财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2022年第二季度净销售额为710万美元，较2021年同期增加366万美元，增长107%[126] - 公司2022年第二季度毛利润为82万美元，较2021年同期下降2%[126] - 公司2022年第二季度毛利率为11.6%，较2021年同期的24.4%显著下降[130] - 公司合并营业亏损为55.8万美元，占净销售额的-8%，去年同期为营业利润10万美元[136] - 公司净亏损为50万美元，摊薄后每股亏损0.01美元；去年同期净利润为140万美元，摊薄后每股收益0.04美元[145] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损为50万美元，而去年同期净利润为140万美元[172] - 截至2022年6月30日的三个月，公司EBITDA为负6千美元，而去年同期EBITDA为161.1万美元[172] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2022年第二季度销售成本为626万美元，较2021年同期增加368万美元，增长143%[126] - 公司合并销售、一般及管理费用(SG&A)为137.5万美元，占净销售额的20%，同比增长64.3万美元或88%[133][134] - 利息费用为70.246万美元，同比增长49.192万美元或234%[138][139] - 其他费用净额包含与Stadco收购相关的或有对价应计费用3347.4万美元[138][141] - 截至2022年6月30日的三个月，公司所得税收益为17.4万美元，折旧和摊销为58.5万美元，利息支出为8.4万美元[172] 各条业务线表现：Ranor部门 - Ranor部门2022年第二季度净销售额为470万美元，较2021年同期增加131万美元，增长39%[126][128] - Ranor部门2022年第二季度毛利润为184万美元，较2021年同期增加101万美元，增长121%[126] - Ranor部门营业利润为135.3万美元，占净销售额的19%，同比增长92.6万美元或217%[136][137] 各条业务线表现：Stadco部门 - Stadco部门2022年第二季度净销售额为240万美元，其中220万美元来自国防市场[126][129] - Stadco部门2022年第二季度毛利润为负102万美元，毛利率为负14%[126][132] - Stadco部门销售成本为337万美元，占其销售额的48%[126] - Stadco部门营业亏损为145.9万美元，占净销售额的-21%[136][137] 各地区/市场表现 - 国防市场净销售额增加370万美元，主要得益于Stadco部门贡献的220万美元新收入[127] 其他财务数据：现金流与流动性 - 截至2022年6月30日，总可用流动性为450万美元，包括60万美元现金及现金等价物和390万美元循环贷款未动用额度[147] - 公司现金及现金等价物为57.4万美元，营运资本为264.6万美元，较2022年3月31日分别减少47.8万美元和10.7万美元[155] - 经营活动现金流为144.8万美元，去年同期为13.7万美元[157][159] 其他财务数据：债务与借款 - Ranor原有定期贷款每月还款额为19,260美元，年固定利率为5.21%，原定于2022年6月16日到期，到期需支付约230万美元的期末整付[164] - 截至2022年6月30日，Ranor循环信贷额度最大可用本金为500万美元，公司已提取180万美元，期间偿还了280万美元本金，未偿还余额为30万美元[166] - 在截至2022年6月30日的三个月内，循环信贷的利息支付总额为1,961美元，加权平均利率为2.75%，未使用的借款能力约为390万美元[166] - Stadco定期贷款于2021年8月25日借入4,000,000美元，自2021年9月25日起每月需支付本息54,390美元，到期日为2028年8月25日[167] - 截至2022年6月30日，公司长期债务义务总额为620万美元，其中未来12个月内到期320万美元，随后五年每年到期约60万美元[170] 其他财务数据：承诺与租赁义务 - 截至2022年6月30日，公司未反映在资产负债表上的原材料等采购承诺总额为620万美元，均需在2023财年支付[170] - 截至2022年6月30日，公司建筑物和设备的租赁义务总额为740万美元（含推算利息），未来八年每年支付约90万美元[170]