收入和利润（同比环比） - 公司净收入从2021年九个月的2786万美元增长至2022年同期的3548万美元，增幅为27.4%[15] - 公司营业收入从2021年九个月的3493万美元增长至2022年同期的5350万美元，增幅为53.2%[15] - 公司总营收从2021年九个月的1.403亿美元增长至2022年同期的1.962亿美元，增幅为39.9%[15] - 公司每股基本和稀释收益从2021年九个月的3.11美元增长至2022年同期的3.76美元，增幅为20.9%[15] - 公司九个月净收入为3.5479亿美元，同比增长27.3%[19] - 公司总收入从2021年第二季度的5786万美元增长至2022年第二季度的7071.4万美元，同比增长22.2%[60] - 九个月累计总收入从2021年的1.403亿美元增长至2022年的1.962亿美元，同比增长39.8%[60] - 公司总营收同比增长22.2%，达7071.4万美元，主要受新收购俱乐部及疫情复苏推动[136] - 公司总营收同比增长39.9%，增加5592.5万美元，达19624.2万美元[155] - 总营收1.96亿美元，同比增长39.9%，其中服务收入6782.1万美元（增76.4%），酒精饮料收入8350.4万美元（增33.1%）[195] - 2022年第三季度总营收7070万美元，同比增长22.2%（夜总会营收5470万美元增33.3%，Bombshells营收1580万美元降1.8%）[131] - 2022年前九个月总营收1.962亿美元，同比增长39.9%（夜总会营收1.496亿美元增54.2%，Bombshells营收4590万美元增8.7%）[134] - 净收入增长13.2%至1394.2万美元，有效税率从24.4%降至21.3%[135][152] - 净收入增长27.3%达3547.9万美元，占营收比例从19.9%降至18.1%[154] 成本和费用（同比环比） - 销售及管理费用从2021年第二季度的1469.7万美元增长至2022年第二季度的1957.2万美元，同比增长33.2%[69] - 广告营销费用从2021年第二季度的192.9万美元增长至2022年第二季度的246万美元，同比增长27.5%[69] - 营业费用率从68.0%上升至71.0%，主要受新单位固定费用及164万美元减值损失影响[140][144] - 营业费用增长35.4%达14274.3万美元，但占营收比例从75.1%降至72.7%[154][159] - 公司九个月期间企业通用开支为1599.8万美元，同比增长25.5%[110] - 公司九个月期间诉讼和解费用为70.9万美元，较去年同期的28万美元增长153.2%[107] - 利息支出增长32.7%至302.8万美元，因平均债务余额增加[149] - 利息支出增长20.0%达849.6万美元，因平均债务余额增加[167] - 支付所得税8990万美元，较去年同期4047万美元增长122%[19] - 2022年三季度所得税费用380万美元（有效税率21.3%），九个月累计1010万美元（有效税率22.1%）；2021年同期分别为400万美元（24.4%）和550万美元（16.6%）[86][87] - 所得税实际税率从16.6%升至22.1%，主要因州税和估值备抵变化[170][172] - 收购产生40.3万美元相关费用，其中24.1万美元计入当期行政支出[35] - 资产减值损失170万美元，含40万美元商誉及100万美元物业设备减值[29] - 2022年前九个月向关联方Nottingham Creations支付服务费69242美元，同比减少48850美元[117] - 2022年前九个月向关联方TW Mechanical支付直接服务费101200美元[118] - 2022年第三季度租赁总费用190.8万美元，同比增加73.9万美元[122] 各业务线表现 - 公司酒类饮品销售额从2021年九个月的6273万美元增长至2022年同期的8350万美元，增幅为33.1%[15] - 公司服务收入从2021年九个月的3844万美元增长至2022年同期的6782万美元，增幅为76.4%[15] - 夜总会部门收入从2021年第二季度的4103.1万美元增长至2022年第二季度的5468.4万美元，同比增长33.3%[60] - 酒类饮料销售额从2021年第二季度的2509.2万美元增长至2022年第二季度的2973.8万美元，同比增长18.5%[60] - 服务收入从2021年第二季度的1688万美元增长至2022年第二季度的2544.4万美元，同比增长50.7%[60] - 酒类饮料销售额增长18.5%至2973.8万美元，占营收比重42.1%[135] - 服务收入大幅增长50.7%至2544.4万美元，营收占比提升至36.0%[135] - 同店销售额微降0.1%，其中夜总会板块同店销售增长4.8%[138] - 夜总会部门营收增长33.3%至5468.4万美元，新收购俱乐部贡献1180万美元[138] - Bombshells部门营收下降1.8%，同店销售额下滑12.3%[139] - 