收入和利润（同比环比） - 影院收入从2020年九个月的5486.6万美元增至2021年同期的7958万美元，增长45%[10] - 房地产收入从2020年九个月的797.5万美元增至2021年同期的956.2万美元，增长20%[10] - 公司2021年前九个月实现净利润3446.1万美元，相比2020年同期亏损4819.5万美元大幅改善[10] - 每股基本收益从2020年九个月的-2.20美元改善至2021年同期的1.45美元[10] - 2021年第三季度总收入3180万美元，较2020年同期的1019万美元增长212%[18] - 影院业务收入从2020年第三季度的734万美元增长至2021年同期的2875万美元，增幅292%[18] - 房地产收入从2020年第三季度的302万美元微增至2021年同期的318万美元[18] - 2021年前九个月影院业务亏损2068万美元，较2020年同期的3332万美元亏损收窄38%[18] - 2021年第三季度净亏损1020万美元，其中非控股股东权益部分亏损10.5万美元[116] - 2021年第三季度收入同比增长212.5%（从1020万美元增至3180万美元）[203] - 前九个月收入同比增长2630万美元至8910万美元[204] - 前九个月收入同比增长41.9%（从6280万美元增至8910万美元）[204] - 2021年第三季度影院收入2875.1万美元，同比增长>100%[199] - 2021年前九个月影院收入7958万美元，同比增长45%[199] - 2021年前九个月净收入3446.1万美元，较去年同期亏损4819.5万美元实现扭亏[199] - 第三季度收入同比增长2160万美元至3180万美元[203] 成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度净利息支出307万美元，较2020年同期的238万美元增长29%[18] - 2021年第三季度折旧费用为510万美元，前九个月累计1640万美元[45] - 2021年前九个月无形资产摊销费用为60.5万美元，其中受益租赁摊销8.7万美元，其他摊销51.8万美元[65] - 2021年第三季度非部门行政费用增长41%至410万美元[205] - 2021年第三季度非部门行政费用增加120万美元[205] - 前九个月非部门行政费用增长7%至1200万美元[206] - 前九个月非部门行政费用增加80万美元[206] - 2021年第三季度基于股票的薪酬费用为60.6万美元[116] - 2021年第三季度RSU相关薪酬费用为50.5万美元，较2020年同期的23.7万美元增长113%[128] - 2021年前九个月RSU相关薪酬费用为129万美元，较2020年同期的70.8万美元增长82%[128] - 2021年前九个月利率合约在损益中确认的损失为18.1万美元，较上年同期的14万美元增长29.3%[147] - 2021年第三季度租赁总成本为654万美元，其中经营租赁成本859.1万美元，可变租赁成本抵减206.4万美元[138] 资产出售和货币化收益 - 资产出售获得收益9234.5万美元，是2021年前九个月盈利的主要驱动因素[10][14] - 公司2021年前九个月通过资产出售获得9235万美元收益[18] - 公司2021年第二季度货币化澳大利亚Auburn/Redyard零售中心（包含2.6英亩未开发土地）[16] - 资产货币化计划产生现金流入1.791亿美元[33] - 新西兰Invercargill房产以380万美元售出，实现净收益237.2万美元[50] - 澳大利亚Auburn/Redyard资产以6958万美元售出，实现净收益3873万美元[52] - 芝加哥Royal George剧院以707.5万美元售出，实现净收益495.6万美元[54] - 加利福尼亚科切拉土地出售收益为634.8万美元，销售价格1100万美元，账面价值435.1万美元[56] - 新西兰曼努考土地出售收益为4092.6万美元，销售价格5605.8万美元，账面价值1361.8万美元[58] - 公司于2021年6月9日以6960万美元出售澳大利亚Auburn/Redyard Center资产，实现3870万美元销售收益[190] - 公司于2021年3月5日以1100万美元出售加州Coachella约202英亩土地，实现630万美元销售收益[190] - 公司于2021年6月30日以710万美元出售芝加哥Royal George Theatre资产，实现500万美元销售收益[190] - 公司于2021年3月4日以5610万美元出售新西兰奥克兰机场附近70.4英亩工业用地，实现4100万美元销售收益[194] - 公司于2021年8月30日以380万美元出售新西兰Invercargill影院资产[194] - 2021年前九个月资产出售收益达9234.5万美元[199] - 