公司基本信息 - 公司法定代表人为张兴桥，董事会秘书为叶帆，证券事务代表为余书标[12][13] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市之江路599号[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为诚邦股份，代码为603316[13] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为徐德盛、葛朋[13] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] 审计相关信息 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所中汇会计师事务所报酬为750,000元，审计年限13年，注册会计师徐德盛审计服务累计年限3年、葛朋为1年；内部控制审计会计师事务所报酬为250,000元[121] - 公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[121] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司及其董事、监事等相关主体在报告期内无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[123] - 公司各类型重大关联交易相关事项均无适用情况[123][124] - 公司各项重大合同相关托管、承包、租赁事项均无适用情况[124] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入44,835.94万元，同比下降43.94%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 10,809.04万元，同比下降95.14%[14][19] - 2023年末总资产286,834.78万元，比去年末下降4.76%[14][19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产74,847.89万元，比去年末下降12.62%[14][19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额83,236,293.01元，同比增长127.91%[14][15] - 2023年基本每股收益 - 0.41元/股，同比下降95.24%[14] - 2023年加权平均净资产收益率 - 13.47%，较去年减少7.22个百分点[14] - 2023年非经常性损益合计2,370,902.84元[17] - 报告期末母公司资产负债率为59.99%[19] - 2023年公司营业成本431,010,829.29元，同比下降40.54%，随收入下降而下降[28] - 2023年公司管理费用68,518,415.91元，同比下降18.66%，因报告期内缩减开支[28][29] - 2023年公司财务费用 -22,569,648.60元，同比基本持平，因PPP项目进入运营期未确认融资收益稳定[28][30] - 2023年公司研发费用14,338,525.67元，同比下降44.12%，因报告期内技术研发投入减少[28][30] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -6,771,006.85元，同比下降109.83%，因银行理财产品上期收回及本期支付部分投资款[28][32] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 -80,627,924.45元，同比下降181.34%，因报告期内偿还债务支付现金增加[28][33] - 2023年合计收入448,359,446.89元，成本431,010,829.29元；上年收入799,734,936.77元，成本724,931,833.46元[35] - 2023年管理费用68,518,415.91元，较2022年下降18.66%；研发费用14,338,525.67元，较2022年下降44.12%；财务费用 - 22,569,648.60元，较2022年变动0.67%[40] - 本期费用化研发投入14,338,525.67元，资本化研发投入0元，研发投入合计14,338,525.67元，研发投入总额占营业收入比例3.20%，研发投入资本化比重0%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为83,236,293.01元，较2022年的 -298,199,284.99元增长127.91%[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -6,771,006.85元，较2022年的68,914,294.85元下降109.83%[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -80,627,924.45元，较2022年的99,124,569.50元下降181.34%[41] - 2023年末货币资金为105,566,622.98元，占总资产3.68%，较上期期末下降38.92%[41] - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为70,007.21万元，减值准备为12,748.92万元[138] - 2023年12月31日公司合同资产账面余额为36,895.05万元，减值准备为4,873.22万元[138] - 2023年12月31日公司一年内到期的非流动资产及其他非流动资产账面余额为155,787.45万元，减值准备为2,594.26万元[138] - 2023年12月31日公司递延所得税资产为4,402.93万元，其中与可抵扣亏损相关的递延所得税资产为1,731.01万元[139] - 2023年末应收账款为572,582,903.98元，较2022年末的514,833,349.75元有所增加[146] - 2023年末合同资产为320,218,332.31元，较2022年末的510,850,386.80元有所下降[146] - 2023年末流动资产合计1,397,405,282.39元，较2022年末的1,514,633,429.36元有所下降[146] - 2023年末非流动资产合计1,470,942,553.34元，较2022年末的1,497,119,412.80元有所下降[147] - 2023年末资产总计2,868,347,835.73元，较2022年末的3,011,752,842.16元有所下降[147] - 2023年末短期借款为209,176,840.69元，较2022年末的281,918,236.11元有所下降[147] - 2023年末应付账款为668,828,000.68元，较2022年末的696,073,769.81元有所下降[147] - 2023年末流动负债合计1,089,925,522.21元，较2022年末的1,167,317,644.31元有所下降[147] - 2023年末负债合计2,094,902,134.10元，较2022年末的2,129,943,652.36元有所下降[147] - 2023年营业总收入448,359,446.89元，2022年为799,734,936.77元，同比下降44%[150] - 2023年营业总成本494,205,933.30元，2022年为813,436,734.10元，同比下降39%[150] - 2023年归属于母公司所有者权益合计856,569,328.08元，2022年为748,478,912.68元，同比增长14%[148] - 2023年所有者权益合计881,809,189.80元，2022年为773,445,701.63元，同比增长14%[148] - 2023年负债和所有者权益总计3,011,752,842.16元，2022年为2,868,347,835.73元，同比增长5%[148] - 2023年流动资产合计1,168,165,621.39元，2022年为1,315,777,288.50元，同比下降11%[148] - 2023年非流动资产合计702,498,894.31元，2022年为724,439,018.74元，同比下降3%[149] - 2023年流动负债合计1,078,363,176.10元，2022年为1,139,496,620.31元，同比下降5%[149] - 2023年非流动负债合计43,921,812.72元，2022年为40,658,437.17元，同比增长8%[149] - 2023年负债合计1,122,284,988.82元，2022年为1,180,155,057.48元，同比下降5%[149] - 2023年公司营业利润为-122,324,465.24元，2022年为-53,239,817.29元[151] - 2023年公司净利润为-108,363,488.17元，2022年为-53,583,193.41元[151] - 2023年母公司营业收入为382,718,415.19元，2022年为738,523,014.21元[153] - 2023年母公司净利润为-111,681,722.88元，2022年为-62,154,432.14元[153] - 2023年经营活动现金流入小计为734,878,734.27元，2022年为763,225,710.16元[154] - 2023年经营活动现金流出小计为651,642,441.26元，2022年为1,061,424,995.15元[154] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为83,236,293.01元，2022年为-298,199,284.99元[154] - 2023年基本每股收益为-0.41元/股，2022年为-0.21元/股[151] - 2023年信用减值损失为-49,692,090.68元，2022年为-29,811,955.79元[151] - 2023年资产减值损失为-23,798,993.73元，2022年为-14,376,998.40元[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为78,075,723.41元，2022年为 - 159,402,824.50元[156] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6,771,006.85元，2022年为68,914,294.85元[155] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,627,924.45元，2022年为99,124,569.50元[155] - 2023年末现金及现金等价物余额为102,979,031.67元，2022年末为107,141,669.96元[155] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为78,075,723.41元，2022年为 - 159,402,824.50元[156] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 73,934,534.85元，2022年为 - 55,856,281.51元[156] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,993,663.90元，2022年为114,598,966.01元[156] - 2023年末母公司现金及现金等价物余额为61,696,902.00元，2022年末为76,549,377.34元[156] - 2023年合并所有者权益合计期末余额为773,445,701.63元，期初余额为881,809,189.80元[157][159] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 108,363,488.17元[157] - 2023年期初所有者权益合计9.3685517921亿元，期末为8.818091898亿元[160][161] - 2023年母公司期初所有者权益合计8.6006124