现金及现金等价物变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为5690.6万美元，较2022年12月31日的6674万美元有所下降[28] - 2023年3月31日现金及现金等价物为5690.6万美元，较2022年12月31日的6674万美元减少983.4万美元[139][144] 净销售额变化 - 2023年第一季度净销售额为1.08377亿美元，较2022年同期的1.3241亿美元下降18.2%[29] - 2023年第一季度净销售额为1.084亿美元，较2022年同期的1.324亿美元下降18.2%[113][131] - 2023年第一季度净销售额为1.08377亿美元，2022年同期为1.3241亿美元[29] 主要客户净销售额占比 - 2023年第一季度，Comcast Corporation和Daikin Industries Ltd.的净销售额分别占公司净销售额的13.6%和18.1%[30] - 2023年第一季度对康卡斯特公司和大金工业株式会社的净销售额分别占比13.6%和18.1%，2022年同期分别占比15.0%和12.9%[30] 应收账款净额变化 - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为1.06371亿美元，较2022年12月31日的1.12346亿美元有所下降[32] - 2023年3月31日应收账款净额为106,371,000美元，2022年12月31日为112,346,000美元[32] 信用损失备抵变化 - 2023年第一季度信用损失备抵期末余额为780,000美元，2022年同期为1,063,000美元[33] 存货变化 - 截至2023年3月31日，公司存货为1.22688亿美元，较2022年12月31日的1.40181亿美元有所下降[34] - 2023年第一季度库存减少1810万美元，2022年同期增加460万美元[144] - 2023年3月31日库存周转率为2.7次，2022年同期为2.8次[144] - 2023年3月31日存货为122,688,000美元，2022年12月31日为140,181,000美元[34] 长期有形资产变化 - 截至2023年3月31日，公司长期有形资产为8202.7万美元，较2022年12月31日的8439万美元有所下降[37] 折旧费用变化 - 2023年第一季度折旧费用为460万美元，较2022年同期的510万美元有所下降[38] - 2023年第一季度折旧费用为460万美元，2022年同期为510万美元[38] 商誉减值 - 2023年第一季度，公司记录了4910万美元的商誉减值费用[42] - 截至2023年3月31日，公司商誉余额为0，较2022年12月31日的4908.5万美元有所下降[43] - 2023年第一季度记录了4910万美元的商誉减值费用[116][130][135] - 2023年第一季度商誉减值费用为4910万美元，使商誉余额降为零[42][43] 无形资产净额变化 - 截至2023年3月31日，公司无形资产净额为2496.9万美元，较2022年12月31日的2447万美元有所上升[44] - 2023年3月31日无形资产净额为24,969,000美元，2022年12月31日为24,470,000美元[44] 摊销费用情况 - 2023年第一季度总摊销费用为106.5万美元，2022年同期为93.3万美元；预计2023年剩余9个月无形资产摊销费用为366.7万美元，2024 - 2027年分别为472万、403.5万、333.9万、274万美元，之后为646.8万美元，总计2496.9万美元[46] - 2023年第一季度摊销费用为1,065,000美元，2022年同期为933,000美元[46] 经营租赁情况 - 2023年3月31日，公司经营租赁剩余租赁期限最长达38年[47] - 2023年3月31日，经营租赁使用权资产为2023.6万美元，2022年12月31日为2159.9万美元；总租赁负债2023年3月31日为1920.5万美元，2022年12月31日为2053.6万美元[48] - 2023年第一季度总经营租赁费用为186.8万美元，2022年同期为174.3万美元；经营租赁现金流出2023年为183.1万美元，2022年为167.9万美元[50] - 2023年3月31日租赁资产为20,236,000美元，租赁负债为19,205,000美元；2022年12月31日租赁资产为21,599,000美元，租赁负债为20,536,000美元[48] - 2023年第一季度经营租赁费用为1,868,000美元，2022年同期为1,743,000美元[50] 信贷额度情况 - 公司与美国银行的1.25亿美元循环信贷额度将于2023年11月1日到期，2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还信用证[52] - 公司与美国银行的循环信贷额度为1.25亿美元，将于2023年11月1日到期，2023年3月31日和2022年12月31日利率分别为6.10%和5.62%[52][56] - 2023年3月31日和2022年12月31日，信贷额度下未偿还金额分别为8500万和8800万美元；2023年和2022年第一季度借款利息费用分别为140万和30万美元[58] - 2023年5月3日，公司修订信贷协议，将期限延长至2024年4月30日，利率计算方式改变[59] - 2023年5月3日，公司对第二份修订信贷协议进行修订，将期限延长至2024年4月30日；2023年5月3日至2024年3月31日，固定费用覆盖率和现金流杠杆率契约暂时替换为基于EBITDA的契约；SOFR和基准利率借款适用利差分别固定为2.75%和0.75%[59] 所得税费用变化 - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为70万和240万美元[60] - 2023年第一季度所得税费用为70万美元，较2022年同期的240万美元下降[113][137] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为70万美元和240万美元[60] 