现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为7.66亿美元，较2021年12月31日的9.18亿美元有所下降[15] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少1.52亿美元，2021年为增加5.58亿美元[22] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.66亿美元，2021年为9.36亿美元[22] 运营收入情况 - 2022年第二季度，公司总运营收入为9.09亿美元，2021年同期为5.5亿美元[17] - 2022年上半年，公司总运营收入为15.14亿美元，2021年同期为8.21亿美元[17] - 2022年和2021年第二季度，公司运营收入分别为9.09亿美元和5.5亿美元，上半年分别为15.14亿美元和8.21亿美元[52] 飞机燃油费用情况 - 2022年第二季度，公司飞机燃油费用为3.35亿美元，2021年同期为1.39亿美元[17] - 2022年上半年，公司飞机燃油费用为5.5亿美元，2021年同期为2.23亿美元[17] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，飞机燃油分别占总运营费用的约37%、33%、26%和25%[232] - 基于过去12个月的燃油消耗，每加仑飞机燃油平均价格假设上涨10%，过去12个月的飞机燃油费用将增加约8900万美元[232] 运营利润及亏损情况 - 2022年第二季度，公司运营收入为700万美元，2021年同期为1800万美元[17] - 2022年上半年，公司运营亏损为1.46亿美元，2021年同期为7400万美元[17] 净利润及净亏损情况 - 2022年第二季度，公司净利润为1300万美元，2021年同期为1900万美元[17] - 2022年上半年，公司净亏损为1.08亿美元，2021年同期为7200万美元[17] 资产负债及股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为42.45亿美元，总负债为38.19亿美元，股东权益为4.26亿美元[15] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为7100万美元和4000万美元[54] - 截至2022年6月30日，其他流动负债为4.61亿美元，2021年12月31日为3.83亿美元 [60] - 截至2022年6月30日，总债务为3.76亿美元，2021年12月31日为4.23亿美元；长期债务净额为2.12亿美元，2021年12月31日为2.87亿美元 [61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司预计可收回的飞机维护存款分别为1.1亿美元和1.08亿美元 [72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务账面价值分别为3.76亿美元和4.23亿美元，估计公允价值分别为3.45亿美元和4.22亿美元[108] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动现金使用6700万美元，2021年为提供2.42亿美元[22] - 2022年上半年投资活动现金使用5700万美元，2021年为提供1000万美元[22] - 2022年上半年融资活动现金使用2800万美元，2021年为提供3.06亿美元[22] 首次公开募股情况 - 2021年4月公司首次公开募股净收益2.66亿美元，扣除承销折扣和佣金1400万美元以及发行成本500万美元[33] 契约遵守情况 - 截至2022年6月30日及报告日期，公司除获得一家占总收入不到10%的信用卡处理器第三季度契约条款豁免外，遵守所有契约[36] 工资支持计划情况 - 2020 - 2021年公司参与美国财政部的工资支持计划，包括赠款和10年期低息本票[37] - 2021年1月15日，公司根据PSP2协议获1.61亿美元资金，含1.43亿美元赠款和1800万美元低息贷款，2021年上半年全部到账[39] - 2021年4月29日，公司根据PSP3协议获1.5亿美元资金，含1.35亿美元赠款和1500万美元低息贷款，2021年上半年全部到账[40] 认股权证及利息费用情况 - 公司向财政部发行购买311.794万股普通股的认股权证，加权平均价格为每股6.95美元，2021年3月和6月分别记录200万美元和2200万美元利息费用，截至2022年6月30日未行使[41] 员工留用信贷收入情况 - 2021年第二季度公司因收入增加不再符合CARES员工留用信贷资格，2021年3月和6月分别确认600万美元和1700万美元相关收入[42] 航空运输负债及客运收入情况 - 截至2021年12月31日，公司航空运输负债为2.73亿美元，2022年上半年91%确认为客运收入，截至2022年6月30日为3.72亿美元[43] - 2022年和2021年3月和6月，公司分别确认2300万美元、4500万美元、700万美元和1700万美元客运收入，主要与客户预订未来旅行权利的预期和实际到期有关[44] 套期保值情况 - 2022年上半年，公司为7架未来交付飞机支付900万美元期权费，对冲2.45亿美元飞机租金的利率风险，2021年未进行相关操作[56] - 公司将符合条件的衍生工具指定为现金流量套期，相关损益记录在累计其他综合收益/损失中，并在相应期间确认为飞机燃油或租金费用[57] - 截至2022年6月30日，利率对冲资产为800万美元，2021年12月31日为0 [58] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，互换期权现金流套期摊销税后净额均为100万美元；2022年截至6月30日的三个月和六个月，现金流套期未实现税后损失均为100万美元，2021年为0 [58] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与利率套期工具相关的1000万美元预计将在飞机租赁期内重新分类至飞机租金 [58] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，互换期权现金流套期摊销税后净额均为 - 100万美元和0 [59] - 截至2022年6月30日，公司已对冲了2.45亿美元的七架飞机租金付款，这些飞机将于2023年底交付[235] 债务利息支付情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，债务利息现金支付分别为500万美元和200万美元 [64] 飞机及发动机租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司租赁114架飞机和24台备用发动机，均为经营租赁 [67] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，飞机租金费用分别为1.33亿美元、2.61亿美元、1.33亿美元和2.71亿美元 [71] 飞机维护储备金情况 - 2022年剩余时间飞机和备用发动机固定维护储备金预计为200万美元，2023 - 2026年每年为300万美元，之后每年为900万美元[73] 租赁协议相关情况 - 2022年6月公司与供应商达成协议，重估租赁负债和使用权资产，并记录了2200万美元的租赁激励[76] 站运营延期付款及运营租赁成本情况 - 2022年3月和6月，站运营延期付款分别减少运营现金流并对运营结果产生100万美元的不利影响；2021年同期分别为900万美元和2000万美元[77] - 2022年3月和6月运营租赁成本分别为1.18亿美元和2.35亿美元，2021年同期分别为1.34亿美元和2.41亿美元[78] 运营租赁资产情况 - 2022年3月和6月公司通过新运营租赁获得的运营租赁资产分别为8700万美元和1.48亿美元，2021年同期分别为1.82亿美元和3.02亿美元[79] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年3月和6月公司确认的基于股票的薪酬费用分别为400万美元和700万美元，2021年同期分别为200万美元和500万美元[80] 股票期权及受限股票单位情况 - 2022年上半年行使124,411份已归属股票期权，加权平均行权价格为每股3.42美元；截至6月30日，未行使期权的加权平均行权价格为每股1.97美元[82] - 2022年上半年发行1,169,950份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股12.12美元；772,224份受限股票单位归属[83] 飞机和发动机采购承诺情况 - 截至2022年6月30日，飞机和发动机的采购承诺在2022年剩余时间约为5.09亿美元，2023年为12.27亿美元，2024年为14.53亿美元等[88] 员工代表情况 - 截至2022年6月30日，公司约87%的员工由七个工会代表，其中飞行员占32%，空乘人员占51%等[94] 医疗索赔费用情况 - 公司为医疗索赔自保，截至2022年6月30日和2021年12月31日已计提500万美元医疗索赔费用[96] 每股收益及亏损情况 - 2022年和2021年第二季度基本每股收益分别为0.06美元和0.08美元，2022年和2021年上半年基本每股亏损分别为0.49美元和0.35美元[102] - 2022年和2021年第二季度稀释每股收益分别为0.06美元和0.08美元，2022年和2021年上半年稀释每股亏损分别为0.49美元和0.35美元[102] 管理服务费情况 - 公司向Indigo Partners支付管理服务费，2022年和2021年第二季度及上半年均记录为100万美元[110] Indigo Partners持股情况 - 截至2022年6月30日，Indigo Partners持有Volaris约18%的流通普通股[111] 拟议合并及股权发行相关费用情况 - 2022年第二季度和上半年，公司分别记录与拟议合并相关的费用900万美元和2000万美元[114] - 截至2022年6月30日，公司已将与拟议股权发行相关的200万美元成本资本化[115] - 公司预计在2022年第三季度记录约900万美元的员工留任成本，注销200万美元的资本化递延股权发行成本[116] 合并协议终止相关收益情况 - 若Spirit在合并协议终止后12个月内与另一收购方完成收购，公司将额外获得6900万美元[116] 燃油衍生品合约情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司没有未到期的燃油衍生品合约[233] 可变利率债务利息费用影响情况 - 2022年截至6月30日的六个月内，公司可变利率债务的平均年利率假设提高100个基点，年度利息费用将增加300万美元[234] 前期保费及互换选择权情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司支付了900万美元的前期保费，以获得签订和行使现金结算互换的选择权[235] 外汇风险情况 - 公司与以非美元货币计价的站点运营费用相关的外汇风险极小，主要涉及墨西哥比索和多米尼加共和国比索，且公司收入以美元计价[236] 公司基本信息 - 公司是总部位于科罗拉多州丹佛的超低成本、低票价航空公司，服务约120个机场[29] 定期贷款协议情况 - 2020年9月28日公司与财政部签订高达5.74亿美元定期贷款协议，2021年底借款1.5亿美元，2022年2月2日偿还本金及100万美元利息和费用[38]