整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入398,091,637.62元，较上年同期减少0.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,142,317.71元，较上年同期减少289.74%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,293,181,267.03元，较上年同期减少51.07%[5] - 本报告期末总资产17,882,403,422.70元，较上年度末减少7.61%[5] - 公司2024年一季度资产总计178.82亿元，较上期193.56亿元下降7.61%[34] - 流动资产合计89.47亿元，较上期104.37亿元下降14.27%[34] - 流动负债合计74.75亿元，较上期89.72亿元下降16.69%[35] - 负债合计131.49亿元，较上期146.06亿元下降9.97%[35] - 所有者权益合计47.33亿元，较上期47.50亿元下降0.37%[35] - 营业总收入3.98亿元，较上期3.99亿元下降0.11%[36] - 营业总成本4.54亿元，较上期4.53亿元上升0.07%[36] - 营业成本3.66亿元，较上期3.74亿元下降2.15%[36] - 税金及附加647.99万元，较上期356.40万元上升81.81%[36] - 合同资产31.25亿元，较上期31.31亿元下降0.19%[34] - 公司2024年第一季度净利润为-17342283.16元，上年同期为1208053.17元[37] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,084,533.44元，其中非流动性资产处置损益147,375.93元，政府补助1,103,954.05元等[6] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少32.82%，因支付给供应商款项增加[9] - 应收票据期末较期初减少75.06%，因票据到期已兑付[10] - 应收款项融资期末较期初增加1424.99%，因收到随时准备贴现的票据增加[11] - 预收款项期末较期初增加104.58%，因预收房租款增加[14] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2,652,067,606.19元，期初余额为3,947,829,020.30元[33] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为3,029,602.68元，期初余额为12,147,299.66元[33] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为2,110,453,835.50元，期初余额为2,114,272,205.63元[33] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为11,765,279.70元，期初余额为771,500.00元[33] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为160,973,641.13元，期初余额为130,872,699.84元[33] - 2024年3月31日，公司其他应收款期末余额为382,498,712.48元，期初余额为380,734,375.36元[33] - 2024年3月31日，公司应收股利期末余额为819,840.00元，期初余额为409,920.00元[33] 现金流量变化 - 取得借款收到的现金较上年同期增加68.42%，因公司本期取得借款增加[27] - 经营活动现金流入小计为907863683.57元，上年同期为975964532.82元；经营活动现金流出小计为2201044950.60元，上年同期为1832001757.77元[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1293181267.03元，上年同期为-856037224.95元[41] - 投资活动现金流入小计为3582200.00元，上年同期为3582200.00元；投资活动现金流出小计为1216311.85元，上年同期为51540505.04元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为2365888.15元，上年同期为-47958305.04元[41] - 筹资活动现金流入小计为266326047.00元，上年同期为158127680.00元；筹资活动现金流出小计为208337819.65元，上年同期为569638234.49元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为57988227.35元，上年同期为-411510554.49元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1233048254.52元，上年同期为-1315563416.15元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2489292675.93元，上年同期为2549473538.21元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,750，表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 前10名股东中，新疆交通投资(集团)有限责任公司持股比例34.00%，持股数量219,320,000；新疆特变电工集团有限公司持股比例11.00%，持股数量70,984,201；新疆金融投资(集团)有限责任公司持股比例10.22%，持股数量65,930,000[30] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆金融投资（集团）有限责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会[31]