应计薪酬变化 - 2023年3月31日，应计薪酬总额为2026.8万美元，2022年12月31日为2090.4万美元[66] - 2023年3月31日和2022年12月31日，应计薪酬总额分别为2026.8万美元和2090.4万美元[66] 其他应计负债变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，其他应计负债总额分别为2360.7万美元和2413.4万美元[67] 产品保修索赔成本变化 - 2023年第一季度产品保修索赔成本期末余额为52.2万美元，2022年同期为98.5万美元[68] - 2023年和2022年第一季度末，产品保修索赔成本负债余额分别为52.2万美元和98.5万美元[68] 专利相关诉讼 - 2020年4月16日公司向美国国际贸易委员会（ITC）投诉Roku、TCL、海信和船井电机，指控其部分产品侵犯公司专利，2021年7月9日行政法法官裁定Roku侵权，2021年11月10日ITC最终裁定维持原判并发布有限排除令和停止令[71] - 2020年4月9日公司在美国加利福尼亚中区联邦地方法院对Roku、TCL、海信和船井电机提起诉讼，指控Roku故意侵犯公司5项专利，其他三家故意侵犯公司6项专利，案件待相关知识产权审判结果[72] - 截至目前，专利审判和上诉委员会（PTAB）已14次驳回Roku的知识产权审查（IPR）请求，12次批准其请求，Roku又对公司两项未主张的专利提出IPR请求，结果待出[73] - 2021年4月8日Roku请求ITC对公司及部分客户发起调查，指控部分产品侵犯其两项专利，2022年10月28日ITC最终裁定无违反关税法情况并终止调查，Roku上诉待决[75] - 2020年10月9日公司及其子公司在国际贸易法院（CIT）对美国政府等提起诉讼，质疑美国贸易代表办公室（USTR）实施301关税的程序和实体问题，2023年3月17日CIT维持301关税，预计原告将上诉[76][77][78][79][81] - 专利审判和上诉委员会（PTAB）已14次驳回Roku的多方复审（IPR）请求，12次批准其请求[73] - 2022年10月28日，美国国际贸易委员会（ITC）发布最终裁决，确认行政法法官（ALJ）的初步裁决，裁定不构成违反《关税法》并终止调查；Roku于12月提起上诉，该上诉仍在审理中[75] 股票回购情况 - 2023年第一季度公司未进行公开市场股票回购，基于股票薪酬回购53000股，成本81.2万美元；2022年同期公开市场回购175000股，成本572.1万美元，基于股票薪酬回购50000股，成本163.3万美元[85] - 2023年第一季度回购普通股总数为5.3万股，成本为81.2万美元；2022年同期回购22.5万股，成本为735.4万美元[85] 股票薪酬费用及收益变化 - 2023年第一季度公司员工和董事的股票薪酬费用为254万美元，所得税收益为27.1万美元；2022年同期分别为249.9万美元和42.8万美元[87] - 2023年第一季度员工和董事的股票薪酬总费用为254万美元，所得税收益为27.1万美元；2022年同期费用为249.9万美元，收益为42.8万美元[87] 股票期权情况 - 截至2023年3月31日，公司股票期权未行使数量为92.5万份，加权平均行权价格为38.49美元，加权平均剩余合同期限为4.48年[88] - 2023年第一季度公司授予股票期权的加权平均公允价值为10.83美元，无风险利率为3.86%，预期波动率为45.89%，预期寿命为4.70年；2022年同期分别为14.87美元、1.78%、49.42%和4.65年[88] - 截至2023年3月31日，公司预计在剩余加权平均2.3年的时间里，确认与非归属股票期权相关的未确认税前股票薪酬费用420万美元[88] - 截至2023年3月31日，股票期权未行使数量为92.5万份，加权平均行使价格为38.49美元；2022年12月31日为78.2万份，行使价格为44.16美元[88] - 2023年第一季度授予股票期权的加权平均公允价值为10.83美元，无风险利率为3.86%，预期波动率为45.89%；2022年同期分别为14.87美元、1.78%、49.42%[88] - 截至2023年3月31日，预计将在剩余加权平均2.3年内确认420万美元与非归属股票期权相关的未确认税前股票薪酬费用[88] 非归属受限股情况 - 2022年12月31日非归属受限股为376,000股，授予日公允价值为36.82美元；2023年3月31日非归属受限股为315,000股，授予日公允价值为32.77美元[90] - 截至2023年3月31日，预计在1.9年的加权平均期限内确认930万美元与非归属受限股奖励相关的未确认税前基于股票的薪酬费用[90] - 截至2023年3月31日，非归属受限股数量为31.5万股，加权平均授予日公允价值为32.77美元；2022年12月31日为37.6万股，公允价值为36.82美元[90] - 截至2023年3月31日，预计将在加权平均1.9年内确认930万美元与非归属受限股奖励相关的未确认税前股票薪酬费用[90] 认股权证情况 - 2023年1月1日，275,000份归属且流通在外的普通股购买认股权证到期未行使[91] - 2023年1月1日，27.5万份已归属且流通在外的普通股购买认股权证到期未行使[91] 外汇相关损益 - 2023年第一季度外汇合约净损益为-19.4万美元，2022年为91.5万美元；外汇交易净损益2023年为-23.8万美元，2022年为-57.8万美元[92] - 2023年第一季度其他收入（费用）净额为 - 21.4万美元；2022年同期为36万美元[92] - 2023年第一季度外汇合约净损益为 - 19.4万美元，外汇交易净损益为 - 23.8万美元；2022年同期分别为91.5万美元和 - 57.8万美元[92] 每股收益及净亏损情况 - 2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为-4.81美元，2022年为-0.23美元；2023年净亏损6136.3万美元，2022年为291万美元[93] - 2023年第一季度净亏损6140万美元，包含49