收入和利润 - 2022年第一季度收入为1500美元[173] - 2022年第一季度毛利率为27%，毛利润为400美元[174] - 净亏损从2021年第一季度的100.2万美元扩大至2022年第一季度的556.9万美元，增幅达455.6%[20] - 净亏损为556.97万美元，相比2021年同期的100.24万美元增长455%[26] - 2022年第一季度净亏损为556.97万美元，同比增长456.72万美元[171][172] 成本和费用 - 2022年第一季度总运营费用为275.94万美元，同比增长185.24万美元[171][172] - 一般行政费用为226.92万美元，同比增长149.23万美元[171][175] - 研发费用2022年第一季度为47459美元 较2021年同期的171463美元下降72.3%[62] - 研发费用减少124,004美元至47,459美元，同比下降72.3%[177] - 广告营销费用2022年第一季度为30185美元 较2021年同期的26242美元增长15%[63] - 股票期权费用为49.14万美元，相比2021年同期的10.5万美元增长368%[26] - 认股权证费用为54.02万美元，相比2021年同期的1.35万美元增长3900%[26] - 2022年第一季度确认股票期权相关薪酬费用$492,441，未确认薪酬费用约$2,142,569[131] - 2022年第一季度确认RSU相关股份补偿费用442,784美元，相比2021年同期的60,531美元增长631.5%[134] - 股票薪酬费用增至442,784美元，较2021年同期的18,690美元大幅增长[176] - 利息费用激增1,026,471美元至1,000,593美元，增幅达3,866%[179] - 可转换票据摊销利息费用增加570,679美元至580,221美元[181] - 2022年第一季度债务折扣摊销费用为465,635美元，2021年同期为0[96] - 2022年第一季度认股权证相关摊销费用为465,635美元，2021年同期为0[96] - 2022年第一季度原始发行折扣和债务发行成本利息费用为423,782美元，2021年同期为0[98] - 关联方票据总利息费用2022年第一季度为385,889美元，2021年同期为3,847美元[99] - 非关联方票据总利息费用2022年第一季度为129,009美元，2021年同期为5,141美元[104] 现金流 - 经营活动所用现金净额为77.48万美元，相比2021年同期的66.88万美元增长16%[26] - 2022年第一季度经营活动产生负现金流约77.5万美元[73] - 经营活动现金净流出774,820美元，较2021年同期668,781美元扩大15.9%[184] - 月度现金消耗率约为200,000美元[182] 现金和现金等价物 - 现金从2021年12月31日的88.2万美元大幅减少至2022年3月31日的10.7万美元，降幅达87.8%[17] - 期末现金余额为10.74万美元，相比期初的88.23万美元下降88%[26][27] - 现金余额从882,268美元降至107,448美元，减少774,820美元[182] 资产和负债 - 总资产从2021年12月31日的420.9万美元下降至2022年3月31日的342.1万美元，降幅18.7%[17][18] - 总负债从2021年12月31日的469.3万美元增加至2022年3月31日的762.8万美元，增幅62.6%[17][18] - 流动负债增至7,247,302美元，较2021年末增长3,265,367美元[182] 库存和预付费用 - 库存从2021年12月31日的3.9万美元增加至2022年3月31日的10.5万美元，增幅达166.0%[17] - 库存增加6.55万美元[26] - 2022年3月31日库存净值10.495万美元，较2021年12月31日3.9461万美元增长166%[82] - 2022年3月31日预付费用2.9286万美元，较2021年12月31日1.2553万美元增长133%[83] 应计费用和应付账款 - 应计费用从2021年12月31日的46.4万美元激增至2022年3月31日的139.6万美元，增幅达200.8%[17] - 应计费用增加93.18万美元[26] - 应付账款增加9.69万美元[26] - 2022年3月31日应计费用总额139.5696万美元，其中可转换债务违约罚款91.4634万美元[91] - 2022年3月31日应计债务违约罚金为91.46万美元[166][175] 债务和衍生工具 - 衍生负债从2021年12月31日的104.0万美元增加至2022年3月31日的138.0万美元，增幅32.7%[17] - 可转换债券应付从2021年12月31日的175.7万美元增加至2022年3月31日的304.9万美元，增幅73.5%[17] - 衍生负债公允价值为138万美元，相比2021年末的104万美元增长33%[39] - 债务清偿损失为86.4万美元[26] - 债务清偿损失为864,000美元，因债券回购价格与账面净值差额产生[97] - 债务清偿损失为86.4万美元[171][166] - 嵌入式衍生负债公允价值2022年3月31日为138万美元，当期公允价值损失34万美元[111][112] - 衍生工具公允价值调整产生损失340,000美元[178] - 可转换公司债本金304.8781万美元，2021年12月31日未摊销债务折扣129.1882万美元[92] - 公司未能支付304.8781万美元可转换公司债本金导致违约，确认违约罚款91.4634万美元[94] - 可转换债券的转换特征债务折扣总额为98万美元，摊销期内摊销[96] - 公司持有205万美元可转换票据 