签订了新的银行信贷协议，包括5.3亿美元的五年期循环信贷额度、2.75亿美元的五年期定期贷款和3.45亿美元的七年期定期贷款[34] - 截至2022年12月31日，公司循环信贷额度下的未偿还余额为3.85亿美元[34] - 公司通过利率互换协议将2.75亿美元五年期定期贷款和3.45亿美元七年期定期贷款的部分可变利率转换为固定利率，有效利率分别为5.50%和5.65%[35] - 公司签署了新的银行信贷协议，包括5.3亿美元的五年期循环信贷额度、2.75亿美元的五年期定期贷款和3.45亿美元的七年期定期贷款[34] - 公司对新的定期贷款进行了利率互换，五年期和七年期贷款的有效利率分别为5.50%和5.65%[35] 税务与法律事项 - 公司2022年12月31日合并有效所得税率为19.3%（三个月）和23.2%（九个月）[38] - 公司2021年12月31日结束的三个和九个月的综合有效所得税率分别为23.4%和21.0%，受120万美元的税务优惠影响[39] - 巴西子公司因增值税（VAT）问题面临约900万美元的评估（包括利息和罚款），其中部分已被减少[26][27] - 巴西子公司对巴拉那州的增值税评估已从1000万美元减少至300万美元，公司仍在挑战该评估[27] - 公司其他或有负债总额约为100万美元，主要与未结清的信用证有关[25] 股票与薪酬 - 公司宣布了一项股票回购计划，授权回购最多1亿美元的普通股和/或优先股[32] - 公司在2022年前九个月授予了79,405个限制性股票单位（RSUs），授予日公允价值为62.17美元，2021年同期为72,860个，授予日公允价值为56.31美元[69] - 公司在2022年前九个月授予了48,315个绩效股票单位（PSUs），授予日公允价值为54.46美元，2021年同期为48,650个，授予日公允价值为47.95美元[69] - 公司在2022年前九个月记录了约660万美元的股票薪酬费用，预计在2023财年剩余三个月将再记录120万美元[69] 其他事项 - 公司在2022年12月31日结束的九个月内，出售坦桑尼亚闲置业务的股份，总价为850万美元，已收到320万美元，剩余款项预计在2023年6月前分期收到[33] - 公司在2022年12月31日结束的九个月内，供应商预付款总额为1.86亿美元，同比增长26.5%[29] - 公司在2022年12月31日结束的九个月内，可收回的增值税抵免总额为6600万美元，同比增长1.5%[31] - 公司向供应商提供的短期和长期预付款总额为1.86亿美元，相关估值准备为2100万美元[29][30] - 公司子公司的可收回增值税抵免总额为6600万美元，相关估值准备为2400万美元[31] - 公司以850万美元出售了坦桑尼亚闲置业务，截至2022年12月31日已收到320万美元[33]