财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度美国公认会计原则下所得税前收入为1.21亿美元，摊薄后普通股每股净收益为0.18美元[2] - 董事会宣布每股普通股季度股息为0.35美元，将于2024年5月21日支付给5月14日收盘时登记在册的股东[2] - 截至2024年3月31日，管理资产总额为4250亿美元，同比增长12%[2][6] - 2024年第一季度可分配收益税前为4.31亿美元，每股普通股税后为1.01美元；过去12个月为16亿美元，每股普通股为3.62美元[6] - 2024年第一季度与费用相关的收益为2.66亿美元，过去12个月为9.32亿美元[6] - 2024年第一季度已实现净业绩收入为1.42亿美元，过去12个月为6.04亿美元[6] - 截至2024年3月31日，应计净业绩收入为22亿美元[6] - 2024年第一季度募资额为53亿美元，过去12个月为356亿美元[6] - 2024年第一季度已投资本（附带权益基金）为50亿美元，过去12个月为210亿美元[6] - 2024年第一季度已实现收益（附带权益基金）为59亿美元，过去12个月为221亿美元[6] - 2024年第一季度可分配收益为4.31亿美元，过去12个月为16亿美元[8] - 2024年第一季度实现净业绩收入为1.42亿美元，过去12个月为6.04亿美元[8] - 2024年第一季度实现本金投资收入为3400万美元，过去12个月为9900万美元[8] - 2024年第一季度费用相关收益为2.66亿美元，较2023年第一季度的1.93亿美元增长38%，过去12个月为9.32亿美元[9] - 2024年第一季度费用相关收益利润率为47%，高于2023年第一季度的35%，过去12个月为40%[9] - 第一季度投资组合中附带基金增值2%，过去12个月增值7%[10] - 全球投资解决方案基金在本季度增值5%[10] - 截至2024年第一季度，净应计业绩收入为22亿美元，较上一季度下降9%[11] - 2024年3月31日管理的总资产为4250亿美元，与上一季度持平，较一年前增长12%[12] - 可用资本为730亿美元[12] - 业绩费合格资产管理规模（AUM）为2170亿美元，环比持平，同比增长4%，入息比率为68%，低于一年前的84%[13] - 收费资产管理规模在2024年3月31日为3040亿美元，环比下降1%，同比增长12%[14] - 2024年第一季度募资额为53亿美元，过去12个月募资额为356亿美元，较上一周期增长29%[15] - 2024年第一季度投资资本为50亿美元，过去12个月为210亿美元，较上一周期下降24%[15] - 2024年第一季度实现收益为59亿美元，过去12个月为221亿美元，较上一周期下降31%[15] - 2024年第一季度基金管理费为5.156亿美元，过去12个月为20.738亿美元[21] - 2024年第一季度交易和投资组合咨询费净额及其他为2670万美元，过去12个月为9070万美元[21] - 2024年第一季度费用相关业绩收入为2910万美元，过去12个月为1.613亿美元[21] - 2024年第一季度总细分费用收入为5.714亿美元，过去12个月为23.258亿美元[21] - 截至2024年3月31日，公司股东可归属资产负债表资产总计42亿美元[22] - 截至2024年3月31日，资产负债表现金总计13亿美元，10亿美元循环信贷额度未提取[22] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和公司国债投资为12.765亿美元[22] - 截至2024年3月31日，净应计业绩收入为21.689亿美元[22] - 截至2024年3月31日，公司股东可归属投资为26.404亿美元[22] - 截至2024年3月31日，债务义务为18.548亿美元[22] - 2024年3月31日结束的三个月内，公司回购并注销股票时约0.5百万股用于股权奖励净股份结算被扣除[29] - 2024年2月，公司股票回购总成本达11.4亿美元，截至2024年3月31日，总回购授权剩余容量为12亿美元[29] - 2024年第一季度有效预估税率为15.4%，符合股息分配条件[29] - 