财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年第一季度服务收入为1.844亿美元，同比增长5550万美元或43.3%[151] - 公司2022年第一季度营业利润为2010万美元，同比增长910万美元或82.7%[151] - 商业板块2022年第一季度总服务收入为1.312亿美元，同比增长3350万美元或34.3%[155] - 商业板块2022年第一季度营业利润为2860万美元，同比增长690万美元或31.8%[155] - 航空板块2022年第一季度总服务收入为5320万美元，同比增长2220万美元或71.6%[160] - 航空板块2022年第一季度营业利润为810万美元，同比增长500万美元或161.3%[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2022年第一季度服务成本（不含折旧摊销）为1.33亿美元，同比增长4260万美元或47.1%[151] - 公司2022年第一季度所得税费用为420万美元，同比增长280万美元或200.0%[151] - 公司2022年第一季度有效税率为27.0%，2021年同期为26.4%[153] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2022年第一季度，经营活动产生的净现金为2640万美元，而2021年同期为净现金使用100万美元[185][186] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为1660万美元，而2021年同期为融资活动提供的净现金770万美元[185][188] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2340万美元，较2021年12月31日的1570万美元有所增加[189] 财务数据关键指标变化：债务与融资 - 截至2022年3月31日，公司总债务约为3.116亿美元，较2021年12月31日减少1240万美元[167] - 总债务中包括2.864亿美元的高级担保信贷额度及2520万美元的其他债务（含融资租赁负债）[168] - 2022年4月21日，公司修订信贷协议，将循环信贷额度承诺总额增加7500万美元至4亿美元，并将定期贷款额度增至2亿美元[167] - 截至2022年3月31日，公司高级信贷额度下未偿还借款为2.883亿美元，信用证未偿还金额为4060万美元[176] - 2022年第一季度，高级信贷额度的加权平均利率为3.6%，所有未偿还借款（不含信用证）的加权平均利率为3.8%[177] - 修订后的信贷协议规定，从2022年3月31日季度起，最低合并利息覆盖率为3.5:1.0[172] - 截至2022年3月31日，公司拥有2340万美元现金及现金等价物，以及1.795亿美元的信贷额度可用借款[166] 商业板块表现 - 商业板块设施合同类型分布：截至2022年3月31日，约86%为管理型合同，14%为租赁型合同[123] - 商业板块客户留存率：截至2022年3月31日的12个月期间约为92%，上年同期为87%[125] - 商业板块设施总数：截至2022年3月31日为3,036个，其中租赁设施424个，管理设施2,612个[127] 航空板块表现 - 航空板块2022年第一季度总服务收入为5320万美元，同比增长2220万美元或71.6%[160] - 航空板块2022年第一季度营业利润为810万美元，同比增长500万美元或161.3%[160] 收入确认与成本构成 - 公司收入确认主要来源：租赁型合同收入包含总收款（扣除地方税）等；管理型合同收入包含管理费及附属服务费[128][129] - 成本构成：租赁型合同成本包含支付给客户的合同租金及所有运营费用；管理型合同成本通常由客户承担[131][132] 运营决策与绩效评估 - 运营决策关键指标：首席运营决策者使用运营收入（亏损）进行决策、评估绩效和分配资源[137] 资产减值与测试 - 商誉减值测试：每年10月1日或发生可能减值事件时进行，测试在商业和航空两个报告单元层面进行[138] - 长期资产减值评估：当事件或情况表明资产账面价值可能无法收回时进行，涉及对未来现金流和公允价值的判断[142][143] 运营策略调整 - 运营策略调整：为应对COVID-19，已将部分租赁型合同转为管理型合同或终止，并与业主协商租金和成本优惠[149] COVID-19持续影响 - COVID-19持续影响：可能导致未来收入下降、盈利能力减弱及资产减值，具体影响难以预测[126][141][144] 或有事项与准备金计提 - 公司仅在很可能发生资产减值或产生负债且损失金额可合理估计时计提费用[198] - 当损失很可能发生时，公司根据合理估计的损失或损失范围计提准备金[198] - 若损失范围内无任何一点可能性更高，公司按估计损失范围的最低值计提并披露该范围[198] - 对于合理可能的或有损失，公司不计提负债，但若其重大且可估计范围，则会披露该范围[198] - 若无法提供合理可能的损失范围，公司会解释阻碍其确定范围的因素[198] - 公司定期评估现有信息以决定是否应建立或调整准备金[198] - 估计损失发生的概率及损失金额或范围涉及重大的估计和判断[198] 其他重要事项 - 截至2022年3月31日，根据2019年7月和2020年3月的股票回购计划，剩余授权回购总额为5940万美元[182]