收入和利润(同比) - 营业收入为4.375亿元,同比下降24.50%[5] - 营业总收入本期为4.38亿元,较上期5.80亿元下降24.5%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-4622.93万元,同比下降9355.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5415.07万元,同比下降779.88%[5] - 公司净利润为净亏损4737.5万元,同比下降9582%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.42%,同比下降2.44个百分点[5] - 基本每股收益-0.38元,同比下降9366%[23] 成本和费用(同比) - 营业成本本期为4.38亿元,较上期5.73亿元下降23.6%[21] - 研发费用为2890.09万元,同比增长209.15%[9] - 研发费用本期为2890万元,较上期935万元增长209.1%[21] - 信用减值损失403万元,同比下降77%[22] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元,同比下降1942.72%[5] - 经营活动现金流量净额为负1.75亿元,同比减少1943%[24] - 投资活动现金流量净额为负6768.6万元,同比减少3860%[25] - 筹资活动现金流量净额1.43亿元,主要来自借款2.48亿元[25] - 营业收入现金流入9.35亿元,同比下降57%[24] - 购买商品支付现金2.11亿元,同比增长1.2%[24] - 期末现金余额1.15亿元,较期初下降46.5%[25] 资产和负债变化(期末较期初) - 货币资金为1.79亿元,较年初下降35.14%[9] - 货币资金期末余额为1.79亿元,较期初2.76亿元下降35.2%[18] - 预付款项为1.51亿元,较年初增长109.05%[9] - 预付款项期末余额为1.51亿元,较期初7215万元增长109.0%[18] - 存货期末余额为3.10亿元,较期初2.31亿元增长34.2%[18] - 长期借款为2.04亿元,较年初增长117.34%[9] - 长期借款期末余额为2.04亿元,较期初9400万元增长117.3%[19] - 短期借款期末余额为2.15亿元,较期初2.10亿元增长2.5%[19] - 总资产为32.73亿元,较年初增长3.13%[5] - 资产总计期末为32.73亿元,较期初31.74亿元增长3.1%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为18.65亿元,较期初19.44亿元下降4.1%[20] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数17,075[11] - 王瑞庆持股比例18.76%持股数量22,880,000股质押14,050,000股[11] - 李轩持股比例9.84%持股数量12,000,000股质押2,600,000股[11] - 李雯持股比例9.84%持股数量12,000,000股质押8,430,000股[11] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司持股比例6.31%持股数量7,692,307股[11] - 河南富德高科新材创业投资基金持股比例4.43%持股数量5,400,000股[11] - 徐缘缘持股比例1.80%持股数量2,194,100股[11] - 公司回购股份数量1,073,400股占总股份0.88%成交总金额27,503,596.90元[16] - 李洪波期初限售股数1,012,500股本期解除限售1,012,500股[14] - 陈国瑞期初限售股数825,000股本期解除限售825,000股[14] 其他财务数据 - 其他权益工具投资公允价值变动损失482万元[22]
天力锂能(301152) - 2024 Q1 - 季度财报