现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司合并现金及现金等价物为3.659亿美元，PureTech Level现金及现金等价物为3.414亿美元[116] - 2022年初现金及现金等价物为465708千美元，期末为365910千美元[134] - 2021年初现金及现金等价物为403881千美元，期末为439766千美元[134] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物为3.659亿美元[142] 各活动净现金使用量变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为8720万美元，较2021年上半年的6540万美元增加2190万美元[117][119] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为690万美元，较2021年上半年的流入1.15亿美元减少1.218亿美元[117][120] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为570万美元，较2021年上半年的1370万美元减少800万美元[117][121] - 2022年经营活动净现金使用量为87249千美元，2021年为65366千美元[133] - 2022年投资活动净现金使用量为6884千美元，2021年为提供114964千美元[133] - 2022年融资活动净现金使用量为5665千美元，2021年为13713千美元[133] - 2022年现金及现金等价物净减少99798千美元，2021年净增加35886千美元[134] 收入情况 - 2022年上半年合同收入为114.1万美元，较2021年上半年的239.1万美元减少；Grant收入为589万美元，较2021年上半年的344.5万美元增加；总收入为703万美元，较2021年上半年的583.6万美元增加[126] - 2022年上半年总营收为7030万美元，2021年同期为5836万美元[151] - 2022年上半年合同收入为1141万美元，2021年同期为2391万美元；2022年上半年特许权收入为5890万美元，2021年同期为3445万美元[151] - 2022年上半年客户B收入为731万美元，客户E收入为328万美元；2021年客户B收入为610万美元，客户C收入为879万美元，客户D收入为715万美元[155] - 2022年上半年内部、受控实体、非受控实体、母公司及其他的合同收入分别为0、731万、81万、328万美元；2021年同期分别为1594万、610万、81万、105万美元[159] - 2022年上半年内部、受控实体、非受控实体、母公司及其他的特许权收入分别为1821万、4068万、0、0万美元；2021年同期分别为853万、2592万、0、0万美元[159] - 2022年上半年内部、受控实体、非受控实体、母公司及其他的总营收分别为1821万、4799万、81万、328万美元；2021年同期分别为2447万、3202万、81万、105万美元[159] - 2022年和2021年上半年，公司从Gelesis获得的特许权使用费分别为328千美元和105千美元[264] 亏损与收益情况 - 2022年上半年经营亏损为1.01192亿美元，较2021年上半年的6808万美元增加[126] - 2022年上半年净亏损为2347.2万美元，较2021年上半年的7755.3万美元减少[126] - 2021年1月1日至6月30日净亏损77553千美元，2022年同期净亏损23472千美元[131][133] - 2022年投资公允价值收益为59019千美元，2021年为亏损74415千美元[133] - 2022年上半年，集团就Backstop协议录得净收益760万美元，其中递延收益摊销收入1040万美元，衍生品公允价值减少损失280万美元[180] - 2022年上半年，公司就Gelesis记录了1480万美元的权益法损失[184] - 2022年上半年，公司对Akili、Gelesis和Sonde的投资公允价值变动损失为2990万美元[233] 资产与负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为8.23153亿美元，较2021年12月31日的9.46006亿美元减少[128] - 截至2022年6月30日，公司总负债为2.47129亿美元，较2021年12月31日的3.61859亿美元减少[128] - 2022年6月30日，内部、受控实体、非受控实体、母公司及其他的总资产分别为84044万、41969万、0、697139万美元；总负债分别为249500万、148854万、0、 - 151225万美元[159] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的投资余额为367947千美元[161] - 2022年6月30日，物业及设备净值为2561.7万美元，2021年12月31日为2677.1万美元[213] - 2022年6月30日，无形资产净值为96.8万美元，2021年12月31日为98.7万美元[214][215] - 2022年6月30日，子公司优先股余额为1.03013亿美元，2021年为1.74017亿美元[223] - 2022年6月30日，子公司优先股最低清算优先权为1.58189亿美元，2021年为1.70189亿美元[224] - 子公司优先股和可转换票据负债方面，2021年12月31日和2022年1月1日余额分别为174,017千美元和2,461千美元，2022年6月30日余额分别为103,013千美元和0千美元[229] - 子公司认股权证负债方面，2021年12月31日和2022年1月1日余额为6,787千美元，2022年6月30日余额为3,786千美元[237] - 2022年6月30日，认股权证负债380万美元主要归因于Follica优先股认股权证[239] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，子公司应付票据分别为1,455千美元和3,916千美元，其中贷款均为1,330千美元，可转换票据分别为125千美元和2,586千美元[246] - 