同店销售额增长8.4%，其中夜店部门同店销售额增长13.2%[155][157] - 夜店部门营收增长54.2%，贡献14963.9万美元，新增门店贡献2700万美元[157] - 服务收入增长76.4%，达6782.1万美元，占总营收34.6%[154] - Bombshells部门营收增长8.7%，但营业利润率从24.3%降至20.3%[158][164] - 截至2022年6月30日，公司夜总会部门收入为5468.4万美元，同比增长33.3%[110] - 截至2022年6月30日，公司Bombshells餐厅部门收入为1578.9万美元，同比下降1.8%[110] - 公司夜总会部门九个月期间营业利润为6032.1万美元，同比增长61.7%[110] - 公司夜总会部门九个月期间资本支出为1256.8万美元，同比增长116.3%[110] - 公司夜总会部门资产为4.09亿美元，占公司总资产的81.5%[110] - 公司内部交易收入在2022年二季度达到340万美元[112] - 13家新收购夜店贡献营收2700万美元，新建Bombshells贡献430万美元[134] - 新开设的Bombshells餐厅品牌首次开展特许经营，2022年6月在圣安东尼奥开设首家加盟店[202] - 在德克萨斯州Stafford和Rowlett购置房地产用于未来Bombshells新店建设[203] 现金流表现 - 经营活动现金流为4.6754亿美元，较去年同期的3.2217亿美元增长45.1%[19] - 投资活动现金流净流出5.6222亿美元，主要由于4.4302亿美元企业收购及1.7173亿美元资本支出[19] - 融资活动现金流净流入1.1282亿美元，包含3.5820亿美元新增债务及1.2057亿美元库藏股回购[19] - 截至2022年6月30日的九个月，经营活动现金流为4675.4万美元，同比增长45.1%[188][195] - 投资活动现金流为-5622.2万美元，主要由于4417.3万美元业务收购及1717.3万美元物业设备投资[189] - 自由现金流达4436.9万美元，同比增长60.7%，因销售额增长及维护性资本支出降至238.5万美元[192][195] - 维护性资本支出从去年同期的460.8万美元降至238.5万美元[189][192] - 2022年前九个月运营现金流4680万美元同比增45.1%，自由现金流4440万美元同比增60.7%[134] 收购活动及相关财务影响 - 企业收购总对价8.836亿美元，含3680万美元现金、2120万美元票据及3036万美元股权[31] - 确认商誉1380万美元，对应收购交易溢价部分[31] - 收购的11家俱乐部在截至2022年6月30日的三个月和九个月内分别贡献收入1030万美元和2470万美元，运营收入分别为360万美元和730万美元[36] - 公司模拟合并收入在截至2022年6月30日的三个月为7071.4万美元，九个月为1.9797亿美元[36] - 公司模拟每股收益在截至2022年6月30日的三个月为1.48美元，九个月为3.70美元[36] - 2022年5月2日以1600万美元收购迈阿密俱乐部，其中现金支付500万美元，应付票据1100万美元[42][43] - 迈阿密俱乐部收购产生商誉731.5万美元，许可证451万美元，商标111万美元[45] - 迈阿密俱乐部在截至2022年6月30日的三个月内贡献收入110万美元，运营收入49.7万美元[47] - 2022年7月27日以2500万美元收购Hallandale Beach俱乐部，其中现金支付1000万美元，应付票据1500万美元[52] - 2022年11月8日以350万美元收购纽约俱乐部，其中现金支付250万美元，卖方融资票据100万美元[38] - 纽约俱乐部在截至2022年6月30日的三个月内贡献收入43.3万美元，运营亏损5000美元[38] - 2021年10月18日收购中执行四笔卖方融资票据：1100万美元6%十年期票据月付122,123美元；800万美元6%二十年期票据月付57,314美元；120万美元5.25%票据月付8,086美元（按20年摊销）；100万美元6%二十年期票据月付7,215美元[73] - 2022年7月27日收购中执行两笔卖方融资票据：1000万美元6%十年期票据月付111,020美元；500万美元6%十年期票据月付55,510美元[81] - 2021年10月18日收购部分使用500万股普通股支付，公允价值3040万美元[83] - 2021年10月完成收购11家绅士俱乐部及相关资产，总收购价格8800万美元，其中现金支付3680万美元[184] - 公司于2022年5月2日以1600万美元总收购价完成佛罗里达州迈阿密一家俱乐部的收购，其中房地产部分300万美元以现金支付，成人娱乐业务部分1300万美元分期支付[186] 债务和融资活动 - 公司债务总额（扣除流动部分）从2021年9月30日的1.187亿美元增长至2022年6月30日的1.757亿美元，增幅为48.0%[12] - 