财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年上半年净收入为168.2万美元，较2020年同期的净亏损286.8万美元，实现扭亏为盈，增幅达159%[36] - 2021年上半年总收入为2531万美元，较2020年同期的3259.4万美元下降728.4万美元，降幅为22%[36] - 2021年上半年营业收入为2531万美元，较2020年同期的3259.4万美元下降22.3%[68] - 2021年上半年净利润为168.2万美元，而2020年同期为净亏损286.8万美元[68] - 2021年上半年归属于普通股股东的净利润为76.7万美元，每股收益为0.02美元[68] - 2021年上半年净利润为168.2万美元，而2020年同期综合亏损为136.1万美元[70][72] - 2021年上半年基本每股收益为0.02美元，2020年同期为每股亏损1.09美元[129] - 在截至2021年6月30日的六个月内，公司实现净利润168.2万美元，经营活动产生现金流934.7万美元[91] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年上半年新增运营租赁费用537.8万美元，增幅为100%，主要源于两艘船舶的租赁协议于2020年12月启动[38] - 2021年上半年利息及融资成本为283.7万美元，较2020年同期的1055.1万美元减少771.4万美元，降幅为73%[36][41] - 2021年上半年确认船舶减值损失116万美元，原因是一艘船舶被归类为持有待售[36][40] - 公司支付给CSI的费用总额从2020年上半年的675.4万美元下降至2021年上半年的316.3万美元，降幅达53.2%[101] - 2021年上半年支付与融资活动相关的成本为83.4万美元[73] - 2021年上半年，光船租赁船舶产生的收入为887.1万美元，用于原始期限超过12个月运营租赁的现金支付为606.4万美元[105] 船队资产与订单状况 - 截至2021年6月30日，公司船队包括4艘5万载重吨的产品/化学品油轮、4艘15.9万载重吨的苏伊士型油轮，并拥有两艘5万载重吨油轮的50%权益，此外还有1艘15.7万载重吨和2艘30万载重吨的新造船订单[21] - 公司船队中M/T Nord Valiant号油轮在2021年6月30日被归类为持有待售[21] - 截至2021年6月30日，公司拥有8艘运营中的船舶和1艘在建船舶，预计2022年交付[77] - 公司拥有两家合资企业各50%的股权，涉及两艘船舶[78] - 公司拥有一家合资企业35%的股权，涉及一艘预计2022年交付的船舶[79] - 在建船舶的预付款从2020年12月31日的3165.4万美元变动至2021年6月30日的320万美元[95] - 2021年9月1日，公司以2640万美元的总价出售一艘船舶，部分收益用于全额预付一项租赁融资[47] - 公司对M/T Nord Valiant确认了116万美元的减值损失，该船于2021年9月1日以2635万美元的总收益出售[98] - 2021年9月8日，公司以2975万美元的对价收购了VLCC公司额外65%的所有权权益，使其成为VLCC公司的100%所有者[141] - 2021年9月1日，公司以2635万美元的总收益将M/T Nord Valiant出售给非关联第三方[143] 现金流状况 - 2021年上半年运营活动产生的现金流量净流入930万美元，较2020年同期的净流出30万美元改善960万美元[58] - 2021年上半年经营活动产生净现金流934.7万美元，相比2020年同期的净流出27.8万美元显著改善[73] - 2021年上半年投资活动净现金流为净流出9083.0万美元，主要用于船舶建造预付款9825.7万美元[73] - 2021年上半年融资活动净现金流为净流入7054.8万美元，主要来自新增债务融资7480.0万美元[73] 资产负债与权益变动 - 截至2021年6月30日，公司总债务为1.751亿美元，现金及现金等价物余额为1240万美元[52] - 总资产从2020年12月31日的2.93亿美元增长至2021年6月30日的3.53亿美元，增幅为20.5%[65][66] - 船舶净值从1.363亿美元大幅增加至2.326亿美元，增幅达70.6%[65] - 长期债务从9929.5万美元增长至1.457亿美元，增幅为46.7%[65] - 现金及现金等价物从1932.8万美元减少至839.3万美元，降幅达56.6%[65] - 