收入和利润(同比环比) - 公司2022财年总收入为1262.8万美元,同比下降32%(从2021财年的1862.9万美元)[207] - 公司2022财年净亏损508.6万美元,较2021财年亏损395万美元有所扩大[223] 各业务地区表现 - 美国地区收入下降30%(减少161.2万美元),拉丁美洲地区收入下降65%(减少388.1万美元),欧洲及其他地区收入下降7%(减少50.8万美元)[207] 成本和费用(同比环比) - 毛利率下降3个百分点,从2021财年的35%降至2022财年的32%[211] - 研发费用大幅下降77%(减少43万美元),主要由于研发设施从西雅图迁至墨西哥[212] - 销售、一般及行政费用占总收入比例从50%上升至77%,增加27个百分点[213] 现金流和融资活动 - 截至2022年3月31日,公司现金及现金等价物为739.6万美元,较上年同期的422万美元有所增加[224][225] - 2022财年运营活动净现金流出424.8万美元,主要由于净亏损508.6万美元[226] - 2022财年融资活动净现金流入739.6万美元,主要来自股票发行[229] 管理层讨论和指引 - 公司面临持续经营能力的重大疑虑,若无法获得额外资本,可能需采取进一步成本削减措施[232] - 截至2023年3月31日的财年,公司预计资本支出金额不显著,采购将通过现金或设备租赁融资[233] - 全球通胀、供应链问题及航运成本上升可能影响销售,但目前大部分客户承担额外运费[237] - 公司密切关注美国经济衰退可能性及其对财务业绩的潜在冲击[238] 汇率和税务影响 - 欧元兑美元汇率大幅下跌对公司财务业绩产生负面影响[234] - 墨西哥税务负债、关联方债务及未付技术援助费用(含利息)合计金额将于2027年到期,管理层认为现有资产负债表资产足以覆盖[236] 财务报表和披露 - 公司累计赤字从2021财年的1.79277亿美元扩大至2022财年的1.84363亿美元[224] - 财务报表编制涉及重大估计,包括应收账款减值、长期资产可回收性及递延税资产估值备抵等[239] - 公司当前无表外交易安排对财务状况产生实质性影响[240] - 作为小型报告公司,豁免披露市场风险的定量与定性信息[241]
Sonoma Pharmaceuticals(SNOA) - 2022 Q4 - Annual Report