财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度营收同比增长8.6%至42.567亿美元，九个月累计营收同比增长16.4%至127.283亿美元[187] - 第三季度持续经营业务净利润为3.6428亿美元，去年同期为2.2098亿美元；九个月累计净利润为13.3082亿美元，去年同期为10.2875亿美元[181] - 第三季度调整后EBITDA为6.0167亿美元，同比下降17.0%，去年同期为7.2491亿美元；九个月累计调整后EBITDA为18.3785亿美元，去年同期为19.6631亿美元[185][186] - 2022年第三季度调整后EBITDA为60,167百万美元，较2021年同期的72,491百万美元下降12,324百万美元[201] - 2022年前九个月调整后EBITDA为183,785百万美元，较2021年同期的196,631百万美元下降12,846百万美元[202] - 2022年第三季度总收入为425,673百万美元，较2021年同期的392,113百万美元增长8.6%[203] - 2022年第三季度来自联营公司的税后收入为616百万美元，而2021年同期为税后亏损2,685百万美元[200] - 第三季度证券投资实现及未实现净收益为3641万美元，去年同期为净损失2.1453亿美元[196] - 九个月期间因出售SLPE业务录得税前收益8.548亿美元，出售价格为14.45亿美元[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度销售、一般及行政管理费用同比增长16.5%至9.3634亿美元，主要受金融服务部门费用增加约1.63亿美元驱动[190][191] - 第三季度资产减值费用为2449万美元，主要与多元化工业部门Kasco业务单元的ERP项目实施成本相关[193] - 第三季度利息支出为5110万美元，同比微增0.4%；九个月累计利息支出为1.4452亿美元，同比下降10.0%[194] - 九个月期间有效税率从去年同期的42.4%下降至29.4%，主要与投资未实现损益相关的美国所得税费用变化及处置子公司确认的净资本利得有关[198] 各条业务线表现 - 公司业务分为多元化工业、能源和金融服务三大板块[164] - 多元化工业部门第三季度调整后EBITDA为3.7504亿美元，同比下降17.9%[186] - 多元化工业板块2022年第三季度净销售额为312,200百万美元，同比增长1.9%（5,729百万美元）[204] - 能源板块2022年第三季度净收入为51,409百万美元，同比增长12.1%（5,547百万美元）[210] - 金融服务板块2022年第三季度收入为62,064百万美元，同比增长56.0%（22,284百万美元）[213] 管理层讨论和指引 - 公司认为COVID-19疫情将持续对其业务、经营成果、财务状况和现金流产生不利影响[163] - 能源板块业务盈利能力对原油价格变动高度敏感[167] - WebBank预计通胀、利率上升和经济衰退风险可能导致信贷损失估计与历史经验不同[168] - 公司预计2022年全年资本支出在4.6亿至5.2亿美元之间，2021年为5.2326亿美元[228] - 2022年前九个月，公司向养老金计划缴款1.2437亿美元，且预计2022年第四季度无需额外缴款[228] 其他财务数据：现金流 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流为净流出58,524百万美元，较2021年同期的净流入58,884百万美元减少117,408百万美元[219][220] - 2022年前九个月投资活动产生的现金流为净流出85,649百万美元，主要由于284,884百万美元的投资购买和35,298百万美元的收购[222] - 2022年前九个月融资活动产生的现金流为净流入181,923百万美元，主要由于存款增加606,626百万美元[223] - 2022年前九个月资本支出为3.0188亿美元，高于2021年同期的1.9556亿美元[228] 其他财务数据：债务、信贷与流动性 - 公司循环信贷额度总额不超过6亿美元，包括5000万美元的摆动贷款和5000万美元的备用信用证额度[225] - 截至2022年9月30日，公司营运资本为2.67196亿美元，较2021年12月31日的5.6909亿美元下降[227] - 截至2022年9月30日，公司在信贷协议下的总可用额度约为4.13亿美元[227] - 截至2022年9月30日，WebBank的现金、现金等价物、存放他行定期存款及售出联邦基金总额为3.21959亿美元[229] - WebBank从代理银行获得的信贷额度在2022年9月30日为5500万美元，2021年12月31日为4500万美元[229] - 截至2022年9月30日，WebBank从美联储贴现窗口可获得1.64712亿美元[229] - 截至2022年9月30日，WebBank的现金、信贷额度和美联储贴现窗口总资源为5.41671亿美元，占其总资产（不含PPP贷款）的30.7%[229] 其他财务数据：资产与投资 - 公司旗下WebBank持有的PPP贷款总额为7745.9万美元，相关负债为5930.5万美元[169] - WebBank以3529.8万美元收购Security Premium Finance，其中包含约159.3万美元的收购溢价和约125万美元的利润分享权益[178] 公司交易与协议 - 公司与Steel Connect的合并协议中，每股Steel Connect普通股将获得1.35美元现金及一项或有价值权利[171] - 合并协议中涉及的ModusLink资产处置，其收益需超过8000万美元及相关成本费用后，方可用于分配[172] - 合并交易预计在2022年第四季度完成，前提是满足所有条件并获得Steel Connect股东批准[177] 风险与内部控制 - 公司已识别出其财务报告内部控制存在重大缺陷[163]