净收入地区占比情况 - 2023年公司约24%的净收入来自美国以外地区，预计非美国客户的销售额将继续占合并净收入的类似比例[116] 债务情况 - 截至2023年12月31日，公司14.19亿美元未偿还债务中，11.19亿美元为可变利率债务[215] - 截至2023年12月31日，未偿还债务账面价值为14.19亿美元，公允价值为13.88亿美元；2022年账面价值为14.31亿美元，公允价值为13.67亿美元[381] - 4.000% 2029年到期优先票据2023年账面价值为3亿美元，公允价值为2.66亿美元；2022年账面价值为3亿美元，公允价值为2.42亿美元[381] - 可变利率A&R定期B贷款2023年账面价值为11.19亿美元，公允价值为11.22亿美元；2022年账面价值为11.31亿美元，公允价值为11.25亿美元[381] - 2023年末长期债务总额为13.96亿美元，2022年末为14.04亿美元[357] 利率互换协议情况 - 2023年3月和4月，公司修改了两份名义价值各为7000万美元的利率互换协议，将对冲头寸期限延长至2027年2月[216] - 2023年6月23日，公司修订利率互换协议，将基于伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的现金流对冲转换为基于有担保隔夜融资利率（SOFR）的现金流对冲，将部分可变利率债务转换为固定加权平均利率1.13% [217] - 2021年3月公司签订八份利率互换协议，名义价值合计5.6亿美元[371] - 2023年6月23日，公司修改利率互换协议，将部分基于Term SOFR的可变利率债务转换为固定加权平均利率1.13% [374] - 截至2023年和2022年12月31日，利率互换资产账面价值和公允价值均为3000万美元和4500万美元[386] 利率变动对利息费用影响 - 截至2023年12月31日，利率每上升100个基点，将对公司年度利息费用产生约600万美元的影响[218] 总资产情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产为66.45亿美元，较2022年的63.87亿美元有所增加[224] 净收入、净利润、综合收入情况 - 2023年公司净收入为62.42亿美元，低于2022年的63.70亿美元[226] - 2023年公司净利润为2.10亿美元，低于2022年的2.83亿美元[226] - 2023年公司综合收入为2.28亿美元，高于2022年的2.36亿美元[228] - 2023年净收入为2.1亿美元，2022年为2.83亿美元，2021年为2.42亿美元[230] - 2023年、2022年和2021年公司总净收入分别为62.42亿美元、63.70亿美元和58.46亿美元[298] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供的净现金为4.4亿美元，2022年为1.52亿美元，2021年为3.15亿美元[230] - 2023年投资活动使用的净现金为4400万美元，2022年为7.64亿美元，2021年为6500万美元[230] - 2023年融资活动使用的净现金为6400万美元，2022年提供的净现金为1.7亿美元，2021年为2000万美元[230] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为6.37亿美元，2022年末为3.29亿美元，2021年末为7.79亿美元[230] 利息支付与纳税净额情况 - 2023年利息支付为8000万美元，2022年为5400万美元，2021年为3900万美元[230] - 2023年纳税净额为1.23亿美元，2022年为1.59亿美元，2021年为1.07亿美元[230] 库存与物业、厂房和设备净额情况 - 2023年库存净额为9.41亿美元，2022年为9.75亿美元[247] - 2023年物业、厂房和设备净额为3.9亿美元，2022年为3.66亿美元[248] 折旧费用情况 - 2023、2022和2021年折旧费用分别为5900万美元、5900万美元和5800万美元[249] 特许权使用费与补偿协议情况 - 公司需向霍尼韦尔支付特许权使用费，为许可产品净收入的1.5%[265] - 公司与霍尼韦尔签订的补偿协议规定，需支付特定环境索赔等费用的90%，每年上限为1.4亿美元[266] - 根据补偿协议，公司有义务向霍尼韦尔支付相当于某些霍尼韦尔环境责任付款90%的现金，每年应付金额上限为1.4亿美元，协议将持续到2043年12月31日或连续三年年度补偿义务（包括递延付款金额）低于2500万美元的当年12月31日较早者[395][398] 对霍尼韦尔税款赔偿情况 - 截至2023年和2022年12月31日，公司对霍尼韦尔的过去和未来潜在税款赔偿分别为9700万美元和1.06亿美元[268] 设定提存计划薪酬费用情况 - 2023、2022和2021年，公司确认的设定提存计划薪酬费用分别为2200万美元、2200万美元和1900万美元[270] 会计准则采用与评估情况 - 公司在2023年第二季度采用了ASU 2020 - 04、ASU 2021 - 01和ASU 2022 - 06，对财务报表影响不重大[279][281] - 2023年11月FASB发布的ASU 2023 - 07，要求披露相关信息，公司正在评估对财务报表的影响[282] 业务收购与出售情况 - 2023年10月16日，公司出售Genesis Cable业务获8600万美元，确认税前收益1800万美元[284] - 2023年8月9日，公司收购Sfty AS 100%股权，将其结果纳入产品与解决方案部门[285] - 2023年1月23日，公司收购BTX Technologies, Inc. 100%股权，将其结果纳入ADI全球分销部门[286] - 2022年公司完成对Teknique Limited、Electronic Custom Distributors, Inc.、First Alert, Inc.