公司于2021年10月12日完成1700万美元无担保本票债务融资，年利率12%，其中950万美元仅需按月（或按季）付息，2024年10月1日到期还本付息；剩余750万美元按10年摊销期按月还本付息，2024年10月12日到期[70][72] - 2022年1月25日从银行获得1870万美元营运资金贷款，初始利率5.25%，五年后调整为国债收益率加3.98%（下限5.25%），月付126,265美元，由11处房地产担保且CEO个人担保[75] - 长期债务未来到期情况：2023年1260万美元、2024年1040万美元、2025年2870万美元、2026年820万美元、2027年870万美元，此后1.213亿美元，其中气球付款分别为65.1万、219.5万、2050万、0、0和7340万美元[79] - 2022年6月30日未摊销债务折价及发行成本为190万美元，2021年9月30日为160万美元[79] - 公司商业银行债务净额从2021年9月30日的9970万美元增至2022年6月30日的1.165亿美元[115] - 期末债务余额1.88亿美元，同比增长47.3%[195] - 2022年1月获得银行1870万美元贷款，期限10年，初始利率5.25%[185] 资产和权益变化 - 公司总资产从2021年9月30日的3.646亿美元增长至2022年6月30日的5.022亿美元，增幅达37.7%[12] - 公司现金及现金等价物从2021年9月30日的3569万美元增长至2022年6月30日的3750万美元，增幅为5.1%[12] - 公司股东权益从2021年9月30日的1.792亿美元增长至2022年6月30日的2.317亿美元，增幅为29.3%[12] - 应收账款净额从2021年9月30日的757万美元下降至2022年6月30日的395.5万美元，减少47.8%[64] - 商誉净值从2021年9月30日的3937.9万美元增长至2022年6月30日的6139.9万美元，增幅55.9%[65] - 无形资产净值从2021年9月30日的6782.4万美元增长至2022年6月30日的1.3059亿美元，增幅92.5%[67] - 截至2022年6月30日，公司总资产达5.02亿美元，较去年同期的3.65亿美元增长37.6%[110] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3750万美元，较2021年9月30日的3570万美元有所增加[180] - 截至2022年6月30日营运资本为2050万美元，较2021年9月30日的2610万美元有所下降[180] - 期末现金及等价物达3.75亿美元，较期初增长5.1%[19] 非GAAP财务指标 - 2022年第二季度调整后EBITDA为2460.7万美元，同比增长20.6%，2021年同期为2040.2万美元[177] - 2022年前九个月调整后EBITDA为6251.6万美元，同比增长46.5%，2021年同期为4267.5万美元[177] - 2022年第二季度非GAAP每股摊薄收益为1.60美元，同比增长17.6%，2021年同期为1.36美元[178] - 2022年前九个月非GAAP每股摊薄收益为3.89美元，同比增长55.6%，2021年同期为2.50美元[178] - 2022年第二季度非GAAP营业利润率为31.2%，2021年同期为31.8%[178] - 2022年前九个月非GAAP营业利润率为28.0%，2021年同期为26.0%[178] 资本管理和股东回报 - 公司回购213,712股普通股，平均价格56.42美元，总成本1205.7万美元[190] - 2022年5月24日董事会批准增加2500万美元股票回购计划，截至2022年6月30日剩余2190万美元回购额度[85] 其他重大事项 - 2022年7月12日因征用权获得费城港务局600万美元补偿，资产账面价值490万美元[50] - 公司获得PPP贷款总计约542万美元，2021财年已减免530万美元本息，2021年11月剩余12.4万美元贷款部分减免8.5万美元，偿还约4.1万美元本金[90] - 截至2022年6月30日，公司计提诉讼相关负债18.1万美元，较去年同期的37.8万美元下降52.1%[107] - 2022年6月30日未偿还经营租赁负债总额5399.3万美元，其中未来12个月需支付487.1万美元[122] - 应付Nottingham Creations和Sherwood Forest账款从2021年9月30日的12205美元降至2022年6月30日的12093美元[117] - 公司截至2021年9月30日的财务报告内部控制被认定无效[208] - 公司识别出与商誉减值评估相关的重大内部控制缺陷[208] - 缺陷涉及无限期无形资产和长期资产减值假设的精确性控制[208] - 公司已增加对减值估值模型中所有假设的审查控制[209] - 高级管理层将审查所有重大估计应用[209] - 公司承诺持续改进财务报告内部控制[209] - 相关补救措施于2021年12月14日通过年报披露[208] - 公司相信这些措施将有效补救现有重大缺陷[210]