收入表现（同比） - 公司2022年第二季度收入为3.80272亿美元，同比增长45.3%[133] - 2022年前九个月收入为9.08621亿美元，同比增长43.9%[133] - 公司第二季度收入同比增长45.3%至3.803亿美元，其中收购贡献5310万美元，现有市场收入增长约6550万美元[134] - 前九个月收入增长43.8%至9.086亿美元，其中收购贡献1.207亿美元，现有市场增长1.562亿美元[143] 利润和利润率表现 - 2022年第二季度调整后EBITDA为3763.9万美元，调整后EBITDA利润率为9.9%[133] - 2022年前九个月调整后EBITDA为7182万美元，调整后EBITDA利润率为7.9%[133] - 第二季度调整后EBITDA增长29.7%至3764万美元，但利润率从11.1%降至9.9%[134][140] - 2022年第二季度净收入为1216.8万美元，同比增长30.3%[133] - 2022年前九个月净收入为826.1万美元，同比下降32.7%[133] - 前九个月净收入下降32.7%至826万美元，主要受管理费用和利息支出增加拖累[143][148] - 调整后净利润同比下降840万美元至830万美元，降幅50.6%[150] 成本和费用（同比） - 2022年第二季度折旧、损耗和摊销支出为1724.4万美元，同比增长36.6%[133] - 2022年第二季度股权激励费用为184.8万美元，同比增长37.2%[133] - 第二季度毛利润增长20.8%至4425万美元，但毛利率从14.0%下降至11.6%[134][135] - 前九个月毛利润仅增长5.2%至8971万美元，毛利率从13.5%大幅降至9.9%[143][144] - 前九个月管理费用增长13.0%至7653万美元，主要因股权激励增加290万美元及收购相关费用520万美元[145] - 第二季度净利息支出增长261.6%至205万美元，主要因债务规模扩大及利率上升[134][137] - 前九个月净利息支出增长213.1%至418万美元，主要受债务规模和利率上升影响[146] 现金流和资本支出 - 经营活动现金流净流出970万美元，同比减少208.4%（上年同期净流入930万美元）[153][154] - 投资活动现金流净流出1.586亿美元，其中1.029亿美元用于收购[156] - 融资活动现金流净流入1.373亿美元，主要来自长期债务融资1.423亿美元[158] - 资本支出5220万美元，同比增长32.3%（上年同期3960万美元）[156][157] 债务和融资安排 - 公司于2022年6月30日签订修订信贷协议，包括2.5亿美元定期贷款和3.25亿美元循环信贷额度[123] - 总债务3.551亿美元，其中循环信贷额度未使用额度2.086亿美元[160] - 杠杆比率2.99:1，接近3.00:1的合约上限[161] - 2024财年到期定期贷款本金为1.25亿美元[178] - 2025财年到期定期贷款本金为1.5625亿美元[178] - 2026年及以后定期贷款本金总额为1.875亿美元[178] - 循环信贷设施总额为1.051亿美元[178] 利率和衍生品风险 - 利率互换合约名义价值1.922亿美元，公允价值1260万美元[162] - 未偿还利率互换合约名义金额为1.922亿美元[178] - 利率互换合约公允价值为1260万美元[178] - 利率每上升1%将导致年利息支出增加360万美元[176] - 采用SOFR浮动利率3.50%测算的2023财年利息支付额为1.2155亿美元[178] - 2024财年预计利息支付额为1.1717亿美元[178] 商品价格风险 - 商品衍生品合约规模：柴油336万加仑固定价2.48美元/加仑，天然气69万MMBTU固定价6.05美元/MMBTU[174] - 公司面临沥青生产原材料成本上涨的通货膨胀风险[179] 经营和合同风险 - 公司面临原材料成本上涨和供应链中断压力，通过提价和合同条款调整部分抵消影响[122] - 短期施工合同特性限制公司转嫁既有项目成本上涨的能力[180] 税务影响 - 公司有效税率从33.0%降至24.5%，主要因2021年非抵税法律和解影响[138]