和Arrow Wire and Cable, Inc. 100%股权的收购[287][288][289][290] 净精算损益调整情况 - 公司对超过计划资产公允价值或计划预计福利义务较大者10%的净精算损益，每年第四季度进行调整[275] 运营收入、折旧和摊销、资本支出情况 - 2023年、2022年和2021年公司总运营收入分别为5.47亿美元、6.11亿美元和5.59亿美元[298] - 2023年、2022年和2021年公司总折旧和摊销分别为9800万美元、9400万美元和8800万美元[300] - 2023年、2022年和2021年公司总资本支出分别为1.05亿美元、8500万美元和6300万美元[300] 收入确认情况 - 约2%的收入在一段时间内确认[302] 重组和减值费用情况 - 2023年和2022年公司重组和减值费用分别为4200万美元和3500万美元[306] - 2023年末、2022年末和2021年末公司重组费用分别为3000万美元、2700万美元和900万美元[310] 养老金相关情况 - 2023年公司确认非现金养老金结算损失600万美元[311] - 2023年公司美国合格设定受益养老金计划资产减少8300万美元，负债减少7800万美元[311] - 2023年末美国计划福利义务为2.34亿美元，2022年为2.81亿美元；非美国计划福利义务为1.08亿美元，2022年为0.96亿美元[313] - 2023年末美国计划资产公允价值为1.97亿美元，2022年为2.62亿美元；非美国计划资产公允价值为0.26亿美元，2022年为0.27亿美元[313] - 2023年计划全球净精算损失为3100万美元，主要由2000万美元的经验损失和1100万美元的精算假设变更损失导致[314] - 2023年计划资产实际回报为2100万美元，其中美国和荷兰分别贡献2000万美元和100万美元[314] - 2023年和2022年12月31日，合并资产负债表应计负债确认金额均为200万美元[313] - 2023年和2022年12月31日，合并资产负债表其他负债确认金额分别为1.17亿美元和0.86亿美元[313] - 确定美国计划福利义务的2023年折现率为5.2%，2022年为3.1%；非美国计划2023年为3.4%，2022年为1.2%[321] - 确定美国计划资产预期回报率2023 - 2022年均为5.3%；非美国计划2023年为3.4%，2022年为1.3%[321] - 2023年末美国计划预计福利义务为2.34亿美元，累计福利义务为2.30亿美元，资产公允价值为1.97亿美元；非美国计划预计福利义务为1.08亿美元，累计福利义务为0.98亿美元，资产公允价值为0.26亿美元[325] - 公司采用股票和固定收益投资组合以实现资产长期回报最大化，非美国投资政策因国家而异[328] - 2023年12月31日美国养老金计划公允价值资产总额为1.97亿美元，2022年为2.62亿美元；非美国养老金计划公允价值资产总额2023年为0.26亿美元，2022年为0.27亿美元[329] - 公司养老金计划目标配置为37%固定收益投资、33%全球股票投资、12%全球房地产投资和18%现金及其他投资[332] - 2023年公司未被要求向美国养老金计划缴款，但有少量缴款，2024年也无需缴款；2023年向非美国养老金计划缴款300万美元，2024年预计缴款约300万美元[333] - 2024 - 2028年美国养老金计划每年预计支付福利1900万美元，非美国养老金计划2024 - 2027年每年预计支付300万美元，2028年预计支付400万美元；2029 - 2033年美国预计支付8600万美元，非美国预计支付2600万美元[334] 股票激励计划情况 - 2023年第二季度修订股票激励计划，增加350万股普通股发行额度，总计1950万股，其中不超过750万股可作为股票期权授予；截至2023年12月31日，有1200万股可授予[337] - 公司2023、2022、2021年股票薪酬费用税后净额分别为4300万、4800万和3600万美元[337] - 2023、2022、2021年绩效股票单位（PSUs）预期波动率分别为63.37%、59.01%、47.43%；无风险利率分别为4.24%、1.58%、0.20%；预期期限分别为2.88年、2.89年、2.86年[340] - 截至2023年12月31日，股票激励计划中未确认的薪酬成本，受限股票单位（RSUs）为4800万美元，PSUs为2000万美元，总计6800万美元[342] - 2023年股票期权无授予，截至2023年12月31日，流通股票期权122.0957万份，加权平均行权价格14.52美元，加权平均合约期限3.2年，总内在价值800万美元[345] 商誉与无形资产情况 - 2023年公司商誉余额为27.05亿美元，其中产品与解决方案业务为20.45亿美元，ADI全球分销业务为6.6亿美元[346] - 2023年末无形资产净额为4.61亿美元，2022年末为4.75亿美元[348] - 2023、2022和2021年无形资产摊销费用分别为3800万美元、3500万美元和3000万美元[348] 经营租赁情况 - 2023、2022和2021年总经营租赁成本分别为7700万美元、6900万美元和6300万美元[353] - 2023年末经营租赁资产为1.92亿美元，2022年末为1.91亿美元[354] - 2023年末经营租赁负债（流动）为3900万美元，2022年末为3700万美元；2023年末经营租赁负债（非流动）为1.66亿美元，2022年末为1.66亿美元[354] - 2023年末加权平均剩余期限为6.32年，2022年末为6.81年；2023年末加权平均增量借款利率为6.12%，2022年末为5.78%[354] A&R Term B Facility加权平均利率情况 - 2023和2022年A&R Term B Facility加权平均利率（不含利率互换影响）分别为7.72%和6.78%[365] 衍生资产与累计其他综合损失情况 - 截至2023年12月31日，指定为套期工具的衍生资产公允价值为3000万美元，2022年为4500万美元；未实现收益为2500万美元，2022年为4200万美元；预计未来12个月从累计其他综合损失中转出的未实现收益估计为2200万美元[376] - 2023年累计其他综合损失年初记录的收益为4200万美元，2022年为600万美元；当期在其他综合收益中确认/转出的收益（损失）为2500万美元，2022年为4200万美元；从累计其他综合损失转入净收入的（收益）损失为 - 4200万美元，2022年为 - 600万美元；年末记录的收益为2500万美元，2022年为4200万美元[378] 应计负债与环境