收入和利润（同比环比） - 公司第三季度净销售额为832.7万美元，同比增长28%[123][124] - 公司第三季度毛利润为149.9万美元，同比增长214%，毛利率为18%[123][128] - 公司2022年第四季度营业利润为27.4万美元，占净销售额的3%，较上年同期营业亏损114.6万美元改善142万美元，增幅124%[134] - 公司2022年第四季度净收入为10万美元，而2021年同期净亏损为90万美元[142] - 公司截至2022年12月31日的九个月净销售额为2392.6万美元，同比增长920.5万美元，增幅63%[143] - 公司截至2022年12月31日的九个月毛利润为405.5万美元，同比增长181.4万美元，增幅81%，毛利率为17.0%，上年同期为15.2%[143][148] - 公司截至2022年12月31日的九个月营业亏损为37.1万美元，较上年同期营业亏损128.9万美元收窄91.8万美元，减幅71%[154] - 截至2022年12月31日的九个月，公司净收入为23,754美元，而2021年同期净收入为20万美元[165] - 公司第四季度EBITDA为82.5万美元，去年同期为亏损68.1万美元，改善150.6万美元[191] - 公司第四季度净利润为13.4万美元，去年同期净亏损90.5万美元，扭亏为盈并改善103.9万美元[191] - 公司前九个月EBITDA为196.1万美元，去年同期为102万美元，增长92.3%（增加94.1万美元）[191] - 公司前九个月净利润为24万美元，去年同期净亏损22.2万美元，扭亏为盈并改善46.2万美元[191] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度销售成本为682.8万美元，同比增长13%，占总销售额的82%[123][127] - 公司2022年第四季度销售、一般及行政管理费用总额为122.5万美元，占净销售额的15%，较上年同期减少40万美元，降幅25%[131] - 公司截至2022年12月31日的九个月销售、一般及行政管理费用总额为442.7万美元，占净销售额的18%，同比增长89.7万美元，增幅25%[151] - 公司第四季度折旧与摊销费用为55万美元，同比增长18.8%（增加8.7万美元）[191] - 公司第四季度利息费用为9.4万美元，与去年同期9.5万美元基本持平[191] - 公司前九个月折旧与摊销费用为166.7万美元，同比增长70.3%（增加68.8万美元）[191] - 公司前九个月利息费用为26.1万美元，同比增长44.2%（增加8万美元）[191] 各条业务线表现 - Ranor部门净销售额为473.5万美元，同比增长70%，占公司总销售额的57%[123][125] - Stadco部门净销售额为359.2万美元，同比下降3%，占公司总销售额的43%[123][126] - Ranor部门毛利润为168万美元，同比增长744%，毛利率为20%[123][129] - Stadco部门毛利润为负18.1万美元，同比下降165%，毛利率为负2%[123][130] - Ranor部门国防客户销售额增加210万美元，精密工业市场销售额减少20万美元[125] - Stadco部门因无利可图的项目和新项目启动导致生产活动放缓及制造费用吸收不足[130] 其他财务数据 - 公司截至2022年12月31日的九个月其他收入净额为40.59万美元，同比增长27.2万美元，增幅203%，主要与Stadco收购相关的或有对价公允价值变动及股票发行有关[158] - 公司截至2022年12月31日的九个月利息费用为221.017万美元，同比增长74.111万美元，增幅50%[158] - 公司递延所得税资产估值备抵在2022年12月31日和2022年3月31日均为约200万美元[141] - 截至2022年12月31日的九个月，公司所得税费用为8,786美元，而2021年同期所得税收益为385,749美元[163] - 公司确认了624,045美元的员工保留税收抵免（ERTC）应计收入[161] - 2021年九个月期间，公司确认了130万美元的PPP贷款减免收入[162] - 公司第四季度所得税费用为4.7万美元，去年同期为税务收益33.4万美元，变化38.1万美元[191] - 公司前九个月所得税费用为9万美元，去年同期为税务收益38.6万美元，变化39.5万美元[191] 流动性与资本结构 - 截至2022年12月31日，公司总可用流动性为380万美元，包括30万美元现金及等价物和350万美元循环贷款未动用额度；截至2022年3月31日，总可用流动性为390万美元[167] - 截至2022年12月31日，营运资本为720万美元，较2022年3月31日的280万美元有所增加[172] - 2022年12月修订后，Ranor定期贷款利率从每年5.21%提高至6.05%，月供从19,260美元降至16,601美元[168] - 截至2022年12月31日，循环贷款未偿余额约为150万美元，九个月利息支付为20,769美元，加权平均利率为4.41%[169][184] - 2023财年九个月内，公司投资约130万美元用于新工厂机械设备，年度资本支出上限为150万美元[177] - 截至2022年12月31日，长期债务义务总额为710万美元，其中200万美元将于2027年到期作为气球付款，未来六年每年约需支付60万美元[187] 业务模式与风险 - 公司业务依赖于个别采购订单而非长期合同，且收入可能因项目完成与新项目开始之间的时间差而波动[107]