待售船舶资产从2434万美元增至2588.7万美元，增幅为6.4%[65] - 在建船舶预付款从3165.4万美元大幅减少至320万美元，降幅达89.9%[65] - 总负债从1.588亿美元增长至2.279亿美元，增幅为43.5%[65][66] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为1.11658亿美元，较2020年12月31日的1.20701亿美元下降7.5%[72] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为1239.3万美元，较年初下降46.9%[73] - 船舶净值从2020年12月31日的1.36292亿美元增加至2021年6月30日的2.32552亿美元[97] - 公司长期债务总额从2020年12月31日的1.06999亿美元增加至2021年6月30日的1.58558亿美元[112] - 截至2021年6月30日，公司未偿还债务的公允价值为1.73617亿美元[113] - 截至2021年6月30日，系列E股的最大赎回价值为1.3517亿美元[140] 合同承诺与未来现金流 - 截至2021年9月8日，公司剩余合同承诺金额为2.173亿美元，并已获得1.077亿美元的新建船舶融资承诺函[53] - 公司有剩余的船舶收购合同承诺金额为5714.3万美元，其中5112.8万美元在2022年第一季度支付[91] - 截至2021年9月8日/13日，公司总合同承诺金额为2.17293亿美元，其中2021年下半年为4450万美元，2022年第一季度为1.72793亿美元[92][93] - 公司光船租赁的未来最低运营租赁付款总额为4521.6万美元，租赁负债现值为3846.5万美元[103] - 截至2021年6月30日，公司运营中船舶基于不可取消期租合同的最低未来期租收入总额为1.20438亿美元[107] - 截至2021年6月30日，公司在建船舶基于预计交付日期的最低未来期租收入总额为5928.6万美元[108] - 公司新造船计划下的剩余资本支出承诺总额为5714.3万美元，其中601.6万美元于2021年下半年支付，5112.7万美元于2022年支付[123] - 截至2021年9月8日，公司剩余非追索性船队收购合同承诺金额为2.17293亿美元，其中4450万美元于2021年下半年支付，1.72793亿美元于2022年支付[124] 融资活动与信贷安排 - 2021年7月28日，公司获得一家主要国际金融机构的承诺函，为新造船提供1.07709亿美元的融资，每艘船融资5385.4万美元[144] - 公司新获得的ABN银行融资额度为3680万美元，利率为LIBOR加2.50% margin[114][116] - 与关联方交易中，公司获得高达2381.5万美元的信贷额度选项[86][91] 运营表现与影响因素 - 2021年上半年运营船队平均数量为6.8艘，较2020年同期的10.4艘减少，导致船舶相关收入和费用下降[37] - 新冠疫情导致公司停租天数增加，并在截至2021年6月30日的六个月内造成运营费用略有上升[25] - 新冠疫情对油轮行业造成显著影响，导致租船费率大幅降低，并使公司和行业在短期内可能继续面临波动[28] - 公司因COVID-19限制导致运营中断，收入减少约34.4万美元[84] - 截至2021年6月30日，公司营运资本赤字为1739.7万美元，现金及现金等价物为1239.3万美元[91] 会计政策与资本结构 - 公司使用调整后税息折旧及摊销前利润作为评估财务和经营业绩的非美国通用会计准则补充指标[30][31] - 公司确认了一笔979.3万美元的额外实收资本减少，源于对价超过所获净资产账面价值的部分[88] - 公司应付给Family Trading的股息从2020年12月31日的86.4万美元增加至2021年6月30日的177.9万美元[102] - 2021年上半年，一艘待售船舶的账面价值从2704.7万美元减记至其公允价值2588.7万美元，导致减值损失116万美元[137] - 截至2021年6月30日，系列E股若按每股1.30美元的转换价转换，将可获得866.4615万股普通股[139] - 2021年6月30日，因具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益计算之外的潜在稀释证券为1198.2979万股系列E股[131] - 2021年上半年，公司未向普通股股东支付股息[126]