财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度服务收入为1.616亿美元，同比增长36.7%或4340万美元[171] - 2021年第三季度营业利润为1890万美元，而2020年同期为亏损1.162亿美元，实现扭亏为盈[171] - 截至2021年9月30日的九个月，公司合并服务收入同比增长150万美元（增幅0.3%）至4.315亿美元，毛利扭亏为盈，从亏损160万美元增至盈利1.308亿美元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度公司确认了350万美元的经营性租赁使用权资产减值损失（商业板块），2020年同期为30万美元[174] - 截至2021年9月30日的九个月，公司商誉及无形资产减值费用为0美元，而去年同期为1.353亿美元[188] - 公司有效税率从2020年第三季度的27.5%下降至2021年第三季度的11.6%，部分原因是2020年联邦净经营亏损可结转至前期高税率年份，带来200万美元的额外税收利益[176] - 截至2021年9月30日的九个月，公司有效税率从去年同期的26.8%下降至20.1%，部分原因是2020年联邦净经营亏损（NOL）结转带来200万美元的额外税收优惠[191] 商业板块表现 - 商业板块设施中约86%为管理型合同，14%为租赁型合同[140] - 商业板块设施客户保留率在截至2021年9月30日的12个月内约为91%，截至2020年同期约为89%[143] - 截至2021年9月30日，商业板块共有2995个设施，其中租赁设施420个，管理设施2575个[145] - 截至2020年12月31日，商业板块共有2984个设施，其中租赁设施445个，管理设施2539个[145] - 截至2020年9月30日，商业板块共有3062个设施，其中租赁设施466个，管理设施2596个[145] - 为缓解疫情影响，公司在过去一年将许多租赁点转为管理点，并退出了许多利润较低的合同[145] - 2021年第三季度商业板块租赁合同收入为5670万美元，同比增长51.6%或1930万美元[178] - 2021年第三季度商业板块管理合同收入为5740万美元，同比增长23.4%或1090万美元[179] - 2021年第三季度商业板块租赁合同毛利为950万美元，同比增长187.9%或620万美元[180] - 截至2021年9月30日的九个月，商业板块租赁型合同收入同比增长420万美元（增幅2.9%）至1.467亿美元，管理型合同收入增长340万美元（增幅2.1%）至1.661亿美元[193] - 截至2021年9月30日的九个月，商业板块租赁型合同毛利扭亏为盈，从亏损1140万美元增至盈利2520万美元（增幅321.1%），毛利率从-8.0%提升至17.2%[196] - 截至2021年9月30日的九个月，商业板块管理型合同毛利同比增长860万美元（增幅14.7%）至6710万美元，毛利率从36.0%提升至40.4%[196] 航空板块表现 - 由于新冠疫情的影响，公司在2020年第三季度和九个月期间对航空报告单元计提了商誉减值损失[158] - 由于新冠疫情对预期未来现金流的影响，公司在2020年6月30日对航空板块的专有技术无形资产计提了减值[160] - 由于特定航空合同在2020年8月终止及新冠疫情的持续影响，公司在2020年8月31日对客户关系、商标和商号无形资产计提了减值[162] - 2020年第三季度航空板块确认了1.316亿美元的无形资产及商誉减值损失[171][175] - 2021年第三季度航空板块总收入为4530万美元，同比增长39.0%或1270万美元[183] - 2021年第三季度航空板块管理合同毛利为890万美元，同比下降35.0%或480万美元[185] - 截至2021年9月30日的三个月，管理型合同毛利同比下降480万美元（降幅35.0%）至890万美元，毛利率从43.4%降至20.9%[186] - 截至2021年9月30日的九个月，航空板块服务总收入同比下降610万美元（降幅5.1%）至1.128亿美元[198] - 截至2021年9月30日的九个月，航空板块管理型合同毛利同比下降530万美元（降幅17.7%）至2470万美元，毛利率从26.9%降至23.2%[200] 其他板块表现 - “其他”板块在截至2021年9月30日的三个月，服务总收入同比增长50万美元（增幅29.4%）至220万美元，毛利增长140万美元（增幅33.3%）至560万美元[187] 管理层讨论和指引 - 公司近期面临工资上涨以及职位空缺率高于正常水平的情况，这可能对业务增长产生负面影响[144] - 根据第四修正案，公司需维持最高合并总债务与EBITDA比率不超过5.25:1.0（自2021年9月30日季度起），以及最低合并固定费用覆盖比率不低于2.6:1.0[210] 其他财务数据（资产、债务、现金流等） - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1790万美元，高级信贷额度下可用借款额度为1.453亿美元[205] - 截至2021年9月30日，公司总债务约为3.465亿美元，较2020年12月31日减少1560万美元[206] - 高级信贷额度下债务包括：高级担保信贷额度3.209亿美元，以及其他债务（含融资租赁义务）2560万美元[208] - 截至2021年9月30日，高级信贷额度下已发行信用证为4770万美元，借款额为3.232亿美元（扣除债务折扣60万美元及递延融资成本170万美元），公司符合相关契约要求，并有1.453亿美元可用借款额度[214] - 截至2021年9月30日，根据2019年7月和2020年3月的股票回购计划，剩余授权回购总额为5940万美元[216] - 截至2021年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为3010万美元，投资活动使用的净现金为740万美元，融资活动使用的净现金为1870万美元，现金及现金等价物净增加400万美元[220] - 2021年9月30日止九个月，经营活动净现金同比增加，主要得益于业务状况改善带来的更高经营收入[221] - 2021年9月30日止九个月，投资活动净现金使用同比减少160万美元，部分原因是2020年同期支付了170万美元的非控制权益买断款[222] - 2021年9月30日止九个月，融资活动净现金使用同比减少，主要因2020年3月暂停股票回购，部分被2021年更高的债务偿还额所抵消[223]