投资组合公允价值及构成 - 截至2021年6月30日，公司投资组合的公允价值为3.0936亿美元[287] - 截至2021年6月30日，公司持有受限制的公开交易证券价值96,508,372美元，主要为Coursera和Skillsoft股票[327][328] - 公司持有Coursera Inc. 2,346,271股普通股，全部受锁定期限制[297] - 截至2021年6月30日，Palantir Lending Trust SPV I仍持有612,290股Palantir Technologies A类普通股，无锁定期限制[302] 新增投资详情 - 2021年上半年共完成新增投资3934.214万美元，包括对NewLake Capital Partners、Churchill Sponsor VI/VII LLC等10家企业的股权投资[288] - 对Churchill Sponsor VI LLC的投资构成《1940年投资公司法》下的"远程关联方"交易，涉及金额20万美元[289] - 对Churchill Sponsor VII LLC的投资构成《1940年投资公司法》下的"远程关联方"交易，涉及金额30万美元[290] - 对Shogun Enterprises的B轮优先股投资达699.9992万美元[288] - 对Churchill Capital Corp II的A类普通股投资达1000万美元[288] - 对Trax Ltd的投资包含普通股和Investec优先股，总额1000万美元[288] - 对Blink Health的C轮优先股投资达499.9987万美元[288] - 通过Architect Capital PayJoy SPV完成263.0333万美元的借贷SPV成员权益投资[288] - 通过Colombier Sponsor LLC完成271.1842万美元的B类/W类单位投资[288] - 截至2021年6月30日，公司对Architect Capital PayJoy SPV LLC的1000万美元资本承诺中已调用并注资260万美元[293] 投资收入与收益 - 2021年上半年，公司退出投资获得净收益1.572亿美元，实现净投资获利1.398亿美元（含第三方托管应收款调整）[295][296] - 2021年上半年实现投资净收益1.398亿美元，远超2020年同期的695.4万美元[311] - 2021年二季度投资收入增至274,820美元，主要来自Aventine Property Group和NewLake Capital Partners的股息收入[304] 投资组合估值变动 - 2021年二季度未实现投资增值774.1万美元，较2020年同期的2652.2万美元显著收窄[311] - 2021年6月30日三个月期间，公司投资组合未实现净增值为7,741,252美元，而2020年同期为26,522,195美元[312] - 2021年上半年公司投资组合未实现净增值为6,425,415美元，而2020年同期为净贬值1,143,739美元[314][316] 财务表现（收入与利润） - 2021年上半年净投资亏损487.7万美元，较2020年同期的767.2万美元改善36.4%[309] 财务表现（成本与费用） - 2021年上半年资本化费用为20,723美元，较2020年同期的179,180美元显著下降[295][299] - 2021年二季度运营费用降至231.8万美元，较2020年同期的490.9万美元下降52.8%[306] - 2021年上半年运营费用为5,443,490美元，较2020年同期的8,165,218美元显著下降[326] 现金储备与流动性 - 2021年6月30日现金储备从年初的45,793,724美元增至130,061,049美元，主要因出售Palantir和Coursera等投资所得[326][329] - 截至2021年6月30日，公司股票回购计划剩余额度为960万美元[333] - ATM发行计划剩余额度为9910万美元，2021年上半年未使用该计划[336][337] 债务与融资 - 公司未偿还债务，2021年3月已全额赎回4000万美元可转换票据[325] - 公司于2018年3月28日发行了4000万美元本金、年利率4.75%的可转换优先票据，到期日为2023年3月28日，实际净融资额为3820万美元[338] - 2021年3月29日，公司以100%面值加应计利息赎回30万美元可转换票据，总支付金额约80万美元[339] - 截至2021年6月30日的六个月内，公司因可转换票据转换发行了4,097,808股普通股，对应3790万美元本金[340] - 截至2021年6月30日，公司所有债务投资和借款均为固定利率[357] 股息分配 - 公司宣布2021年9月30日派发每股2.25美元的股息，股东可选择现金或股票形式领取[320] - 2016年8月24日总分配88.7万美元中，82.1万美元来自已实现收益，6.6万美元为资本返还[342] - 2019年12月12日分配351.3万美元全部来自已实现收益[343] - 2020年10月20日分配507.1万美元全部来自已实现收益[344] - 2021年2月19日分配498.1万美元全部来自已实现收益[346] - 2021年4月15日分配605.1万美元全部来自已实现收益[347] - 2021年6月30日每股2.5美元分配中，29,987,589美元以现金支付，2,335,527股股票按每股13.07美元折算[347] 其他重要事项 - 公司确认截至2021年8月6日，COVID-19未对财务报表产生重大后续影响[324]