2010年10月Follica的贷款年利率为12.0%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还贷款余额均约为130万美元，应计利息分别约为70万美元和60万美元[247] - 2020年9月Vedanta的长期贷款为1500万美元，浮动利率为7.7%加30天美元LIBOR或0.17%中的较高者，最终还款手续费为7.0%即110万美元，截至2022年6月30日未偿还贷款余额约为1530万美元[250][251] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贸易和其他应付款分别为33,110千美元和35,817千美元[258] - 截至2022年6月30日，公司金融资产账面价值为647,874千美元，金融负债为109,890千美元；2021年12月31日，金融资产账面价值为944,832千美元，金融负债为192,082千美元[244][245] 运营费用与成本情况 - 2022年上半年内部、受控实体、非受控实体、母公司及其他的总运营费用分别为166655万、28489万、2122万、10957万美元；2021年同期分别为4335万、8605万、1654万、10992万美元[159] - 研发费用为48330千美元，总运营费用为73916千美元，所得税前亏损为94931千美元[160] - 2022年折旧和摊销为4294千美元，较2021年的3648千美元有所增加[133] - 2022年基于股份的薪酬费用为3552千美元，低于2021年的5639千美元[133] - 2022年上半年折旧费用为150万美元，截至2022年6月30日，短期租赁负债为4635千美元，长期租赁负债为26697千美元，总租赁负债为31333千美元[261] - 2022年上半年，公司使用权资产期初余额为17,166千美元，新增137千美元，折旧1,521千美元，期末余额为15,782千美元[259] - 2022年1月1日余额为32990千美元，新增137千美元，支付租金本金2815千美元，支付租金利息1021千美元，利息费用1021千美元[260] 公司业务交易情况 - 2022年1月13日，Gelesis完成与Capstar的业务合并，公司投资2000万美元[163] - 公司因Gelesis业务合并获得4526622股或有股份，价值1420万美元[164] - 2022年5月25日，Sonde完成B轮优先股融资，公司失去对其控制权，获得2730万美元收益[166][168] - 2021年1月8日，公司参与Vor的B轮优先股融资，支付50万美元获得961538股[169] - 2021年2月9日，公司出售100万股Karuna普通股，获得1.18亿美元，记录亏损750万美元[172] - 2021年5月25日，Akili完成D轮融资，公司持股比例从41.9%降至27.5%[174] - 2022年1月26日，Akili宣布业务合并，公司购买50万股，交易完成后持股14.7%[175] - 2022年1月13日，集团以500万美元收购496,145股Capstar A类普通股，并额外获赠1,322,500股A类普通股[181] - 业务合并完成后，PureTech持有Gelesis Holdings Inc. 16,727,582股普通股，约占其已发行普通股的23.2%[182] - 集团在Gelesis的股权从2021年12月1日的42.01%稀释至2022年1月13日的22.8%，稀释权益净收益达2840万美元[183] - 2021年12月7日，Gelesis向公司发行1500万美元短期票据，2022年1月已偿还[242][243] - 2021年Sonde发行430万美元可转换票据，2022年3月又发行90万美元，年利率为0.0%，在合格融资中按20.0%折扣强制转换[248] - 2022年2月15日，Vedanta期权持有人行权，非控股股东权益从3.7%增至12.2%，导致非控股股东在股东赤字中的份额增加1520万美元[255] - 2021年6月11日，公司收购Alivio剩余17.1%少数非控股股东权益，总价120万美元，记录或有对价负债60万美元，总收购成本100万美元[254] 股份相关情况 - 截至2022年6月30日，公司根据PSP计划已发行可购买总计25,787,073股的股份奖励[191] - 2022年上半年和2021年上半年，公司分别授予8,195,500份和1,912,500份股票期权奖励[202] - 2022年上半年和2021年上半年，公司股票期权的股份支付费用分别为450万美元和280万美元[203] - 截至2022年6月30日，Vedanta计划允许发行2,797,055份股份补偿奖励，剩余266,578股可供发行[205] - 2022年6月30日，已发行股份总数为2.8861112亿股，其中库存股为201.0269万股[216][219] - 2022年5月9日，公司宣布启动5000万美元的股份回购计划，分两期执行，第一期不超过2500万美元[217] 财务指标情况 - 2022年上半年财务收入净额为5632万美元，2021年为 - 1625.2万美元[209] - 2022年上半年基本和摊薄每股收益均为 - 0.1美元，2021年为 - 0.26美元[211][212] 公允价值计量情况 - 公司金融工具包括金融负债和以公允价值计量的金融资产，采用多种方法确定公允价值[225] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，优先股和认股权证的公允价值采用期权定价模型、概率加权预期回报法或混合分配框架确定[227] - 2022年6月30日，确定集团认股权证公允价值的重要不可观察输入值加权平均：预期期限1.17，预期波动率47.7%，无风险利率2.8% [241] - 2022年6月30日，Gelesis或有股份价值160万美元，基于蒙特卡罗模拟估值，无风险利率3.0%，波动率62.0% [236] 其他情况 - 公司预计现有金融资产足够支持运营和资本支出至2026年第一季度[122] - 截至2022年6月30日，集团认为新冠疫情对非上市工具的影响 immaterial [228] - 截至2022年6月30日，有非控股股东权益的受控成立实体主要包括Follica、Entrega和Vedanta，非控股股东权益分别为19.9%、11.7%和12.2%[25