分别于2023年3月/4月/5月到期110万/15.5万/75万美元[76] - 可转换票据本金余额为200.5万美元，2023年3-5月到期[169] 融资活动 - 公司于2022年5月通过公开发售获得净收益约877.9万美元 发行2352942个单位[75] - 2022年5月公开发行募集净资金879.9万美元[168] - 2021年融资净额420万美元用于产品开发和营销[167] - 公司发行新认股权证，允许购买者认购额外101,626股普通股[95] - 公司于2022年5月13日完成公开发行2,352,942个单元，每股价格4.25美元，总融资额约1,000万美元[213] - 每个发行单元包含1股普通股和2份认股权证，认股权证行权价4.25美元，有效期5年[213] - 2022年5月18日完成公开发行募集净资金约8,779,000美元，发行2,352,942个单位，每股发行价4.25美元[139] 债务偿还 - 偿还3048781美元违约债务 包括约110万美元罚金和利息[75][73] - 2022年5月19日公司全额偿还3,048,781美元可转换债券本金及违约相关费用[211] - 2022年5月19日偿还违约的可转换债券本金余额3,048,781美元[140] 股东权益和每股数据 - 普通股加权平均流通股数从2021年第一季度的865.4万股略降至2022年第一季度的855.0万股[20] - 每股基本和稀释亏损从2021年第一季度的0.12美元扩大至2022年第一季度的0.65美元[20] - 公司2022年3月31日累计赤字约为6300万美元[73] - 非控制权益占比1.38% 于2022年3月31日和2021年12月31日保持一致[49] 业务运营和客户 - 客户集中度高 2022年第一季度仅向两个客户进行销售[67] 资产收购和无形资产 - 资产购买交易总价值为2922.2955万美元，其中普通股发行价值2712万美元，应付票据140.7501万美元，认股权证价值69.5454万美元[78] - 无形资产分配价值2917.5203万美元，不动产和设备分配价值4.7725万美元[79] - 2020年确认资产减值损失2532.0555万美元[80] - 2022年3月31日SOBR Safe无形资产净值为314.7991万美元，累计摊销70.6684万美元[84] - 2023-2027年预计年度无形资产摊销费用为38.5467万美元，此后累计摊销费用为122.0656万美元[85] 优先股和认股权证 - 公司A类可转换优先股发行3,000,000股，转换条件为普通股前15个交易日平均收盘价至少达到$5.01且享受35%折价率[117] - A类可转换优先股股东转换后持股比例不得超过公司普通股总数的4.9%[118] - 公司发行8% Series A-1可转换优先股2,700,000股，年股息率8%，每股发行价$1[119] - SOBR SAFE以$1,000,000认购1,000,000股Series A-1可转换优先股[120] - Series A-1优先股可被公司以150%的发行价强制赎回（每股$1.5）[119] - 2,700,000股Series A-1优先股自动转换为900,000股普通股，转换比率3:1[123] - 优先股转换产生应计股息$107,880，以普通股形式支付[123] - 公司发行3,000,000股B类可转换优先股，转换比率为3股优先股兑换1股普通股[124] - 截至2022年3月31日流通认股权证938,090份，加权平均行权价$6.69[127] - 截至2022年3月31日，债券附带未行权认股权证508,130份[96] 股票期权和限制性股票单位 - 2022年第一季度授予股票期权的行权价格范围为8.25美元至9.075美元[132] - 2022年第一季度授予股票期权的波动率假设为191%至192%[132] - 2022年第一季度授予股票期权的无风险利率为0.78%至1.52%[132] - 截至2022年3月31日，公司流通股票期权数量为1,123,356份，加权平均行权价格为3.7042美元[132] - 2022年第一季度授予限制性股票单位(RSU)41,667份，加权平均授予日公允价值为6.92美元[134] - 截至2022年3月31日，未归属RSU总额为175,252份，加权平均剩余归属期为0.74年[134] - 截至2022年3月31日，未归属RSU总估计补偿成本为774,765美元，预计在9个月内确认[134] 资产减值 - 未确认任何长期资产减值损失 2022年和2021年第一季度均无减值[51] 历史违约借款 - 公司于2010年12月28日从关联方借款11,810美元，利率0%，2012年12月31日到期，截至2022年3月31日违约[207] - 公司于2012年2月20日从非关联方借款3,750美元，利率12%，2013年2月19日到期，截至2022年3月31日违约[207] - 公司于2012年3月20日从非关联方借款5,433美元，利率12%，2013年3月19日到期，截至2022年3月31日违约[208] - 公司于2013年9月27日从非关联方借款15,000美元，利率9%，2013年12月25日到期，截至2022年3月31日违约[208] - 公司于2014年3月14日从非关联方借款5,000美元，利率10%，2014年9月14日到期，截至2022年3月31日违约[209] - 公司于2015年7月31日从非关联方借款2,500美元，利率10%，2015年11月28日到期，截至2022年3月31日违约[210] - 公司于2021年9月28日发行本金3,048,781美元的18%折价可转换债券，实际收到2,500,000美元，截至2022年3月31日违约[211]