净销售额和净收入表现 - 公司截至2020年12月31日的九个月净销售额为1160万美元，净收入为10万美元，而2019年同期净销售额为1110万美元，净亏损为40万美元[76] - 2020年第四季度净销售额为356.9万美元，较2019年同期的366.7万美元下降3%[84][86] - 净销售额为1156.6万美元，同比增长4%[94] - 运营收入从亏损30.8万美元转为盈利32.5万美元，改善206%[94] - 净收入从亏损39万美元转为盈利10.6万美元，改善127%[94] - 公司2020财年运营亏损为10万美元，主要由于某些客户项目的销售成本增加[75] - 公司2020年第四季度运营亏损为1.1万美元，较2019年同期的34.9万美元亏损大幅改善[84] - 2020年九个月净亏损39万美元，较2019年净亏损改善（具体改善金额未直接说明）[124] 毛利率和毛利润表现 - 公司截至2020年12月31日的九个月毛利率为21.9%，较2019年同期的16.6%有所提升[76] - 2020年第四季度毛利率为19.8%，较2019年同期的8.6%显著改善[88] - 毛利润为253.1万美元，同比增长38%，毛利率从16.6%提升至21.9%[98] 成本和费用变化 - 2020年第四季度销售、一般及行政费用增加5.4万美元，主要由于外部咨询服务费用增加，包括拟议的Stadco收购相关费用[90] 利息支出变化 - 利息支出从18.72万美元降至11.48万美元，减少39%[101] - 2020年九个月利息支出16万美元，较2019年同期的21.8万美元下降27%[124] 折旧和摊销支出 - 2020年九个月折旧摊销支出52.1万美元，较2019年同期的54.8万美元减少5%[124] 现金流表现 - 截至2020年12月31日，公司现金余额为130万美元，九个月期间运营活动使用的现金为30万美元[76] - 现金及等价物从93.1万美元增至125.5万美元，增长34.8%[116] - 经营活动现金流从正60.9万美元转为负34万美元，恶化155.8%[116] - 2020年九个月期间用于购买物业、厂房和设备的投资活动净现金支出为54.689万美元，较2019年同期的3.5225万美元大幅增加[119] - 2020年九个月现金净增加30万美元，而2019年同期为净减少10万美元[121] 债务和借款活动 - 总债务从258.7万美元增至382.3万美元，增长47.7%[116] - 公司通过CARES法案薪资保护计划借款130万美元[120] - 2020年4月通过循环信贷额度借款100万美元并于同年6月偿还100万美元本金[120] - 2020年九个月期间定期债务和融资租赁义务的月均本金偿还额为8.1352万美元，较2019年同期的61.0515万美元显著减少[120] 营运资本和资产变化 - 营运资本从559.5万美元降至417万美元，减少25.5%[116] - 递延所得税资产估值备抵金约为170万美元[104] 订单积压情况 - 公司2020年12月31日的销售订单积压约为1840万美元，较2020年3月31日的1680万美元有所增加[76] - 2020年第四季度国防市场销售额较2019年同期减少30万美元，但国防订单积压依然强劲[86] EBITDA表现 - 2020年九个月EBITDA为80万美元，较2019年同期的30万美元增长167%[124] 其他重要事项 - 截至2020年12月31日无任何表外安排[122]