2023年第一季度至2024年第一季度可分配收益分别为2.716亿、3.888亿、3.674亿、4.027亿和4.313亿美元[29] - 2023年第一季度至2024年第一季度预估当期公司、外国、州和地方税分别为4220万、6890万、5210万、9220万和6630万美元[29] - 2023年第四季度，净实现业绩和费用相关业绩调整涉及11.287亿美元未实现业绩分配[30] - 2023年第二季度公司记录投资损失1.1877亿美元，2024年第一季度剩余资本被清算[30] - 公司间接所有权进一步降至10.5%，并记录额外投资损失4180.7万美元[30] - 2023年第一季度总营收8590亿美元，其中可报告业务部门754.2亿美元，合并基金121.9亿美元，调整项 - 17.1亿美元[31] - 2022年全年总营收4438.7亿美元，其中可报告业务部门4401.4亿美元，合并基金311.0亿美元，调整项 - 273.7亿美元[31] - 2023年第一季度总费用703.0亿美元，其中可报告业务部门482.6亿美元，合并基金97.2亿美元，调整项123.2亿美元[31] - 2022年全年总费用2824.7亿美元，可报告业务部门费用未提及，合并基金费用未提及，调整项 - 77.0亿美元[31] - 2023年第一季度可分配收益31.2亿美元，其中可报告业务部门 - 31.3亿美元，合并基金18.4亿美元，调整项3.6亿美元[31] - 2022年全年可分配收益1572.5亿美元，其中可报告业务部门1909.0亿美元，合并基金14.2亿美元，调整项 - 350.7亿美元[31] - 2023年第一季度业绩收入165.1亿美元，其中可报告业务部门160.8亿美元，调整项4.3亿美元[32] - 2022年全年业绩收入1980.7亿美元，其中可报告业务部门1327.5亿美元，调整项653.2亿美元[32] - 2023年第一季度业绩收入相关薪酬费用95.6亿美元，其中可报告业务部门105.7亿美元，调整项 - 10.1亿美元[32] - 2022年全年业绩收入相关薪酬费用982.2亿美元，其中可报告业务部门719.9亿美元，调整项262.3亿美元[32] - 2024年第一季度基金管理费收入为5.236亿美元，2023财年为20.432亿美元[35] - 截至2024年3月31日，合并运营实体现金及现金等价物为12.765亿美元，合并基金为4.26亿美元[36] - 截至2024年3月31日，包括55.676亿美元业绩分配的投资为96.847亿美元[36] - 截至2024年3月31日，合并运营实体债务义务为22.59亿美元，合并基金应付贷款为68.4亿美元[36] - 2024年第一季度总薪酬和福利为2.574亿美元，2023财年为23.765亿美元[35] - 2024年第一季度一般、行政和其他费用为1.477亿美元，2023财年为6.521亿美元[35] - 2024年第一季度利息为3080万美元，2023财年为1.11亿美元[35] - 2024年第一季度净收入（亏损）为1.157亿美元（亏损1.57亿美元）[35] - 特定时间段内投资相关支出为1.4亿美元，另有0.35亿美元相关事项[37] - 特定项目相关金额为1.3亿美元，另有0.325亿美元相关情况[37] - 某基金相关金额为60亿美元[37] - 相关资产涉及60亿美元[38] - 公司预计约64亿美元用于投资和战略举措[40] - 公司相关项目涉及28亿美元的资金安排[40] - 公司另有11亿美元的资金相关情况[40] - 公司预计2200万美元的相关支出[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 全球私募股权业务截至2024年3月31日总AUM为1590亿美元，环比下降1%，同比下降3%[17] - 全球信贷业务截至2024年3月31日总AUM为1860亿美元，环比下降1%，同比增长24%[18] - 全球投资解决方案业务截至2024年3月31日总AUM为800亿美元，环比增长4%，同比增长20%[19] - 全球投资解决方案业务截至2024年第一季度净应计业绩收入达到5.29亿美元，较2023年第一季度增长25%[19] 