公司通过变现房地产资产获得净收益1.394亿美元以弥补影院现金流缺口[169] 现金流和流动性 - 经营活动现金流为负1776万美元，但投资活动现金流为正1.27506亿美元，主要来自资产出售[14] - 现金及现金等价物从2020年12月的2682.6万美元增至2021年9月的9088.7万美元，增长239%[9] - 公司现金及等价物从2020年12月31日的2680万美元大幅增加至2021年9月30日的9090万美元，增长239.2%[167] 债务和融资活动 - 长期债务从2020年12月的2.13779亿美元略降至2021年9月的2.12667亿美元[9] - 公司债务从2020年12月31日的2.826亿美元降至2021年9月30日的2.426亿美元，减少4000万美元（14.2%）[33] - 公司总债务规模为2.426亿美元（净额），其中美元债务1.687亿美元，外币债务8354万美元[69] - 截至2020年12月31日，公司总债务余额为2.825亿美元（净额，扣除240万美元递延融资成本）[71][73] - 美元计价债务中，Union Square Financing利率最高，达17.50%，余额4062万美元[71] - 外币计价债务中，NAB Corporate Term Loan（澳大利亚）余额9230.7万美元，利率1.81%[71] - 2021年11月8日，公司全额偿还500万美元Bank of America信贷额度并终止该协议[79] - Westpac Bank（新西兰）信贷额度经多次调整，利率升至银行票据利率+2.40%，额度永久削减至1380万新西兰元[88] - 澳大利亚NAB循环信贷设施于2021年6月因资产出售偿还2000万澳元，11月修改财务契约测试要求[92] - 2021年3月26日，公司使用内部资金收购Union Square第一抵押贷款，5月以5500万美元新贷款再融资[83] - Minetta & Orpheum贷款通过利率衍生工具锁定有效固定利率5.15%[72] - COVID-19期间获得Bank of America、NAB和Westpac的贷款契约条款修改及测试豁免[75] - 公司应付票据账面价值从2020年12月31日的2.5416亿美元降至2021年9月30日的2.1562亿美元，减少15.2%[155] 资产和投资变化 - 公司总资产从2020年12月的6.90169亿美元微增至2021年9月的6.95161亿美元[9] - 留存收益从2020年12月的亏损4455.3万美元改善至2021年9月的亏损1298.1万美元[9] - 投资性房地产从2020年1157万美元降至2021年964.7万美元[46] - 公司持有Rialto Cinemas（50%）和Mt. Gravatt（33.3%）两家非合并合营企业投资，截至2021年9月30日总投资额为488.2万美元[60] - 2021年前九个月合营企业股权收益合计15.8万美元，其中Mt. Gravatt贡献15.6万美元，Rialto Cinemas贡献0.2万美元[60] - 商誉总额从2020年末2811.6万美元降至2021年9月2678.4万美元，主要因影院业务外汇折算调整减少133.2万美元[62] - 无形资产（不含商誉）净额从2020年末397.1万美元降至2021年9月347万美元，主要因受益租赁摊销减少174万美元[64][65] - 预付及其他流动资产从2020年末841.4万美元增至2021年9月1091万美元，主要因限制现金增加614.8万美元[66] - 经营租赁使用权资产从2020年末的2.205亿美元增至2021年9月30日的2.269亿美元[139] - 经营租赁负债总额从2020年末的2.355亿美元增至2021年9月30日的2.459亿美元[139] - 经营租赁基础资产的净账面价值从2020年12月31日的1.275亿美元下降至2021年9月30日的1.167亿美元，减少8.5%[144] - 利率衍生品名义金额保持800万美元不变，但公允价值从2020年12月31日的43万美元下降至2021年9月30日的25.8万美元，减少40%[145][151] 各地区业务表现 - 澳大利亚业务2021年前九个月获得350万澳元（230万美元）工资补贴[23] - 新西兰业务2021年前九个月获得28.8万新西兰元（20万美元）工资补贴[23] - 截至2021年9月30日，美国影院基本全部营业，新西兰奥克兰New Lynn影院因疫情暂时关闭[27] - 全球62家影院中有58家在2021年前九个月期间营业，运营率达93.5%[34] - 截至报告日期全球62家影院中57家已营业，开业率达91.9%，其中美国24家开业22家[161] - 96%的澳大利亚和新西兰房地产租户目前支付全额租金，多数保持营业状态[163] - 公司拥有62家影院和510块银幕，其中52家为租赁、10家为自有[175] - 