基金投资比例及收益情况 - 截至2024年3月31日，总投资为2400万美元，占比25.36%[24] - 2015年基金费用初始投入为833.7万美元，占比20.15%[24] - 2022年承诺资本为3180万欧元，累计投入资本为1023.3万欧元[24] - 截至2024年3月31日，实际投资3053.7万美元，占比71%[25] - 2014年基金初始投入5325万美元，占比25.8%[25] - 2022年承诺资本为3721.1万美元，累计投入资本为692.2万美元[25] - CIEP II（2019年4月/2025年4月）投资2286万美元，对比1008万美元，占比44%[25] - 2013年7月/2018年6月CAP IV投资3880万美元，对比4146万美元，占比107%[24] - 2017年3月/2022年2月总投资4304万美元，对比3053.7万美元，占比71%[25] - 2021年5月/2022年10月CAPG VPI投资1310.4万美元，对比1935.4万美元，占比149.2%[24] - 截至2024年3月31日，CCOF III承诺资本22.73亿美元，累计投资资本10.4亿美元，投资比例46%，实现价值5100万美元，剩余公允价值10.91亿美元，MOIC为1.1倍[26] - 截至2024年3月31日，CCOF II承诺资本44.3亿美元，累计投资资本52.63亿美元，投资比例119%，实现价值15.81亿美元，剩余公允价值50.06亿美元，MOIC为1.3倍，总IRR为15%，净IRR为11%，净应计收益为7500万美元[26] - 截至2024年3月31日，CCOF I承诺资本23.73亿美元，累计投资资本34.95亿美元，投资比例147%，实现价值30.26亿美元，剩余公允价值17.85亿美元，MOIC为1.4倍，总IRR为17%，净IRR为12%，净应计收益为2900万美元[26] - 截至2024年3月31日，CSP IV承诺资本25亿美元，累计投资资本25亿美元，投资比例100%，实现价值9.7亿美元，剩余公允价值22.96亿美元，MOIC为1.3倍，总IRR为10%，净IRR为5%[26] - 截至2024年3月31日，CSP III承诺资本7.03亿美元，累计投资资本7.03亿美元，投资比例100%，实现价值9.32亿美元，剩余公允价值2900万美元，MOIC为1.4倍，总IRR为18%，净IRR为8%[26] - 截至2024年3月31日，CEMOF II承诺资本16.92亿美元，累计投资资本17.13亿美元，投资比例101%，实现价值18.47亿美元，剩余公允价值3.32亿美元，MOIC为1.3倍，总IRR为7%，净IRR为3%[26] - 截至2024年3月31日，SASOF III承诺资本8.33亿美元，累计投资资本9.91亿美元，投资比例119%，实现价值11.97亿美元，剩余公允价值6000万美元，MOIC为1.3倍，总IRR为18%，净IRR为10%，净应计收益为500万美元[26] - 截至2024年3月31日，所有其他活跃基金及工具承诺资本100.94亿美元，实现价值24.03亿美元，剩余公允价值86.05亿美元，MOIC为1.1倍，总IRR为3%，净IRR为2%，净应计收益为3400万美元[26] - 完全实现的基金及工具价值66.25亿美元，实现价值800万美元[26] - 全球信贷基金业绩数据统计截至2024年3月31日[26] 公司业务相关概念及策略 - 特定指标与可分配收益最直接可比，管理层曾用其衡量业务表现[37] - 综合调整后收益等于收入（亏损）减去拨备、股息，再除以总收入[37] - 净绩效收入等于绩效收入减去相关薪酬支出[37] - “非GAAP财务指标”相关内容涉及特定衡量和信息披露[37] - 特定指标提供32%的相关数据用于衡量和报告[37] - 与特定权益相关的事项涉及100 - K相关内容[37] - 公司核心资产包括受托管理资产、核心加房地产基金等[38] - 一季度AUM实现72%的增长[38] - 公司关注资产的管理和投资策略[38] - 公司注重市场趋势和投资机会评估[38] - 公司致力于为投资和企业决策提供策略建议[38] - 公司会编写和展示深度研究报告[38] -