美国市场拥有24家影院（238块银幕），澳大利亚26家（202块银幕），新西兰12家（70块银幕）[175] - 豪华座椅改造已完成美国238个影厅中的102个，预计新增至少8个影厅[186] - 数字放映技术覆盖全部62家影院和510块银幕，包含1个IMAX厅和32个TITAN影厅[181] - 36家影院持有酒类经营许可，另有11家美国影院正在申请中[181][185] - 澳大利亚Millers Junction新建6厅影院（2021年6月开业），Jindalee新建6厅影院（2020年12月开业）[178] - 预计2022年中期在布里斯班South City Square开设8厅新影院[179] - 房地产资产包括2家自有现场剧院和10家自有影院[188] - 公司纽约44 Union Square项目拥有7.3万平方英尺可租赁面积[193] 税务和利率影响 - 2021年前九个月实际税率为26.4%，2020年同期为9.5%，差异主要因2021年第二季度确认约560万美元税务利益[68] - 第三季度所得税收益增加40万美元[207] - 前九个月所得税费用增加1750万美元[208] - 澳元兑美元即期汇率从2020年末0.7709降至2021年9月末0.7228[40] 养老金和员工福利 - 公司终止补充高管退休计划（SERP），将760万美元应计养老金负债转为750万美元养老金年金负债，估值基于1020万美元按4.25%折现率15年折现[95] - 养老金年金负债折现值为270万美元（1020万美元与750万美元现值之差），自2014年8月29日起分15年摊销[95] - 公司2018年2月支付240万美元年金款项，覆盖42个月未付金额，当前月付款额为5.7万美元[96] - 截至2021年9月30日，流动及非流动负债中包含440万美元应计养老金成本[97] - 2021年三季度及前九个月利息成本分别为5.9万美元和18.2万美元，精算损失分别为5.2万美元和15.6万美元[98] - 其他综合收益中累计精算损失310万美元将按15年期限摊销[95] 诉讼和或有事项 - 公司就加州就业诉讼达成400万美元和解协议，分两期支付（50%法院批准后30天内，剩余9个月后支付）[109] 非控股权益和合营企业 - 非控股权益在子公司中占比：澳大利亚乡村影院-3千美元（2021年9月） vs -5.1万美元（2020年12月）[114] - Shadow View土地公司出售其唯一资产（加州Coachella土地）获1100万美元，正处于清算阶段[114] - 2021年前九个月非控股权益净收入288.9万美元，其中Shadow View土地公司贡献316.6万美元[114] - 2021年第一季度净收入为2206.7万美元，其中非控股股东权益部分为310.2万美元[116] - 2021年第二季度净收入为2259.4万美元，其中非控股股东权益部分亏损10.8万美元[116] 股票激励和回购计划 - 截至2021年9月30日，2020年股票激励计划中剩余可供未来发行的A类普通股为784,296股[118] - 截至2021年9月30日，未归属股票期权的总未确认薪酬费用为30万美元，预计在1.06年内确认[122] - 截至2021年9月30日，流通在外股票期权数量为517,344份，加权平均行权价为15.35美元[124] - 截至2021年9月30日，公司未归属限制性股票单位（RSU）总额为1,010,157股，其中已归属304,146股（30.1%），未归属697,329股（69.0%），已作废8,682股（0.9%）[125] - 截至2021年9月30日，未确认RSU薪酬费用为330万美元，预计在1.81年加权平均归属期内确认[128] - 股票回购计划授权总额从2500万美元增至5000万美元，截至2021年9月30日剩余可用额度为2600万美元[129][131] - 公司累计回购1,792,819股A类普通股，总成本2400万美元，平均每股价格13.39美元[131] 租赁承诺和收入 - 未开始执行的经营租赁承诺金额为1200万美元，预计2022年启动且租期15-20年[139] - 公司总租赁收入截至2021年9月30日的九个月为824.3万美元，较上年同期的685.8万美元增长20.2%[144] - 经营租赁付款的季度收入为250.3万美元，其中可变租赁付款为27.3万美元，占10.9%[144] - 经营租赁未来到期付款总额为3112.4万美元，2022年到期708.8万美元占22.8%[144] 其他综合收益 - 2021年第一季度其他综合净亏损254.5万美元[116] - 2021年第二季度其他综合净亏损159.2万美元[116] - 2021年第三季度其他综合净亏损402.9万美元[116] 减值和其他费用 - 2020年减值测试记录减值费用21.7万美元[35] - 餐饮人均消费（SPP）被用作关键绩效指标，但疫情期间暂停披露[172]